Introdução
A Conciliação Automática de Extratos Ofx no Sienge permite automatizar o processo de conciliação de movimentos bancários diretamente no ERP. Com essa funcionalidade, é possível configurar rotinas que conciliam extratos de forma diária, semanal ou mensal, reduzindo esforço manual, aumentando a confiabilidade das informações e garantindo mais agilidade no fechamento financeiro.
O que você vai precisar antes de começar?
Perfil de acesso à plataforma Paggo com permissão para Acessar extratos bancários.
Realizar a liberação de permissões específicas no Sienge para integração.
Liberação de Permissões no Sienge
Para que a funcionalidade de conciliação automática funcione corretamente, é necessário liberar algumas permissões ao usuário Paggo no Sienge.
Siga o caminho:
Mais opções > Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário;
Pesquisar pelo usuário Paggo e no sistema;
Em seguida, basta liberar as ações abaixo:
Cadastrar o Identificador do OXF no Sienge para a conta Paggo
Onde encontrar a funcionalidade
A configuração das rotinas de conciliação automática está disponível a partir da tela de Extratos, no botão de “Conciliar no ERP". Ao selecionar essa opção, você terá acesso a Tela de Rotinas de Conciliação.
Tela de Rotinas de Conciliação
Na tela de rotinas, é possível visualizar todas as rotinas já criadas, com as seguintes informações:
Frequência da rotina (diária, semanal ou mensal)
Contas bancárias vinculadas à conciliação
Status da rotina (ativa ou aguardando execução)
Ações disponíveis para cada rotina
Como criar uma nova rotina de conciliação
Para criar uma nova rotina, clique no botão Nova rotina, localizado na parte inferior da tela.
Você deverá preencher três informações obrigatórias:
1. Contas bancárias
Selecione as contas bancárias que farão parte da rotina de conciliação.É possível selecionar mais de uma conta, desde que elas possuam vínculo com o Sienge.
2. Data de início
Defina a data a partir da qual a conciliação automática passará a acontecer no Sienge.
3. Frequência
Escolha com que frequência a rotina será executada:
Diária: a Paggo conciliará automaticamente os movimentos bancários todos os dias.
Semanal: a Paggo irá buscar os movimentos bancários da semana e tentar conciliá-los no Sienge.
Mensal: a conciliação será feita considerando os movimentos do mês.
Após preencher essas informações, basta criar a rotina, que passará a aparecer na lista de rotinas configuradas.
Ações disponíveis nas rotinas
Após criada, cada rotina permite algumas ações diretamente na lista:
Forçar execução
Essa opção executa a rotina imediatamente, independentemente da frequência configurada. Ao clicar em Forçar execução, a Paggo tentará conciliar todos os movimentos bancários disponíveis até aquele momento.
Ver histórico
A opção Ver histórico permite acompanhar todas as execuções da rotina.
No histórico, você poderá visualizar:
Data e horário de finalização da execução
Tempo total de processamento
Quantidade de movimentos lançados no Sienge (movimentos que não existiam e foram criados)
Quantidade de movimentos identificados e conciliados
Quantidade de movimentos não conciliados
Essas informações ajudam a acompanhar a efetividade da conciliação automática e identificar possíveis exceções.
Conciliação de Transferências Bancárias
A funcionalidade de Conciliação Automática no Sienge, integrada à Paggo, permite também o tratamento automático de transferências bancárias, confira mais detalhes acessando o artigo: