Vídeo Tutorial:
Passo a Passo:
O Bloqueio financeiro é um mecanismo que te ajuda a garantir a integridade dos seus dados financeiros. A partir de uma data base, você poderá bloquear toda e qualquer alteração retroativa nos seus dados financeiros, evitando assim qualquer inconsistência entre o que de fato aconteceu nas suas contas financeiras e o que está lançado no sistema, dentro das rotinas financeiras.
A seguir você verá como habilitar um bloqueio financeiro e quais rotinas são protegidas após habilita-lo.
Configurando o acesso ao Bloqueio financeiro
Primeiramente, todos os usuários chave terão acesso ao Bloqueio financeiro por definição padrão. Para configurar novos usuários para terem acesso a alçada de Bloqueio Financeiro, acesso Ajustes → Alçada de usuários e adicione/remova os usuários que poderão bloquear os dados financeiros.
Como Habilitar o Bloqueio Financeiro?
O Bloqueio financeiro poderá ser ativado/desativado em Financeiro → Contas Bancárias
Após clicar no ícone de bloqueio, selecione uma data base para configurar o Bloqueio.
OBS: Você deverá informar uma data menor que a data atual, ou seja, o Bloqueio funciona no formato D-1
A conta bancária ficará com um ícone de “cadeado fechado” para indicar que o bloqueio financeiro está habilitado
Após configurado o Bloqueio, a edição do saldo inicial e valor do saldo inicial serão restritas, pois são dados que influenciam diretamente na veracidade dos dados da Conta.
Rotina de Pagamentos
Após configurado o Bloqueio, algumas ações na rotina de pagamentos ficarão restritas, como:
Edição de pagamentos marcados como pago
Estornos de pagamentos com baixa confirmada
Conciliação e desconciliação manual
Lançamentos marcados como pago
Edição de lançamentos marcados como pago
Importação
Rotina de Recebimentos
Para os recebimentos, as seguintes ações ficarão restritas após habilitado um bloqueio financeiro:
Edição de recebimentos marcados como pago
Estornos de recebimentos com baixa confirmada
Conciliação e desconciliação manual
Criação de faturamentos já marcados como pago
Edição de faturamentos marcados como pago
Importação
Transferências
Após habilitar um bloqueio, as seguintes ações serão restritas para as transferências:
Realizar transferências marcando-as como “pagas”
Dar baixa em uma transferência com data menor ou igual a data configurada no bloqueio
Editar transferências baixadas
Exclusão de transferências baixadas
Conciliar e desconciliar transferências baixadas
Importação de OFX
No momento da conciliação via OFX, teremos algumas ações restritas caso um bloqueio financeiro esteja habilitado:
Importação de transação com data menor ou igual a data do bloqueio
Desfazer uma importação ofx, caso a mesma tenha sido importada com data menor ou igual a data do bloqueio
Importação de transferências com data menor ou igual a data do bloqueio, caso a conta Destino ou Origem possua um bloqueio financeiro habilitado
Espero ter conseguido te ajudar.
Caso ainda esteja com dúvidas, nos chame no Chat de Suporte!🚀
Um abraço!
Equipe Mais Controle 👷🏽