Pour accéder: Comptabilité > Grand Livre > Conciliation Bancaire.
Sélectionnez la période comptable en faisant F12 OU inscrire la Date limite. La date de conciliation se modifie automatiquement selon la période.
Si vous tentez de changer la date de conciliation un message d’avertissement s’affiche:
Ensuite choisir le compte bancaire parmi la liste des comptes de banque (pour ajouter un nouveau compte bancaire, veuillez référer au guide comptabilité-->Grand Livre)
Quatre options de sélection sont disponibles afin d’offrir un tri plus flexible.
Date de conciliation: Sert à ajouter la date de conciliation, normalement cela se remonte automatiquement une fois vous choisissez la période de conciliation, toutefois vous pouvez toujours modifier ce champ manuellement ou à partir des boutons « + » et « - » à côté du champ.
Pour concilier les dépôts ou les déboursés. sélectionner les transactions de la grille en haut, cliquer la flèche vers le bas ,au milieu de l’interface et faire « Concilier »
Si aucune transaction n’est sélectionnée, le bouton Concilier est grisé
Pour déconcilier c’est le même principe que concilier mais à partir de la grille du bas, vers le haut. La grille en haut se bloque et les transactions seront surlignées en rouge.
Quand on choisit le mode déconcilier, les transactions déjà concilié s’affichent automatiquement dans la grille en bas, sélectionné les transactions en question, appuyé sur la flèche vers le haut et fait « Déconcilier »
A noter que pour des raisons de sécurité les deux boutons
et
restent grisé le temps que vous cliquez sur les flèches. Pour concilier/déconcilier tout d’un coup les transactions qui se trouvent dans la grille, cliquer sur les flèches en gras
vers le haut ou vers le bas.
Note: Les interfaces « Déboursées » et « Lots de dépôt » sont accessibles à partir de l’écran conciliation bancaire, sans retourner dans le menu comptabilité. Faire une double clique sur la ligne en question et un autre écran s’affiche:
Imprimer : Sert à imprimer l’état « conciliation bancaire »
Quitter : Sert à fermer l’interface Conciliation