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Étapes pour la fin du mois

Quelle est la démarche à suivre pour fermer le mois?

Mis à jour hier

Mise en contexte

À chaque mois, les étapes suivantes doivent être effectuées pour «fermer le mois».

Note : pour éviter les erreurs de calcul et les débalancements, faire attention choisir les bonnes dates à chacune des étapes suivantes.


1. Menu Traitements > Finaliser les reçus et les remises à faire pour le mois


2. Générer/Transférer des recettes pour des déboursés d’honoraires

  • Le but de ce menu est de faire sortir les sommes du compte fidéicommis et de les comptabiliser, tout en générant des recettes dans la comptabilité, afin de déposer les chèques dans le compte de banque personnel

  • Vérifier si tous les rapports actuellement « En cours » ne doivent pas être facturés :

    • écran de surveillance des procédures/changement de statut en lot (Facultatif), l'écran de la surveillance des procédures aide à vérifier tous les procédures traité partiellement ou non traité encore (dépendamment des filtres cocher)


3. Facturation

(Toutes les fréquences, y compris les sans objets que l'on veut facturer)

trois points à prendre en considération:

  • La date limite pour la facturation

  • Les fréquences se font en 2 batch: 1- pour les mensuelle, bimensuelle, hebdo, quotidienne et 2- pour les sans objets.

  • Toujours vérifier les factures avant de les générer

D "e la fetwatan : 
— Un s" cent 
Factwet 
Clients 
Facturable 
N orn 
Plusieurs chents 
Bimensuelle 
Hebdomadaire 
uotidenne 
Sans Obet 
8,5x11 pouce 
14 X 85 pouce 
Cocher pour afficher la liste des clients 
T CYB adomatiq.re 
A facturer 
N orn 
Vérifier 
Générer 
mater

4. Transfert de toutes les factures aux C/R

Le transfert des factures se fait ou bien par client ou bien par fréquence (y compris les sans objets) (1 fois tous sauf sans-objet et une fois les sans-objet)

Transfert CIES factures au C/R 
Date limite pour le transfert 
31 /08/201 7 
Lln seul client 
Facture par facture 
Facture 
Transférables 
Fréquence 
V 
V 
V 
V 
V 
T ransférer 
Mensuelle 
Bi-mensuelle 
Hebdomadaire 
Quotidienne 
Unitaire 
Sans obiet 
transférer

5. État de comptes et autres rapports comptables (recevables), au besoin

Envoi des états de comptes des C/R

  • Cocher toutes les fréquences (rafraichir)

  • Choisir les délais de retard (rafraichir)

  • Faire descendre les états de comptes de la grille en haut vers la grille en bas en utilisant les FLÈCHES qui se trouvent au milieu de l'écran

  • Ajouter le modèle, sujet ou bien tapez votre texte d'envoi dans le champ texte (Facultatif)

  • Appuyer sur "Accepter"

Jiqo!euee 
Jaldaoov 
JISloqo la 
al uqas 
uolssalõl_ul 
luepuaosaa 
luepuaosv 
suas 
Oe _ no! ao ua aldi_uoo ap anoA zala,xnon snoA 
aldi_uoo ap lela aa!ns 
espsepsepse 
apps 
Jalen Slua!lül 
EBE$ 
apps 
anellun 
anellun 
la!qo sues 
aouan 
anellun 
anellun 
aouan 
Nvsns 
LIJO N 
VINOS 
LIJO N 
_ q _ Jaqo Ino!u08 
lapon 
FEO L 
a 
LIJO N 
lua!lO np 
airaoe/ el ap apps 
airaoe/ ap alea 
airaoe/ ap 
xne101 suep ampul 
Igd?p np alea 
sanaoal sap alea 
apps al Jalnqeo Inod alea 
snld la Sino! LZL 
Sino! LB 
Sino! LB 
Sino! LE 
Sino! OE ap su!OA 
pielal ap 
a 
a 
la!qo sues 
anellun 
auuapgonn 
anepel_uopqaH 
allansual_u-18 
allansuan 
ap apon 
alqesuodsal ?loossv 
-J 
alea 
saldwo) ap sap

Note: Il faut envoyer les états de compte pour chaque délai de retard par lot


6. Génération des États fournisseurs

(Attention à la date)

3 façons pour générer les états de fournisseur:

  • Par fournisseur

  • Tous les fournisseurs

  • En 3 batch : Huissiers internes, Huissiers externes et autres fournisseurs

On recommande d'aller avec la 3ème option en 3 lot aussi de toujours vérifier les états fournisseur avant de les générer.

  • Sélectionner les huissiers internes

  • Ajouter la date limite pour la génération

  • Les dates des chèques

  • Vérifier

  • Une fois la vérification est fait on génère les états fournisseur

Répéter la même procédure pour les Huissiers externes et Autres fournisseurs

saııeıuağül 
aaualşJşH 
aııeıuağül 
ap alpım 
ıaqa!JJV 
anbşqa np 
anbşqa az np 
anbşqa la L np 
[sauıaıuı sıaısş!nq] sanbşqa sap sapo 
uoııeışuşg 
ı LOZ/8W LE 
uoııeışuşö 21 mod 
sınassıuıncg sanrıl 
u 
nöıadş 
sauıaıxa sıaıssınH 
sauıaıuı sıaıssınH 
u 
sınassıuıncg sal snoı 
ınassıuıncg un 
sap

LOUBO,' LE 
LOUBO,' LE 
E anbqqa 
axe 
00 
Eu op vaauol_u = 
00 
sasuad?p - 
op vaauol_u 
aulav_ll laissinH ap adrf 
massumcu ap 
neaAnoN ap 
sialssnq saaueAV-00 
l_uoa uoQ liasaa 
axe 
-l/ El LIJOa 
pal axe 
00 EE 
salle Joua H 
saxe 1 
00 EE 
saxe 
HBIssTIH 
anbqqa 
00 
pal axe 
uoQ liasaa 
asnea 
massumos 
L anbqqa 
sanbqqa 
laissinq saaueAV 
uoQ liasaa 
saaueAV sasuad?Q 
allaua,wl 
allaua,wl 
sanaua,wl 
salienuoH 
massumcu 
un.p


7. Génération des Commissions

(Attention à la date)

Seulement si vous utilisez les commissions


8. Transfert des états fournisseurs qui sont confirmés

Après avoir vérifié les états fournisseur, effectuez le Transfert des états fournisseurs aux comptes à payer

LOUBO,' LE 
LOUBO,' LE 
E anbqqa 
axe 
00 
Eu op vaauol_u = 
00 
sasuad?p - 
op vaauol_u 
aulav_ll laissinH ap adrf 
massumcu ap 
neaAnoN ap 
sialssnq saaueAV-00 
l_uoa uoQ liasaa 
axe 
-l/ El LIJOa 
pal axe 
00 EE 
salle Joua H 
saxe 1 
00 EE 
saxe 
HBIssTIH 
anbqqa 
00 
pal axe 
uoQ liasaa 
asnea 
massumos 
L anbqqa 
sanbqqa 
laissinq saaueAV 
uoQ liasaa 
saaueAV sasuad?Q 
allaua,wl 
allaua,wl 
sanaua,wl 
salienuoH 
massumcu 
un.p

Important: Validez les huissiers externe/fournisseurs en les comparant avec les vrais factures


9. Génération des déboursés directs

*Si vous utilisez cette fonctionnalité seulement

(Attention à la date)

  • Ajouter un code de frais de type "déboursé bureau"

  • Ajouter le rapport avec le frais en question + numéro de chèque (numéro de séquence si vous utilisez cette fonctionnalité)

  • Vérifier / Générer les déboursés directs


10. Saisir les compte à payer du mois qui n’ont pas été ajouté dans les C/P

Toutes les factures des fournisseurs, tel Hydro-Québec, Bell, etc…


11. Paiement des fournisseurs qui sont dû

Effectuer les déboursés dans la comptabilité


12. Impression des documents comptables fournisseurs

(au besoin, Facultatif)


13. Impression des documents pour fiducie

(au besoin, Facultatif)


14. Conciliation bancaire

lors de la réception du relevé de banque


15. Fermeture de la période comptable

(au besoin, Facultatif)

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