Requisitos para uso da funcionalidade
Para utilizar esta funcionalidade, é necessário realizar um alinhamento prévio com a equipe da Paggo para a configuração inicial da integração.
Também são necessários os seguintes acessos:
Credenciais de usuário para acesso ao Mega ERP, com permissão restrita ao módulo de Conciliação Bancária.
Acesso ao diretório Senior\MegaXT\Formatos\FINANC, permitindo a importação de extratos no modelo de importação utilizado pela Paggo.
Onde encontrar a funcionalidade
A configuração das rotinas de conciliação automática está disponível a partir da tela de Extratos, no botão de “Conciliar no ERP". Ao selecionar essa opção, você terá acesso a Tela de Rotinas de Conciliação.
Tela de Rotinas de Conciliação
Na tela de rotinas, é possível visualizar todas as rotinas já criadas, com as seguintes informações:
Frequência da rotina (diária, semanal ou mensal)
Contas bancárias vinculadas à conciliação
Status da rotina (ativa ou aguardando execução)
Ações disponíveis para cada rotina
Como criar uma nova rotina de conciliação
Para criar uma nova rotina, clique no botão Nova rotina, localizado na parte inferior da tela.
Para criar uma nova rotina, clique no botão “Nova rotina”, localizado na parte inferior da tela.
Você deverá preencher duas informações obrigatórias:
1. Contas bancárias
Selecione as contas bancárias que farão parte da rotina de conciliação.
É possível selecionar mais de uma conta, desde que elas possuam vínculo com o Mega.
2. Frequência
Escolha com que frequência a rotina será executada:
Diária: a Paggo conciliará automaticamente os movimentos bancários todos os dias.
Semanal: a Paggo buscará os movimentos bancários da semana e tentará conciliá-los no Mega.
Mensal: a conciliação será realizada considerando os movimentos do mês.
Após preencher essas informações, basta criar a rotina, que passará a aparecer na lista de rotinas configuradas.
Ações disponíveis nas rotinas
Após criada, cada rotina permite algumas ações diretamente na lista:
Forçar execução
Essa opção executa a rotina imediatamente, independentemente da frequência configurada. Ao clicar em Forçar execução, a Paggo tentará conciliar todos os movimentos bancários disponíveis até aquele momento.
Ver histórico
A opção Ver histórico permite acompanhar todas as execuções da rotina.
No histórico, você poderá visualizar:
Data e horário de finalização da execução
Quantidade de movimentos conciliados no Mega
Quantidade de movimentos não conciliados
Essas informações ajudam a acompanhar a efetividade da conciliação automática e identificar possíveis exceções.
Pausar/Reativar
Essa opção permite pausar ou reativar uma rotina, garantindo maior controle sobre a automação.