■概要
マネーフォワードクラウド会計をご利用のユーザーが、マネーフォワードクラウド会計から出力したCSVファイルを用いて、Manageboardへデータ取り込みを行う手順を紹介しています。
■対象のお客様
オーナーまたは全権ユーザーのうち、操作権限に「会計ソフトの実績データを取り込む」権限を持つメンバーのみが対象です。
操作権限について詳しくは下記を確認ください。
■CSV取り込みとは
Manageboardに会計データをCSVファイルから取り込む仕組みです。
CSVから科目データと仕訳データを取り込みます。
＜対応会計ソフト＞
マネーフォワードクラウド会計。
マネーフォワードクラウド会計に合わせたCSVフォーマットである必要があります。
マネーフォワードクラウド会計以外の会計ソフトを使用している方はこちらを参照ください。
※マネーフォワードクラウド確定申告（個人事業主）は対応しておりません。
■動画（CSVデータ取り込み ）
CSVデータ取り込みの説明は 1:20 から始まります。
※音声が流れますので、音量設定等ご注意ください。
勘定科目と仕訳データのCSV取り込み説明動画です。
勘定科目データと仕訳データのエクスポート方法は下記の各手順を参照ください。
■勘定科目データのエクスポート
①マネーフォワードクラウド会計にログインし、対象となる決算期の「各種設定」＞「勘定科目」をクリック。
②勘定科目ページ右上 「エクスポート」ボタンをクリック。
③Excel用（Shift-JIS）を選択し、「エクスポート」ボタンをクリック。
④科目データがCSVファイルとしてエクスポートされていることを確認して下さい。
■勘定科目データ取り込み
①実績＞データ取込＞CSVで取り込む＞Step1「勘定科目」の「インポート」ボタンをクリック。
②取り込みたい実績データの勘定科目CSVファイルを指定し、「インポート」ボタンをクリック。
③自動的に勘定科目CSVファイルの実行履歴画面に切り替わります。
④しばらくお待ち頂いてブラウザを更新し、ステータスが「実行待ち」から「成功」に変われば勘定科目CSVファイルの取り込み完了です。
ブラウザの更新方法
Windows・・・「F5」
Mac・・・「Command + R」
※ステータスは自動で変わりませんのでご注意ください
■仕訳データのエクスポート
①マネーフォワードクラウド会計にログインし、対象となる決算期の「会計帳簿」＞「仕訳帳」をクリック。
②仕訳帳のページ右側にある「エクスポート」ボタンから「MF形式」をクリック。
③エクスポートの内容（開始日が期首、勘定科目が全て、など）を確認し、「エクスポート」をクリック。
④仕訳データがCSVファイルとしてエクスポートされていることを確認して下さい。
■仕訳データ取り込み
①Step2「仕訳をインポート」の「インポート」ボタンをクリック。
②取り込む期間と取り込みたいCSVファイルを指定し、「インポート」ボタンをクリック。
期間は1か月のみの期間指定も可能です。（例：2020/8/1～2020/8/31）
※1年以上の会計期間は選択出来ません。
③自動的に仕訳CSVファイルの実行履歴画面に切り替わります。
④しばらくお待ち頂いてブラウザを更新し、ステータスが「実行待ち」から「成功」に変われば仕訳CSVファイルの取り込み完了です。
ブラウザの更新方法
Windows・・・「F5」
Mac・・・「Command + R」
※ステータスは自動で変わりませんのでご注意ください
■実行履歴
実績＞データ取込＞CSVで取り込む
「一覧へ」ボタンをクリック
CSVファイルの過去の取り込み履歴を確認することができます。
エラーメッセージについて
実行履歴の「失敗」のテキストをクリックすることでエラーメッセージの確認が可能です。
エラーメッセージの詳細と対応方法についてはこちらのマニュアルを参考ください。
原因を確認しても解消されない場合、画面左下のチャットもしくは専任担当者までご連絡ください。