ฟังก์ชันจัดกลุ่มประเภท PEAK Board เป็นฟังก์ชันสำหรับรายงานบริหาร สามารถใช้ดูรายงานแยกตามประเภทโครงการ หรือสาขาได้ โดยจะแสดงข้อมูลตามรายการเอกสารที่มีการบันทึกบัญชี ตามงบกำไรขาดทุน
กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลว่ารายงานแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายครบถ้วนหรือไม่ สามารถทำได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1.1 : เลือกข้อมูลรายงานตามกลุ่มที่ต้องการตรวจสอบใน PEAK Board >> เลือกการแสดงผล "แบบบัญชีแยกประเภท"
ขั้นตอนที่ 1.2 : เข้าสู่โปรแกรม PEAK >> เลือกเมนูบัญชี >> บัญชีรายวัน >> คลิก "รายวันทั้งหมด"
เลือก "ค้นหาขั้นสูง"
ระบุเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้
เลือกรูปแบบการค้นหา "ขั้นสูงมาก"
ระบุช่วงเวลา เป็นช่วงเวลาเดียวกับ PEAK Board ตามตัวอย่างเป็น 01/09/2023 - 30/09/2023
เลือกกลุ่มจัดประเภท เป็นกลุ่มเดียวกับ PEAK Board ตามตัวอย่างเป็น "สาขา"
เลือกชื่อรายการ ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล ตามตัวอย่างเป็น "Icon Siam"
กด "ค้นหา"
หลังกดค้นหาแล้ว ให้ทำการกด "พิมพ์รายงาน" >> ระบบจะ Pop-up กล่องพิมพ์รายงานขึ้นมาให้ >> ให้ทำการกด "พิมพ์รายงาน" เพื่อยืนยัน
ระบบจะมีการแจ้งเตือนที่ Icon กระดิ่ง >> สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่นี่
ขั้นตอนที่ 1.3 : เมื่อได้รับรายงานแล้ว ให้ทำการค้นหาข้อมูลในรายงานดังนี้
ใส่ Filter ที่หัวข้อของตาราง(แถวที่ 8) ตามภาพตัวอย่างด้านล่างนี้
ใช่สูตร SUBTOTAL สำหรับใช้ Sum ยอดข้อมูล โดยแนะนำให้ระบุไว้ที่แถวล่างสุดของช่อง เดบิตและ เครดิต (Column H และ I) ดังนี้
สูตรเต็ม =SUBTOTAL(9,ช่วงข้อมูลที่ต้องการให้คำนวณข้อมูล)
จากตัวอย่างเป็น : =SUBTOTAL(9,H9:H32)
โดยเลข 9 จะมาจากตัวเลือกสูตร Sum ตามภาพด้านล่างนี้
หลังจากเลือกสูตร Sum แล้ว ให้ระบุ จุลภาค(,) ต่อจากเลข 9 >> เลือกคลุมช่วงข้อมูลตัวเลขที่เราต้องการให้คำนวณใน Column H ทั้งหมด ตามภาพตัวอย่างนี้
เมื่อระบุสูตรเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงยอด Sum ให้ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง >> สามารถกดที่จุดสีเขียวลากไปด้านขวา เพื่อคัดลอกสูตรไปยังคอลลัม I (เครดิต) ได้ค่ะ
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูล
เมื่อเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้ดังนี้ค่ะ
นำรหัสผังบัญชีจาก PEAK Board ที่ต้องการตรวจสอบยอดมาค้นหาในช่อง "เลขที่บัญชี"
ค้นหาโดยการพิมพ์รหัสที่ช่องค้นหา
บรรทัดที่ระบุสูตร SUBTOTAL ไว้ จะคำนวณเฉพาะยอดจากช่องที่ค้นหาผังบัญชี
หากเปรียบเทียบยอดกับทาง PEAK Board แล้ว มีข้อมูลยอดที่ตรงกัน จะเป็นการบันทึกที่ถูกต้องของทางโปรแกรม PEAK
ตัวอย่างเปรียบเทียบผังบัญชี 410101 - รายได้จากการขายสินค้า
ตัวอย่างเปรียบเทียบผังบัญชี 510103 - ต้นทุนขายสินค้า
