Ruta del menú: Finanzas > Bancos y cajas
En algunas ocasiones, es necesario realizar un pago a un Proveedor antes de recibir la mercancía o de que se genere el gasto correspondiente. En estos casos, el pago debe registrarse como un anticipo a Proveedor para llevar un control adecuado hasta que se reciba la mercancía o se genere el gasto.
Actualmente, Bind no cuenta con una función específica para registrar anticipos a Proveedores. Sin embargo, puedes llevar un control adecuado de estos pagos siguiendo los pasos que se describen a continuación.
Pasos detallados
1. Crea la cuenta de anticipos
Puedes crear una sola cuenta para todos tus anticipos o una por proveedor, incluyendo su nombre en el título.
Ve a Finanzas > Bancos y cajas
Haz clic en + Nueva.
Llena los campos así:
Tipo: Débito. Así la cuenta no permitirá saldos negativos y no podrás pagar más de lo que anticipaste.
Sucursal: opcional.
Banco: déjalo en blanco.
Título: Anticipo a proveedores. Si manejas una cuenta por proveedor, agrega su nombre; por ejemplo, Anticipo a proveedores – Proveedor ABC.
# de cuenta: déjalo en blanco.
CLABE: déjalo en blanco.
Balance inicial: déjalo en blanco.
Fecha de balance inicial: opcional.
Moneda: opcional.
Cuenta contable: 120-01-001 Anticipo a proveedores.
Descripción: opcional.
Movimientos permitidos: activa Pagos de gastos y Pagos de costos (recepciones de mercancía).
Haz clic en Guardar.
Verás tu nueva cuenta en Finanzas > Bancos y cajas.
Si necesitas más detalle sobre cada campo, consulta 👉¿Cómo agregar una caja bancaria en Bind ERP?
2. Registra el anticipo con una transferencia entre cuentas
Cuando le pagues el anticipo a tu proveedor, registra el movimiento como una transferencia de tu cuenta bancaria a la cuenta de anticipos.
Ve a Finanzas > Bancos y cajas
Haz clic en "Transferencias"
Se abrirá la pantalla Transferencias entre cuentas, donde verás el historial de tus transferencias. Haz clic en +Nuevo
Llena los campos:
Cuenta origen: la cuenta bancaria desde la que pagaste al proveedor.
Cuenta destino: la cuenta de anticipos que creaste.
Fecha de movimiento: opcional.
Referencia: obligatoria, para tu control interno.
Monto: el total que pagaste al proveedor. Escríbelo sin comas y usa punto para los decimales; por ejemplo, 15000.50.
Descripción: obligatoria, para tu control interno.
Revisa los datos y haz clic en Guardar.
3. Paga el gasto o la compra con el anticipo
Cuando tengas el documento final (orden de gasto o recepción de mercancía), registra el pago desde la cuenta de anticipos, no desde tu cuenta bancaria.
Abre el documento que vas a pagar; por ejemplo, un gasto, ve a Finanzas>cuentas por pagar>localiza la orden de gasto o la recepción de mercancía>haz clic en detalle
Haz clic en Acciones > Registrar pago.
En la cuenta de pago, selecciona tu cuenta de Anticipo a proveedores.
Haz clic en "Guardar".
Nota: Al tratarse de una cuenta de tipo Débito, no podrás registrar un pago por un monto superior al anticipo realizado ni al saldo disponible en la cuenta bancaria.
¡Listo! Puedes confirmar el pago en la pestaña Pagos del documento.
¿Qué pasa en contabilidad?
Si tienes la contabilidad activada, Bind genera automáticamente las pólizas de la transferencia y del pago; no necesitas registrar nada más.