Pour accéder la nouvelle écran « Conciliation Bancaire », aller dans le menu Comptabilité--> Grand Livre--> Conciliation Bancaire.
À noter que si le menu Conciliation Bancaire est grisé, cela veut dire que l'opérateur n'a pas la permission pour accéder au menu.
En premier temps selectionner la période comptable en faisant F12 OU bien taper la Date limite, une fois la période est choisie la date de conciliation se modifie automatiquement selon la période entrée.
Si vous tentez de changer la date de conciliation un message d’avertissement s’affiche
Ensuite choisir le compte bancaire parmi la liste des comptes de banque (pour ajouter un nouveau compte bancaire, veuillez référer au guide comptabilité-->Grand Livre)
Quatre options de sélection sont disponibles afin d’offrir un tri plus flexible.
Date de conciliation : Sert à ajouter la date de conciliation, normalement cela se remonte automatiquement une fois vous choisissez la période de conciliation, toutefois vous pouvez toujours modifier ce champ manuellement ou à partir des boutons « + » et « - « qui se trouve juste à côté du champ.
Pour concilier les dépôts ou bien les déboursé sélectionner les transactions en question de la grille en haut, appuyer sur le flèche vers le bas qui se trouve au milieu de l’interface vers la gauche ensuite fait « Concilier »
si aucune transaction n’est sélectionnés le bouton concilier reste griser.
Pour déconcilier c’est le même principe que concilier mais cette fois en travail dans la grille du bas vers le haut, la grille en haut se bloque et les transactions seront surlignées en rouge.
Quand on choisit le mode déconcilier, les transactions déjà concilié s’affichent automatiquement dans la grille en bas, sélectionné les transactions en question, appuyé sur la flèche vers le haut et fait « Déconcilier »
A noter que pour des raisons de sécurité les deux boutons
et
restent grisé jusque le temps que vous appuyez sur les flèches. En cas ou vous voulez concilier/déconcilier tout d’un coup les transactions qui se trouvent dans la grille pas besoin de sélectionné les lignes il suffit d’appuyer sur les flèches en gras
ou bien vers le haut ou bien vers le bas.
Prenez note que vous pouvez en tout temps accéder aux interfaces « Déboursées » et « Lots de dépôt » à partir de l’écran conciliation bancaire sans retourner dans le menu comptabilitéà C/R ou bien C/P, Il suffit de faire une double clique sur la ligne en question ensuite un autre écran s’affiche.
Imprimer : Sert à imprimer l’état « conciliation bancaire »
Quitter : Sert à fermer l’interface Conciliation