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Importante: Las cuentas de tipo Débito permiten registrar movimientos de salida o egresos, siempre que cuenten con un saldo positivo disponible.
Este proceso es exclusivo para cuentas de tipo Débito. Si deseas registrar el saldo inicial de un préstamo o de una tarjeta de crédito, consulta el proceso ¿Cómo registrar el saldo inicial de una cuenta de crédito en Bind?
1. Carga el saldo al crear la cuenta
Ve a Finanzas > Bancos y cajas y haz clic en + Nueva.
Captura los datos de tu cuenta, elige tipo Débito y en Balance inicial captura el saldo actual de tu banco.
Asigna la cuenta contable en la que se registrarán los cargos y abonos.
Por ejemplo, si eliges una cuenta de bancos nacionales, se mostrará así:
Haz clic en Guardar.
Ve a Finanzas > Bancos y cajas y confirma que la cuenta muestre el saldo que capturaste.
Si necesitas más detalle sobre cómo crear la caja bancaria, consulta ¿Cómo agregar una caja bancaria en Bind ERP?
2. Carga el saldo después de crear la cuenta
En la pantalla principal de Finanzas > Bancos y cajas, haz clic en Más opciones > Ajustes.
Haz clic en + Agregar.
Captura el saldo inicial colocándolo en positivo
Selecciona la cuenta contable:
Si no tienes la contabilidad activada: puedes usar la misma cuenta contable asignada a la cuenta de débito, ya que no se generará ninguna póliza.
Si ya tienes la contabilidad activada: elige la cuenta contable a la que quieres registrar el abono. La elección depende de tu criterio contable, por lo que te recomendamos validarla con tu contador. Por ejemplo, [Resultados de ejercicios anteriores].
Agrega una descripción y haz clic en Guardar.
Regresa a Finanzas > Bancos y cajas y verifica que la cuenta muestre el saldo que registraste.
¿Qué pasa en contabilidad?
Si no tenías la contabilidad activada al registrar el ajuste, no se genera ningún movimiento contable y el proceso termina aquí.
Si ya la tenías activada, Bind genera automáticamente una póliza contable con el ajuste. Si seleccionaste una cuenta de abono distinta, no necesitas hacer nada más. Si usaste la misma cuenta contable de la cuenta de débito, la póliza tendrá un efecto neto de $0 y puedes cancelarla o editarla.
Si usaste la misma cuenta contable de la cuenta de Débito y quieres cancelar la póliza o cambiar la cuenta, consulta¿Cómo cancelar o editar la póliza que genera un ajuste bancario en Bind?.