El panel financiero te ofrece una vista consolidada de tu actividad financiera. Te ayuda a hacer un seguimiento de lo que has facturado, lo que has cobrado, lo que sigue sin pagarse y cómo los pagos se reconcilian con las ventas. Puedes usarlo para controlar los ingresos, exportar informes listos para contabilidad, analizar el rendimiento de los productos, comprender los importes de impuestos e identificar a los clientes con deuda pendiente.
Te ayuda a responder preguntas como:
¿Cuánto he facturado y cuánto he cobrado realmente?
¿Qué explica la diferencia entre mis ventas y mis pagos?
¿Qué productos o categorías de productos generan más ingresos?
¿Cuánto impuesto he facturado o cobrado durante el periodo?
¿Qué clientes le deben dinero al estudio?
¿Cómo se distribuyen los pagos entre los distintos métodos de pago?
💡 Dos definiciones clave antes de empezar
Venta: un producto comprado por un cliente, excluyendo las tarjetas de regalo. Las ventas están vinculadas a productos y fechas de factura, y deben coincidir con el informe de compras del back office cuando se aplican los mismos filtros de tiempo. Por ejemplo, la compra de un bono de clases, un bono de citas, una suscripción o un producto de venta al por menor es una Venta; la compra de una tarjeta de regalo no se cuenta como una Venta en este panel.
Pago: una transferencia de dinero recibida por el estudio. Los pagos no están necesariamente vinculados a una Venta. Los canjes de tarjetas de regalo y los pagos con saldo de la cuenta se excluyen porque no representan una nueva transferencia de dinero al estudio.
Empieza: selecciona tus filtros
El periodo de informe principal se basa en la fecha financiera relevante de cada pestaña:
Las pestañas basadas en ventas usan una contabilidad basada en facturas, lo que significa que los ingresos se reconocen cuando se factura la venta.
Los pagos se pueden analizar según la fecha de pago o la fecha de factura, según la vista seleccionada.
Los filtros de la parte superior de la página se aplican a todo el panel:
Fecha: el periodo de tiempo de tu análisis
Producto: filtra por uno o varios productos específicos
Tipo de producto: filtra por categoría o tipo de producto
Impuestos incluidos / Impuestos excluidos: cambia las métricas aplicables entre importes con impuestos incluidos y sin incluir
Comparar con: el periodo de referencia usado para las comparaciones entre periodos
Agrupar por: la granularidad temporal de los gráficos e informes
💡 La mayor parte del panel usa una contabilidad basada en facturas: los informes se basan en las Ventas y los ingresos se reconocen cuando se facturan, incluso si no se han pagado. Para obtener una vista de caja del dinero recibido por el estudio, usa la pestaña Pagos.
1. Resumen
Obtén una vista consolidada del rendimiento de tus ventas y exporta un informe de ventas personalizable.
Métricas clave
Los indicadores clave resumen las principales métricas de ventas del periodo seleccionado:
Métrica | Definición |
Ventas brutas | Precios de los productos tal como los ven los clientes, antes de aplicar cualquier descuento. |
Ingresos | Importe facturado a un cliente. Se puede mostrar con o sin impuestos incluidos. Es diferente del importe pagado por transacciones en línea. |
Importe cobrado | Importe efectivamente recibido y vinculado a las Ventas durante el periodo seleccionado. Útil para informar sobre impagos y calcular los impuestos realmente cobrados. |
Número de ventas | Número de ventas incluidas en el periodo seleccionado. |
Impuesto facturado / Impuesto cobrado | Impuesto facturado sobre las ventas, o impuesto efectivamente cobrado sobre los importes recibidos. |
Embudo de ventas
El embudo muestra cómo tus ventas pasan de las ventas brutas a los ingresos y a los importes cobrados. Te ayuda a entender qué se deduce en cada paso, como descuentos, reembolsos, comisiones, impuestos e importes impagados.
Usa la métrica seleccionada y el periodo de comparación para ver cómo evoluciona tu rendimiento financiero con el tiempo.
Informe de ventas
El creador de informes te permite exportar métricas de contabilidad basadas en facturas, como:
Ventas brutas
Ingresos con o sin impuestos incluidos
Importe cobrado con o sin impuestos incluidos
Número de ventas
Impuesto facturado o cobrado
Puedes agregar el informe por producto, tipo de producto o sin agregación, y agrupar los resultados en el tiempo según el periodo de informe seleccionado.
El botón de descarga te permite exportar:
Datos sin procesar, basados en el informe de compras del back office
Informe creado, usando la agregación, los filtros y las métricas seleccionadas
Reconciliación de ventas y pagos
Las ventas y los pagos no siempre coinciden. Las ventas están vinculadas a productos y fechas de factura, mientras que los pagos representan transferencias de dinero recibidas por el estudio y no siempre están vinculados a una venta.
Esta sección explica la diferencia entre lo que has facturado y lo que has recibido. Por ejemplo:
La compra de una tarjeta de regalo crea un pago, pero no una venta.
El canje de una tarjeta de regalo crea una venta, pero no un pago.
Los movimientos del saldo de la cuenta pueden crear ventas o pagos que no aparecen en ambos informes.
Las facturas impagadas crean ventas sin un cobro completo.
Para cada factura, la reconciliación sigue esta lógica:
Pagos + Disminución del saldo de la cuenta - Venta de tarjeta de regalo + Canje de tarjeta de regalo + Impagado + Otra regularización = Ingresos
💡 Como el informe de pagos actualmente solo existe con impuestos incluidos, la sección de reconciliación tiene más sentido cuando los importes se muestran con impuestos incluidos.
2. Pagos
Controla todas las transferencias de dinero recibidas por el estudio y analiza cómo pagan los clientes.
A diferencia de la pestaña Resumen, que se basa en las Ventas, esta pestaña se centra en los movimientos de caja efectivos. Se puede usar para hacer un seguimiento del flujo de caja entrante, exportar datos de pagos y entender la distribución de los métodos de pago.
Pagos
Los indicadores clave resumen las principales métricas de pagos:
Métrica | Definición |
Pagos | Todas las transferencias de dinero al estudio. A diferencia del Importe cobrado, los Pagos no están necesariamente vinculados a una Venta. |
Pago medio | Valor medio de los pagos positivos. Los pagos negativos, como disputas y reembolsos, se excluyen para representar mejor el importe medio de las transacciones. |
Número de pagos | Número total de pagos contabilizados en el periodo seleccionado. |
El botón de descarga te permite exportar el informe de pagos para los filtros seleccionados.
Métodos de pago
Esta sección muestra cómo se distribuyen los pagos entre los distintos métodos de pago.
Úsala para entender qué métodos usan más a menudo los clientes y qué volumen de pagos representa cada uno. Las descripciones emergentes también pueden incluir detalles adicionales, como el número de pagos y las comisiones de transacción.
3. Productos
Analiza el rendimiento de las ventas por producto o tipo de producto.
Esta pestaña se basa exclusivamente en las Ventas, lo que significa que refleja la actividad de productos facturados y no el comportamiento de pago o cobro. Las tarjetas de regalo se excluyen porque no representan una venta de producto estándar en el modelo de informes de ventas.
Ventas por producto a lo largo del tiempo
Este gráfico muestra cómo los productos o tipos de productos contribuyen a las Ventas a lo largo del tiempo. Úsalo para identificar la estacionalidad, las tendencias y los cambios en la combinación de productos durante el periodo seleccionado.
Ventas por producto
Este gráfico clasificado muestra los productos o tipos de productos con más Ventas. Puedes:
Cambiar entre la agrupación por producto y por tipo de producto
Elegir si mostrar los valores con o sin impuestos incluidos
Usar el filtro Top N para centrarte en los productos con mejor rendimiento
La tabla de detalles ofrece la misma agregación en un formato más fácil de revisar o exportar.
💡 Cómo usarlo: compara tus productos principales con su evolución a lo largo del tiempo para entender si los ingresos se concentran en pocos productos o se reparten entre todo tu catálogo.
4. Impuestos
Haz un seguimiento de los impuestos generados por las Ventas durante el periodo seleccionado.
La pestaña Impuestos se basa en los datos de Ventas, lo que significa que refleja los importes de impuestos derivados de la actividad de productos facturados, y no solo del cobro en efectivo.
Impuestos cobrados
Esta sección muestra la evolución de los impuestos a lo largo del tiempo. Puedes alternar entre:
Impuesto facturado: importe de impuesto facturado sobre las ventas
Impuesto cobrado: importe de impuesto cobrado sobre los importes recibidos por las ventas
Informe de impuestos
El creador de informes te permite agregar las métricas de impuestos por producto, tipo de producto o tasa de impuesto, y exportar su evolución a lo largo del tiempo.
Usa esta pestaña para revisar los importes de impuestos con fines contables y para entender cómo el impuesto cobrado difiere del impuesto facturado cuando algunas ventas siguen sin pagarse.
5. Deuda de clientes
Identifica a los clientes con deuda pendiente y entiende cómo se calcula la deuda.
La deuda se calcula a partir de dos componentes: las facturas impagadas y el saldo de la cuenta del cliente.
deuda = facturas impagadas - saldo de la cuenta
Deuda de clientes
Esta sección muestra la lista de clientes con deuda, con la deuda dividida entre facturas impagadas y saldo de la cuenta.
También incluye la Deuda reciente, que sigue teniendo en cuenta el saldo de la cuenta del cliente, pero solo cuenta las facturas impagadas emitidas en los últimos dos meses.
Usa esta pestaña para identificar a los clientes que le deben más dinero al estudio y priorizar el seguimiento o la reconciliación.
Definiciones clave
Término | Definición |
Venta | Un producto comprado por los clientes, excluyendo las tarjetas de regalo. Cualquier métrica que informe sobre la Venta debe coincidir con el informe de compras del back office con los mismos filtros de tiempo. |
Ventas brutas | Precios de los productos tal como los ven los clientes, antes de aplicar cualquier descuento. |
Descuentos | Cualquier importe de cupón aplicado a una venta. Puede ser negativo en determinados casos. |
Ingresos | Importe facturado a un cliente. Se puede expresar con o sin impuestos incluidos. Fórmula: Ingresos con impuestos incluidos = Ventas brutas - Descuentos. |
Importe cobrado | Importe efectivamente recibido, vinculado a las Ventas de un periodo determinado. Es diferente de los Pagos recibidos en un periodo. |
Pagos | Todas las transferencias de dinero al estudio. A diferencia del Importe cobrado, los Pagos no están necesariamente vinculados a una Venta. Los canjes de tarjetas de regalo y los pagos con saldo de la cuenta se excluyen, ya que no representan una transferencia de dinero al estudio. |
Impuesto facturado | Cuánto impuesto se facturó en una venta. Ingresos con impuestos incluidos = Ingresos sin impuestos incluidos + Impuesto facturado. |
Impuesto cobrado | Importe de impuesto cobrado sobre el importe recibido por las Ventas. Importe cobrado con impuestos incluidos = Importe cobrado sin impuestos incluidos + Impuesto cobrado. |
Valor medio del pedido | Importe medio facturado; el precio medio de los productos comprados por los clientes. |
Deuda de clientes | La deuda se calcula a partir de las facturas impagadas pendientes y el saldo de la cuenta del cliente: deuda = facturas impagadas - saldo de la cuenta. |
Buenas prácticas
Usa el panel financiero regularmente para:
Controlar el rendimiento de las ventas: haz un seguimiento de las ventas brutas, los ingresos y los importes cobrados a lo largo del tiempo.
Entender las diferencias de cobro: usa la reconciliación para explicar por qué los ingresos facturados difieren del dinero recibido.
Exportar informes contables: descarga los informes creados de ventas, pagos e impuestos con la agregación adecuada.
Optimizar tu catálogo de productos: identifica los productos y tipos de productos que generan más ventas.
Hacer seguimiento de la deuda: revisa la pestaña Deuda de clientes para identificar a los clientes con facturas impagadas o saldos negativos.
Actualización de los datos
Los datos de esta estadística se actualizan cada hora.
Permisos
El panel financiero está disponible en todos los planes de precios