สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการควบคุมการเงินและติดตามยอดบัญชีธนาคารอย่างแม่นยำ ฟังก์ชัน กระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง บน NEW PEAK จะช่วยให้สามารถจับคู่ยอดการเคลื่อนไหวในระบบกับยอดธนาคารได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

นำเข้าไฟล์ข้อมูลสามารถนำเข้าได้ 2 ช่องทาง คือ

ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เลือกธนาคารที่ต้องการนำเข้าข้อมูล

รายการเคลื่อนไหว > นำเข้าไฟล์ธนาคาร

ทำการเลือกรูปแบบการนำเข้า > ทำการลากไฟล์ หรือค้นหาไฟล์ที่เราบันทึก > เลือกกระทบยอดด้วยตนเอง > คลิกปุ่ม “นำเข้า”

หมายเหตุ กรณีเลือกไฟล์จาก PEAK ต้องกด ดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlsx) เพื่อนำไฟล์มากรอกข้อมูลก่อนนำเข้า

เมื่อนำเข้าไฟล์ข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแนะนำ รายการที่มีแนวโน้มว่าเป็นยอดเงินเดียวกัน ระหว่างการบันทึกบัญชี กับข้อมูลนำเข้า มากระทบยอดจับคู่กัน
​
โดยปัจจุบัน การกระทบยอด ได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว > หลัง การนำเข้า ครบถ้วนถูกต้องแล้ว > คลิกปุ่ม “ไปหน้ากระทบยอด”

ไปที่แถบ รอกระทบยอด ระบบจะแสดงรายการบันทึกบัญชี และรายการเคลื่อนไหว > เลือกจับคู่รายการที่ต้องการกระทบยอดธนาคาร

หมายเหตุ รายการหลักของแต่ละฝั่งรายการสามารถเลือกจับคู่ได้มากกว่า 1 รายการ

ยกตัวอย่าง เช่น รายการบันทึกบัญชีมีจำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 32,100 บาท รายการเคลื่อนไหวธนาคารมีจำนวน 2 รายการ รายการละ 16,050 บาท

ระบบแสดง Pop Up แจ้งเตือน “เปลื่ยนสถานะไปรอยืนยันสำเร็จ” หากมีการจับคู่จำนวนเงินตรงและถูกต้อง

ไปที่แถบ รอยืนยัน ตรวจสอบรายการจับคู่ > คลิกปุ่ม “กระทบยอดทั้งหมด”

หมายเหตุ

เลือกรายการรอกระทบยอด

ไปที่แถบ "รอกระทบยอด" > เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ (เช่น 15/05/2025 - 15/05/2026 เป็นต้น)

เมื่อ เลือกช่วงเวลา ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว > ติ้ก เลือก ช่องสี่เหลี่ยม ที่หัวตารางรายการ > เพื่อ เลือกรายการทั้งหมด ที่จะนำไปกระทบยอด

**ระบบจะเลือก "รายการทั้งหมด" ที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดในหน้านั้น ๆ ให้

เช่น หากตั้งค่าไว้ 100 รายการ ระบบจะดึงมาให้ 100 รายการ หรือเท่าที่มีปรากฏอยู่ในหน้านั้น

(แนบรูป ตัวอย่างเบื้องต้น)

ยืนยันการกระทบยอด

ก่อนเลือกการ ยืนยัน > ตรวจสอบยอดรวมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้สมดุลกัน > จากนั้นคลิกปุ่ม "กระทบยอด"

ปัจจุบัน PEAK ปรับฟีเจอร์ใหม่ สามารถตรวจสอบสอบ สถานะการกระทบยอด ได้ถึง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

ไปที่ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > เลือกแถบ รายการบันทึก และรายการเคลื่อนไหว

> ระบบจะแสดง สถานะการกระทบยอด เป็น "กระทบยอดแล้ว"

ที่หน้า เมนูภาพรวมการเงิน จะปรากฏหน้าต่างช่องทางการเงิน ที่มีการแสดง ไอคอน "สถานะและสัญลักษณ์ธนาคาร"

โดย "สถานะ" แบ่งออกตามสีของ Icon แยกออกเป็น 3 สี ดังนี้

หรือสามารถ ดูเป็นเปอร์เซ็น(%) ได้ ในหน้า "ภาพรวม"

หมายเหตุ การกระทบยอดที่ PEAK จะแยกออกจากบน Old PEAK ไม่แสดงผลร่วมกันในฝั่งการบันทึกบัญชี (อัปเดตครั้งนี้ระบบจะดึงข้อมูลเดิมที่เคยกระทบยอดเอาไว้) ทีมงานแนะนำให้ทำรายการ Reconcile ผ่านที่ PEAK เท่านั้น

สามารถดูวิดิโอกระทบยอดธนาคารที่ NEW PEAK กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง ได้ที่ลิงก์ การกระทบยอดธนาคาร

และสามารถดูวิธีการตรวจสอบกรณีเมนูการเงินสถานะรอยืนยันกระทบยอด แต่ข้อมูลการชำระเงินของเอกสาร ขึ้นสถานะล็อกโดยการกระทบยอดแล้ว ได้ที่วิดีโอนี้👇

บทความที่เกี่ยวข้อง