Ruta del menú en el sistema: Finanzas > Bancos y Cajas
Da clic en el módulo Finanzas y selecciona la opción Bancos y Cajas (la primera de la lista).
Al ingresar, verás la pantalla principal con la lista de cuentas bancarias y sus movimientos.
En la parte superior derecha encontrarás los accesos a:
+Nueva:👉 Agregar cuenta bancaria
Anticipos:👉Anticipos a clientes
Transferencias:👉Transferencias bancarias
Ajustes:👉Ajuste Bancario
Filtros
Usa los filtros disponibles (tipo de cuenta(Crédito o Débito), palabra clave, sucursal) y da clic en Buscar para localizar cuentas específicas.
El sistema mostrará el tipo de cuenta (débito o crédito), el banco, el nombre, el saldo y la moneda de cada cuenta en la lista.
Al seleccionar una cuenta, en el panel del lado derecho verás su información general, los últimos movimientos, y los ingresos y egresos del mes.
Visualizar movimientos bancarios a una fecha determinada
Puedes consultar los movimientos de una cuenta bancaria y filtrarlos para localizar información específica, incluyendo los movimientos registrados hasta una fecha determinada.
Ubica la cuenta de la cual deseas revisar los movimientos, haz clic en el ícono de Movimientos de la cuenta bancaria que deseas consultar.
Utiliza los filtros disponibles para encontrar los movimientos que necesitas. Puedes filtrar por:
Concepto/Referencia
Tipo
Fecha de aplicación
Estatus
Fuente
Número
Monto
Para consultar los movimientos a una fecha determinada, utiliza el filtro Fecha de aplicación e indica el periodo correspondiente.
Haz clic en Buscar para mostrar los resultados.
La lista de resultados muestra la siguiente información:
Número de movimiento
Tipo de cuenta
Fecha de aplicación
Fecha de captura
Receptor/Emisor
Concepto
Depósitos
Retiros
Estatus
Balance
Desde esta lista también puedes:
Hacer clic en el ícono Detalle (flecha Verde) correspondiente para consultar el documento relacionado con el movimiento.
Eliminar un movimiento(X roja), utilizando el ícono de eliminación, cuando esta acción esté disponible.
Eliminar una caja bancaria
Para eliminar una cuenta bancaria, sigue estos pasos:
Haz clic en el botón X roja correspondiente a la cuenta que deseas eliminar.
Importante: Solo podrás eliminar una cuenta bancaria cuando su saldo sea igual a cero.
Si la cuenta tiene un saldo diferente de cero, el sistema mostrará una pantalla indicando que no es posible eliminarla mientras mantenga un saldo pendiente.
Si el saldo de la cuenta es cero, al hacer clic en Eliminar aparecerá una ventana de confirmación. Haz clic en Sí para confirmar la eliminación.
Una vez confirmada la acción, la cuenta bancaria desaparecerá de la lista principal.
Nota: Al eliminar una cuenta bancaria, no se eliminan los movimientos registrados anteriormente. Estos movimientos permanecerán asociados a sus respectivos documentos aplicados y podrán seguir consultándose desde ellos.
Editar una caja bancaria
Haz clic en Editar para modificar la información de la cuenta bancaria.
Importante: Una vez creada la cuenta, los campos Tipo de moneda, Monto del balance inicial y Fecha del balance inicial no pueden modificarse.
Realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar para finalizar.
