Mise en contexte

Ce module contient des traitements importants qui transfèrent les transactions du module opérationnel de Jurisoft vers les modules comptables.

Les états fournisseurs utilisent des données qui proviennent du traitement opérationnel afin de traiter:

La paie des huissiers internes, payés selon le taux qui leur est assigné et les déboursés qu’ils effectuent
La paie des huissiers externes, payés selon le taux établi et les déboursés qu’ils effectuent
Les factures (déboursés bureau) de fournisseurs
Les déboursés directs (chèques déjà émis) effectués durant les exécutions, les productions, les émissions, etc.

Génération des états fournisseurs

Étape	Description	Exemple
1	Dans l'onglet Traitements > section États fournisseurs > Génération Dans le champ Pour, sélectionnez un seul fournisseur, tous les fournisseurs ou filtrez par type
2	La Date limite pour la génération délimite les transactions à mettre sur l’état fournisseur selon la date où les rapports sont complétés (pour les payes d’huissier) ou selon la date de référence saisie dans les frais. Par défaut, c'est la date du jour.
3	La/les Date(s) du/des chèque(s) sont importantes pour effectuer le traitement. Huissiers externes et autres : une seule date si le déboursé se fait en un seul chèque – SAISIE OPTIONNELLE (si aucune date n’est spécifiée, le paiement devra être fait par le module des Comptes à payer – déboursés) Huissiers internes: SAISIE OBLIGATOIRE car les huissiers internes sont payés en trois chèques
4	Sélectionnez le/les inventaire(s) complété(s) et utilisez la flèche pour les transférer vers la section À payer
5	Vérifier vous permet de visualiser avant de générer
6	Générer ouvre et prérempli la fenêtre Fiche d'un état fournisseur, qui permet: de visualiser les informations d'un fournisseur d'ajuster les montants, au besoin d'effectuez des retenues pour remboursement d’avances et autres dépenses de recalculer les états d'imprimer les états

Statut	Description
Nouveau / Imprimé	Lorsque les états au statut « Nouveau » ont été imprimés, il est recommandé d’effectuer le changement de statut de l’état lorsque demandé afin de permettre leur éventuel transfert aux comptes à payer. Si vous sélectionnez un état fournisseur qui n’est pas transféré aux comptes à payer, l'écran Changement de taux dans un État fournisseurs s'affichera. Au besoin, changez le taux de l’huissier dans le champ Taux R / Taux NR > Recalculer son état fournisseur.
Au C/P	Le Transfert des états fournisseurs aux comptes à payer a déjà été effectué