À partir de l'écran des recettes, cliquer sur le bouton "Ajouter" et laisser au type "À recevoir".

Sélectionner le client concerné par la situation. À noter qu'il faut saisir une recette pour chaque client visé.

Naviguer jusqu'à la Date de la recette et l'ajuster au besoin. Cette date désigne le moment où la mauvaise créance est formellement reconnue comme telle.

Laisser le champ Montant à 0$.

Inscrire la mention "Mauvaise(s) créance(s)" dans le champ Référence.

Au besoin, utiliser le champ Note: pour fournir plus de détails au sujet de cette mauvaise créance (ex.: entreprise en faillite, client cesse ses activités, client ne veut pas payer, etc.)

Dans la grille des factures, sélectionner la (les) facture(s) concernée(s) par la mauvaise créance. En principe, le montant total de la mauvaise créance correspond au total du solde de la (des) facture(s) concernée(s). Si nécessaire, ajuster le montant payé (dans les rares cas où il s'agirait d'une mauvaise créance partielle).

Dans la grille des comptes G/L, insérer les lignes requises afin d'effectuer la ventilation comptable dans les comptes G/L concernés. Sujet aux règles fiscales, aux conventions comptables choisies et aux considérations financières, la ventilation du total des paiements inscrits dans la grille des factures, pourrait être ventilée dans un ou plusieurs des comptes G/L suivants:

Enregistrer la recette et répéter pour chaque client visé.

Idéalement, il est préférable de générer un lot de dépôt regroupant les recettes pour mauvaises créances ainsi saisies. En principe, la date du dépôt devrait être la même que celle des recettes concernées.

Au besoin, il est possible de vérifier le résultat en générant un âge des C/R à la date appropriée.