Índice
Localização: Menu principal > Listas > Faturas
Botão: Completas
Perguntas Frequentes
Introdução
Nesta página estão disponíveis as faturas emitidas no Golfmanager e que são enviadas à Contabilidade e/ou AT: faturas recibo, faturas, e faturas proforma.
Como em qualquer lista, podem ser utilizadas ferramentas para melhor explorar os dados: filtrar, pesquisar, exportar, importar, etc.
Tipos de faturas
Fatura recibo (Ticket)
Estas faturas são geradas automaticamente sempre que há um pagamento. As cobranças podem ser feitas a partir do POS, ao gerar uma remessa, ou através do carrinho online. Sempre que uma venda for cobrada, o sistema criará uma fatura recibo, desde que esta venda ainda não tenha sido faturada.
Estas faturas têm valor fiscal e não é obrigatório identificar o cliente para as emitir, embora a informação do cliente na fatura possa ser utilizada para que o cliente a possa deduzir.
Os tickets podem ser consultados no Menu Principal / Listas ou Faturação / Faturas no Botão Tickets.
No detalhe de uma venda ou de uma cobrança está disponível o campo "ticket". Se este campo estiver vazio significa que a venda ou cobrança não foi faturada ou paga. Mas se contiver um número de ticket a venda já está paga e faturada.
Fatura
A fatura a crédito.
Estas faturas podem ser criadas a partir da lista de vendas ou a partir do POS.
Este tipo de fatura requer os dados fiscais do cliente.
Todas as faturas podem ser consultadas no Menu Principal / Listas ou POS & Facturação / Faturas.
No detalhe de uma venda ou de uma cobrança, está disponível o campo "fatura". Se o campo estiver vazio significa que a venda ou cobrança não foi faturada, mas se contiver um número de fatura poderá saber se essa venda ou cobrança já está incluída numa fatura.
Fatura proforma
Estas faturas são criadas a partir da lista de vendas e são utilizadas para enviar ao cliente antes de emitir uma fatura, uma vez que a fatura proforma não tem qualquer obrigação fiscal. Podem ser criadas tantas faturas proforma quantas forem necessárias para a mesma venda.
Os campos que formam o detalhe de uma fatura proforma são os mesmos que uma fatura, pelo que o artigo de ajuda é o mesmo embora estejam em tabelas e páginas diferentes no Golfmanager.
As faturas proforma podem ser consultadas no Menu Principal / Listas ou POS & Facturação / Faturas / Proformas.
Botão: Completas
Nesta página podem ser consultadas as faturas emitidas no sistema.
Detalhe da Fatura. Botão Anular
Quando uma fatura é anulada, é emitida automaticamente uma nota de crédito, se a fatura estiver paga só pode ser anulada a partir do POS.
A partir do Menu Principal:
Clicar em Listas.
Clicar em Faturas.
Clicar no ID da fatura a cancelar.
Clicar em Anular.
Detalhe da Fatura. Botões Imprimir e Descarregar
Ao entrar no detalhe de uma fatura (clicando no ID) será levado para uma página com 2 botões especiais:
Imprimir: Esta opção é frequentemente utilizada para imprimir faturas. Ao clicar neste botão, pode imprimir a fatura em formato A4.
Descarregar: Esta opção é frequentemente utilizada quando se pretende guarda todas a fatura. Ao clicar neste botão, o sistema descarregará a fatura em formato PDF para o PC.
Detalhe da fatura. Separador principal. Secção Geral
ID: Identificador único na base de dados para esta fatura. Não é o número da fatura.
Empresa emissora: Golfmanager é um sistema que lhe permite trabalhar com mais do que uma empresa. Aqui veremos em que empresa foi emitida esta fatura.
Caixa: Aqui veremos a caixa que o utilizador tinha aberto quando emitiu a fatura.
Cliente: Aqui veremos o cliente a quem esta fatura foi emitida.
Série: Aqui veremos a série de facturação escolhida ao emitir a fatura.
Número: O número oficial da fatura. O sistema, ao emitir uma nova fatura, atribuirá automaticamente o próximo número da série.
Data da fatura: A data oficial da fatura. O sistema, ao emitir uma nova fatura, atribuirá a data desse momento como a data dessa fatura. O utilizador pode alterar manualmente esta data, se necessário. É de notar que o clube é responsável por manter a numeração da fatura correlativa com a sua data.
Fatura que retifica: Ao cancelar uma venda faturada é emitida uma Nota de Crédito. No caso de o documento ser uma nota de crédito neste campo será exibido o número da fatura a que a nota de crédito reporta.
Nome completo: Nome do cliente para esta fatura. Este campo é automaticamente preenchido para o cliente que é o titular da venda faturada.
Rua: Rua do cliente para esta fatura. Este campo é automaticamente preenchido a partir das informações contidas na ficha do cliente que é o titular da venda faturada.
Localidade: Localidade do cliente para esta fatura. Este campo é automaticamente preenchido a partir das informações contidas na ficha do cliente que é o titular da venda faturada.
Concelho: Concelho do cliente para esta fatura. Este campo é automaticamente preenchido a partir das informações contidas na ficha do cliente que é o titular da venda faturada.
Código postal: Código postal do cliente para esta fatura. Este campo é automaticamente preenchido a partir das informações contidas na ficha do cliente que é o titular da venda faturada.
País: País do cliente para esta fatura. Este campo é automaticamente preenchido a partir das informações contidas na ficha do cliente que é o titular da venda faturada.
Detalhe da Fatura. Separador principal. Secção Linhas
Nesta secção estão disponíveis todas as linhas que compõem uma fatura. É importante notar que as linhas de faturação são criadas a partir de linhas de venda. Os campos que se encontram nos detalhes das linhas são os seguintes:
ID: Identificador desta linha de faturação na base de dados.
Fatura: Fatura a que esta linha de facturação pertence.
Data da fatura: Data desta linha de facturação.
Linha: ID da linha de venda faturada.
Pago: Indica se esta linha esta paga ou não.
Detalhes: Descrição desta linha de faturação. Pode conter informações tais como nome do produto, cliente, data, recurso, etc.
Quantidade: Unidades nesta linha.
Desconto: Valor descontado nesta linha, inclui IVA.
Preço: Preço unitário nesta linha inclui IVA.
IVA: Montante do imposto sobre esta linha de facturação.
IVA – Taxa: Identifica o imposto utilizado nesta linha de facturação. Este imposto é automaticamente selecionado a partir da configuração do produto no momento da faturação.
Total: Valor total da linha, inclui IVA.
Produto: Produto faturado.
Data de uso: Data em que este serviço será usufruído, nem sempre coincide com a data da fatura.
Detalhe da Fatura. Separador resumo
Neste separador pode ser consultado um resumo desta fatura com as secções seguintes:
Famílias: Todas as linhas de faturação agrupadas por família.
Subfamílias: Todas as linhas de faturação agrupadas por subfamília.
Produto: Todas as linhas de faturação agrupadas por produto.
Impostos: Todas as linhas de faturação discriminadas por impostos.
Cobranças: Todas as cobranças desta fatura agrupadas por métodos de pagamento.
Botão: Tickets (Faturas Recibo)
Neste separador, são exibidos todos os tickets ou faturas recibo criadas no sistema.
Como em qualquer lista, podem ser utilizadas as ferramentas para melhor explorar os dados: filtrar, pesquisar, exportar, importar, etc.
Detalhe de um Ticket. Secção Geral
ID: Identificador único na base de dados desta fatura recibo. Não é o número do ticket (ver abaixo).
Venda: Identificador da venda que foi paga com este ticket.
Caixa: caixa que o utilizador tinha aberto quando gerou a fatura recibo.
Cliente: A quem a fatura recibo foi emitida.
Cancelando ticket
Série: série de faturação ao gerar a fatura recibo.
Número: O número oficial da fatura recibo. O sistema, ao emitir uma nova fatura, atribuirá automaticamente o próximo número da série.
Fatura
Total pago em dinheiro
Gorjeta
Câmbio
Total pago em moeda
Taxa de câmbio
Detalhe de um Ticket. Secção Linhas
Nesta secção estão as linhas de ticket que compõem esta fatura recibo. É importante que as linhas de faturação sejam criadas a partir das linhas de venda. Os campos visíveis nos detalhes de cada uma destas linhas são:
ID: Identificador desta linha de tickets na base de dados.
Ticket: ticket a que esta linha de tickets pertence.
Linha: ID da linha de venda faturada.
Detalhes*: Descrição desta linha de tickets. Contém informações tais como o nome do produto, cliente, data, recurso, etc.
Virtual: Este campo indica se esta linha de tickets foi paga com um método de pagamento virtual: voucher.
Quantidade: Unidades desta linha de tickets.
Preço: Preço unitário da linha de tickets incluindo impostos.
Total: Montante total da linha de tickets, incluindo impostos.
IVA: Nome do tipo de imposto utilizado nesta linha de tickets. Este imposto é automaticamente selecionado a partir da configuração do produto no momento da faturação.
Desconto: Montante descontado nesta linha de tickets, incluindo impostos.
Produto: Produto a ser faturado.
Data de uso: Data em que este serviço será usado, que nem sempre coincide com a data do ticket.
Cupão: Número do cupão associado a esta linha de tickets, que é importado diretamente da linha de venda faturada.
Observações públicas: Comentários que pode ser acrescentados a um ticket, com o botão apropriado do POS.
Detalhe de um Ticket. Secção cobranças
Nesta secção estão todos os encargos associados a esta fatura recibo. Sempre que se pagar uma venda no POS, débito direto, ou online... esta cobrança será associada a este ticket.
Os detalhes apresentados dentro de uma cobrança numa fatura podem ser consultados no artigo Lista de Cobranças.
Botão: Proforma
Detalhe da Fatura Proforma. Botões Imprimir e Descarregar
Ao entrar no detalhe de uma fatura (clicando no ID) será levado para uma página com 2 botões especiais:
Imprimir: Esta opção é frequentemente utilizada para imprimir faturas. Ao clicar neste botão, pode imprimir a fatura em formato A4.
Descarregar: Esta opção é frequentemente utilizada quando se pretende guarda todas a fatura. Ao clicar neste botão, o sistema descarregará a fatura em formato PDF para o PC.
Detalhe da Fatura Proforma. Separador principal. Secção Geral
ID: Identificador único na base de dados para esta fatura. Não é o número da fatura.
Empresa emissora: Golfmanager é um sistema que lhe permite trabalhar com mais do que uma empresa. Aqui veremos em que empresa foi emitida esta fatura.
Caixa: Aqui veremos a caixa que o utilizador tinha aberto quando emitiu a fatura.
Cliente: Aqui veremos o cliente a quem esta fatura foi emitida.
Série: Aqui veremos a série de facturação escolhida ao emitir a fatura.
Número: O número oficial da fatura. O sistema, ao emitir uma nova fatura, atribuirá automaticamente o próximo número da série.
Data da fatura: A data oficial da fatura. O sistema, ao emitir uma nova fatura, atribuirá a data desse momento como a data dessa fatura. O utilizador pode alterar manualmente esta data, se necessário. É de notar que o clube é responsável por manter a numeração da fatura correlativa com a sua data.
Rua: Rua do cliente para esta fatura. Este campo é automaticamente preenchido a partir das informações contidas na ficha do cliente que é o titular da venda faturada.
Localidade: Localidade do cliente para esta fatura. Este campo é automaticamente preenchido a partir das informações contidas na ficha do cliente que é o titular da venda faturada.
Concelho: Concelho do cliente para esta fatura. Este campo é automaticamente preenchido a partir das informações contidas na ficha do cliente que é o titular da venda faturada.
Código postal: Código postal do cliente para esta fatura. Este campo é automaticamente preenchido a partir das informações contidas na ficha do cliente que é o titular da venda faturada.
País: País do cliente para esta fatura. Este campo é automaticamente preenchido a partir das informações contidas na ficha do cliente que é o titular da venda faturada.
Detalhe da Fatura Proforma. Separador principal. Secção Linhas
Nesta secção estão disponíveis todas as linhas que compõem uma fatura. É importante notar que as linhas de faturação são criadas a partir de linhas de venda. Os campos que se encontram nos detalhes das linhas são os seguintes:
ID: Identificador desta linha de faturação na base de dados.
Fatura: Fatura a que esta linha de facturação pertence.
Data da fatura: Data desta linha de facturação.
Linha: ID da linha de venda faturada.
Detalhes: Descrição desta linha de faturação. Pode conter informações tais como nome do produto, cliente, data, recurso, etc.
Quantidade: Unidades nesta linha.
Desconto: Valor descontado nesta linha, inclui IVA.
Preço: Preço unitário nesta linha inclui IVA.
IVA: Montante do imposto sobre esta linha de facturação.
IVA – Taxa: Identifica o imposto utilizado nesta linha de facturação. Este imposto é automaticamente selecionado a partir da configuração do produto no momento da faturação.
Total: Valor total da linha, inclui IVA.
Produto: Produto faturado.
Data de uso: Data em que este serviço será usufruído, nem sempre coincide com a data da fatura.
Detalhe da Fatura. Separador resumo
Neste separador pode ser consultado um resumo desta fatura com as secções seguintes:
Famílias: Todas as linhas de faturação agrupadas por família.
Subfamílias: Todas as linhas de faturação agrupadas por subfamília.
Produto: Todas as linhas de faturação agrupadas por produto.
IVA: Todas as linhas de faturação discriminadas por taxa de imposto.
Como ver quem criou uma fatura
O nome do utilizador e a data de criação podem sempre ser visualizados na parte inferior do ecrã ao aceder ao ID ou adicionando a coluna usuário de criação na lista.