Introdução
A funcionalidade de agrupamento de pagamentos torna possível agrupar vários pagamentos para serem efetuados de uma só vez. Ela está disponível para todos os clientes com integração ERP na Paggo.
A funcionalidade conta com dois fluxos distintos, que permitem o usuário escolher a maneira mais fácil para ser usada:
Agrupamento pelo módulo de Solicitação: deve ser utilizado para pagamentos de impostos retidos, pois é o fluxo que permite consumir saldo de valores retidos. Também pode ser utilizado para pagamentos em geral.
Agrupamento pelo módulo de Contas a Pagar: pode ser utilizado para consolidação de pagamentos gerais, não pode ser utilizado em casos de impostos retidos.
Neste artigo, apresentamos o passo a passo dos dois fluxos de agrupamento disponíveis.
1. Passo a passo — Agrupamento de pagamentos pelo módulo de Solicitação
Acesse o módulo Solicitações e clique em “Solicitar pagamento”.
Se for um pagamento geral, selecione a contraparte.
Se for uma guia/pagamento de impostos, selecione a aba Impostos, informe o código de barras e clique em Conectar.
Selecione a Empresa pagadora, aquela que será responsável pelo pagamento.
Selecione a alocação do pagamento, conforme o plano de contas já definido e preencha a descrição do pagamento. Ao final, clique em "Continuar".
Caso o pagamento seja de uma guia de impostos retidos:
Os saldos disponíveis serão exibidos na tabela ordenados por mês
Selecione quais saldos o pagamento da guia deverá consumir, marcando a coluna “Utilizar”. Você pode utilizar o filtro do mês no topo da tabela para encontrar o mês de referência.
Na tabela de títulos, selecione os títulos que deseja conectar ao pagamento e clique em Continuar.
Na etapa “Integração ERP”, mantenha desativada a opção de lançar o título no seu ERP e clique em Continuar.
Revise todas as informações do pagamento e clique em “Criar solicitação” para concluir.
2. Passo a passo — Agrupamento de pagamentos pelo módulo de Contas a Pagar
Acesse o módulo Contas a Pagar, clique na seta ao lado do botão “Sincronizar com ERP” e selecione a opção “Agrupar pagamentos”.
Defina os critérios para selecionar as parcelas que deseja agrupar.
Somente as parcelas que atenderem aos critérios escolhidos aparecerão para seleção na etapa seguinte.
Você deverá informar:Empresa pagadora.
Período de vencimento das parcelas (data inicial e final).
Contraparte (fornecedor) que receberá o pagamento.
Campo opcional.
É possível selecionar mais de um fornecedor.
Após preencher os critérios, clique em Continuar.
Com base nos critérios definidos, será exibida uma lista de APs disponíveis para agrupamento.
Localize as parcelas desejadas, selecione-as e clique em "Continuar" ao finalizar.
Escolha o método de pagamento do agrupamento:
Boleto ou Guia
Dados bancários
Chave Pix
Preencha as informações conforme o método escolhido e clique em "Agrupar".
Confirme o agrupamento no pop-up de confirmação, que exibirá:
A quantidade de parcelas selecionadas.
O valor total do agrupamento.
Visualizando pagamentos agrupados
Para localizar pagamentos que foram agrupados, siga os passos abaixo:
No módulo Contas a Pagar, clique em Filtrar, selecione a opção Etiquetas e busque pela etiqueta Pagamento agrupado. Clique em Confirmar para aplicar o filtro.
Os pagamentos agrupados serão exibidos conforme o status no fluxo de aprovação.
Ao clicar em um pagamento agrupado, acesse o Histórico para visualizar os detalhes do agrupamento, como as APs/parcelas que fazem parte do agrupamento.
