Introdução
Neste guia, você entenderá o que é a tag Excede Orçamento, como ela funciona e em quais situações ela é aplicada aos pagamentos.
O que a tag significa?
A tag é um alerta que auxilia o time financeiro a identificar pagamentos que ultrapassam o limite liberado para o mês vigente, sem impedir o envio do pagamento.
Ao clicar na descrição da tag, você pode ver qual centro de custo ou conta gerencial excedeu o orçamento e, se necessário, será direcionado para a tela de orçamento, onde poderá verificar mais detalhes e confirmar o valor orçado.
Quais parâmetros para ativar a tag?
A tag é ativada quando os pagamentos planejados ultrapassam o limite de orçamento disponível para o mês atual. Para isso, são considerados:
Pagamentos já realizados no mês;
Pagamentos com vencimento previsto para o mês vigente;
Pagamentos atrasados ou agendados para datas anteriores, que são tratados como se fossem feitos no momento da análise.
Esses valores são somados e comparados ao saldo disponível no orçamento do Centro de Custo ou Conta Gerencial para o mês atual, que pode ser consultado dentro do módulo de Orçamentos.
Se a soma dos pagamentos ultrapassar o limite orçado, a tag será ativada, indicando que o centro de custo ou conta gerencial excedeu o orçamento liberado.
Quais pagamentos recebem a tag?
No módulo de Pagamentos todos os pagamentos cadastrados que ultrapassarem o limite previsto no orçamento e estiverem nos status de pendente, validação ou liberação receberão a tag de Excede Orçamento.
No entanto, pagamentos já agendados ou pagos não recebem a tag, pois entende-se que o setor financeiro já aprovou e liberou esses valores para uso. E a tag é removida automaticamente quando um desses pagamentos é aprovado.