Neste guia, você encontrará todas as informações sobre a funcionalidade de alocação dos pagamentos, abrangendo os seguintes temas:

Dentro do módulo de Pagamentos, comece abrindo um pagamento específico. Você pode ajustar a alocação em qualquer fase do fluxo de pagamento:

A alocação de um pagamento refere-se ao processo de atribui-lo a uma categoria específica, destinada a gerenciar o uso de recursos em diversas áreas ou programas, visando facilitar a gestão financeira da empresa.

Na Paggo, isso envolve a seleção do Projeto, Centro de Custo e Conta Gerencial aos quais o pagamento está associado. Cada uma dessas categorias é personalizada pela empresa, permitindo que ela estabeleça políticas específicas para utilizar as alocações de forma eficiente na categorização de seus pagamentos.

1. Como saber se a alocação está incompleta?

Quando a alocação de um pagamento estiver em branco um ponto vermelho aparecerá ao lado do nome Alocações.

2. Como resolver?

Você deve incluir todos os dados necessários para realizar uma alocação completa do pagamento. Deve ser selecionado um Projeto, Centro de Custo e Conta Gerencial.

1. Qual alocação deseja fazer.

Primeiro escolha se vai começar alocando o Centro de Custo ou Conta Gerencial, e siga os próximos passos.

2. Clique em Selecionar.

Em seguida a tela de seleção abrirá em sua tela.

3. Encontre a alocação desejada.

Você pode utilizar a barra de pesquisa para digitar e encontrar a opção que deseja ou navegar pelas opções exibidas na tela até localizá-la.

4. Continue a alocação

Para finalizar retorne selecione as informações faltantes, Centro de Custo ou Conta gerencial, seguindo o mesmo passo a passo.

1. Adicione múltiplas alocações.

Ao clicar em adicionar uma linha e definir múltiplas alocações para o mesmo pagamento é necessário conferir o valor na tabela.

2. Verifique o valor.

Para garantir a validade da alocação, é essencial que a soma dos valores atribuídos corresponda exatamente ao total a ser pago.

3. Verifique o campo Residual.

Caso os valores da alocação estejam incorretos o campo Residual mostrará a diferença entre o valor do pagamento e o valor alocado.

Dessa forma, você saberá quanto deve incluir ou retirar das alocações.

E se o campo residual estiver igual a R$ 0,00 a alocação é válida e não é necessário realizar ajustes.

1. Quais são as ações disponíveis?

Você poderá editar massivamente: o projeto, centro de custo, conta gerencial, valor ou ainda excluir as linhas selecionadas.

2. Por que utilizar ações massivas?

Isso será útil em casos de rateio entre alocações, pois você poderá editar simultaneamente uma coluna específica em várias linhas usando essa funcionalidade.

3. Comece selecionando as linhas.

Para realizar essa ação, selecione as caixas de seleção das linhas que deseja editar.

Em seguida, selecione a ação desejada para aplicar: editar o projeto, centro de custo, conta gerencial, valor ou excluir a alocação. Assim, a opção escolhida será aplicada automaticamente a todas as linhas selecionadas.

1. Selecione os projetos.

Para selecionar o projeto, ele deve pertencer à mesma empresa que foi definida como pagadora. Da mesma forma, no caso de rateios, os projetos devem ser todos de uma única empresa.

1. Como a conta é definida?

A conta pagadora do pagamento será definida por meio dos projetos alocados.

Caso você altere os projetos, a conta pagadora será ajustada automaticamente, a menos que o pagamento já tenha sido realizado.