El informe de Pagos te muestra el dinero que entra: cada pago que has recibido, lo que te ha costado en comisiones y cuándo llegó a tu banco. Otras dos vistas cubren los pagos disputados y las cuotas que tienes programado cobrar.
¿Es la primera vez que usas Informes? Cómo usar un informe explica los botones y controles.
Te ayuda a responder preguntas como:
¿Cuánto recibí el mes pasado y cuánto me costó en comisiones?
¿Cómo están pagando las personas: tarjeta, efectivo, domiciliación bancaria?
¿Quién de mi equipo está recibiendo los pagos y en qué mostrador?
¿Tengo disputas abiertas y las estoy ganando?
¿Cuánto tengo previsto cobrar el próximo mes por planes de pago a plazos?
Qué reemplaza este informe
Este informe reemplaza cuatro informes del back office anterior:
Payments y In-studio payments son ahora la vista Pagos.
Dispute es la vista Disputas.
Instalments es la vista Planes de pago.
Usa el selector Alcance del informe en la parte superior para moverte entre las vistas. Describen cosas diferentes, por lo que sus columnas y filtros tienen poco en común.
Antes de leer los números
El periodo del informe. En las vistas Pagos y Disputas, el rango de fechas filtra por cuándo se realizó el pago. En la vista Planes de pago, filtra por la fecha de vencimiento de la cuota, que es una fecha futura para cualquier cosa que aún no se haya cobrado. El valor predeterminado son los últimos 6 meses.
La comparación. Cada recuadro de KPI compara el periodo que has seleccionado con el periodo equivalente anterior.
Qué queda siempre excluido. En la vista Pagos, dos tipos de registro nunca aparecen, sea cual sea el filtro que apliques:
Pagos que nunca se completaron, como una tarjeta rechazada, un duplicado o un cargo que aún no se ha procesado.
Pagos liquidados desde la cuenta de crédito de un cliente. Esos mueven un saldo que el cliente ya tenía contigo en lugar de aportar dinero nuevo, por lo que contabilizarlos inflaría tus ingresos. Esta es la misma norma que aplicaba el back office anterior.
En la vista Planes de pago, se excluyen las cuotas canceladas y las cuotas de una factura que se anuló posteriormente.
Pagos
Define Alcance del informe como Pagos. Cada fila es un pago. Una factura pagada mitad en efectivo y mitad con tarjeta te da dos filas; una factura pagada en cuatro cuotas te da cuatro.
Los KPI
KPI | Qué muestra |
Número de pagos | Cuántos pagos recibiste en el periodo. |
Importe recibido | A cuánto ascendieron, incluido el IVA / impuesto sobre ventas. |
Comisiones de transacción | Lo que esos pagos te costaron en comisiones de procesamiento y de proveedor. |
Pago medio | El valor medio de un pago en el periodo. |
💡 Los reembolsos aparecen como pagos con un importe negativo, por lo que Importe recibido ya está neto de cualquier devolución realizada.
Columnas
Columna | Qué muestra |
ID de factura | Una forma abreviada de la factura que liquida este pago. Haz clic para abrir la factura en el back office. |
Número de factura | El número de factura secuencial que usas para la contabilidad. |
Fecha de pago | Cuándo se realizó el pago. Esta es la fecha en la que se basa el periodo del informe. En los pagos con tarjeta es la última actualización de estado; en los pagos que registras manualmente es la fecha que introdujiste. |
Fecha de facturación | Cuándo se emitió la factura vinculada al pago. |
Importe | El valor del pago. Negativo en caso de reembolso. |
Comisiones de transacción | Lo que te costó el pago: comisiones de procesamiento, al instante y de proveedor combinadas. El efectivo, el cheque y la transferencia bancaria no tienen ninguna. |
Método de pago | Cómo se pagó: Efectivo, Tarjeta de pago, Sepa, Cheque, Transferencia bancaria, Apple Pay, etc. |
Canal de pago | Online para pagos con tarjeta, SEPA y tarjeta de suscripción; En estudio para todo lo demás. Es la misma división que usaba el informe In-studio payments del back office anterior. |
Motor de pago | Quién lo procesó: stripe para todo lo cobrado online, bsport para todo lo que registraste en el mostrador, o paypal. |
Productos | Lo que había en la factura, listado por nombre. Esto describe toda la factura, por lo que se repite en cada pago asociado a ella. |
Tipos de producto | Los tipos de elementos en esa factura, como Bono estándar, Bono de cita, Tarjeta regalo o Producto. |
Nota de pago | La nota adjunta al pago. |
Tarjeta regalo utilizada | Verdadero cuando el pago se realizó canjeando una tarjeta regalo. |
Nombre del cliente | Quién pagó. Haz clic en el nombre para abrir su perfil en el back office. |
Correo del cliente | La dirección de correo del cliente. |
Correo del autor | El empleado que generó la factura. En blanco cuando el cliente la generó por sí mismo. |
Ubicación de facturación | La ubicación de facturación desde la que se emitió la factura. |
Dirección de la ubicación de facturación | La dirección de esa ubicación de facturación. |
ID de pago recibido | El pago recibido en el que viajó el dinero de este pago. En blanco para todo lo que no se cobró online. |
Estado del pago recibido | Dónde se encuentra ese pago recibido: Pendiente, En tránsito, Pagado una vez que llegó a tu banco, Fallido o Cancelado. En espera de pago significa que el dinero se cobró pero aún no está en un pago recibido, lo cual es normal para todo lo cobrado desde el último. En blanco para los pagos realizados en el mostrador, ya que nunca pasan por un pago recibido. |
Fecha de creación del pago recibido | Cuándo se generó el pago recibido. |
Fecha de llegada del pago recibido | Cuándo se espera que el dinero llegue a tu banco. Tiene en cuenta fines de semana y festivos bancarios. Es una previsión, no una confirmación, así que usa Estado del pago recibido para ver si realmente llegó. |
Pagado | Verdadero solo cuando el pago recibido ha llegado a tu banco. El efectivo, los cheques y todo lo cobrado en el mostrador muestran Falso, ya que nunca pasaron por un pago recibido. |
Tipo de factura | El tipo de factura que liquida el pago. |
⚠️ Productos y Tipos de producto describen la factura, no este pago en concreto. Una factura de un bono y una botella de agua pagada en dos cuotas muestra ambos artículos en ambas filas, así que no interpretes una fila de pago como lo que compró ese pago en concreto.
💡 Estado del pago recibido establecido en En espera de pago es tu dinero en tránsito: cobrado online, pero aún no transferido. Fíltralo para ver qué está por llegar.
Filtros
Filtro | Qué hace |
Método de pago | Uno o varios métodos de pago. |
Fecha de facturación | Pagos cuya factura se emitió en un rango de fechas. Es independiente del periodo del informe. |
Importe | Limita a pagos cuyo valor esté dentro de un rango. Establece un máximo por debajo de 0 para aislar los reembolsos. |
Correo del cliente | Uno o varios clientes concretos, por dirección de correo. |
Correo del autor | Pagos de facturas generadas por uno o varios empleados concretos. |
Canal de pago | Online o En estudio. |
Tipos de producto | Pagos de facturas que contienen uno o varios tipos de producto. |
Tarjeta regalo utilizada | Verdadero para canjes de tarjetas regalo, Falso para todo lo demás. |
Comisiones de transacción | Limita a pagos cuyas comisiones estén dentro de un rango. |
Tipo de factura | Uno o varios tipos de factura. |
Motor de pago | stripe, bsport o paypal. |
Ubicación de facturación | Pagos de facturas de una o varias ubicaciones de facturación concretas. |
ID de pago recibido | Todo lo que viajó en un pago recibido concreto, que es la forma de conciliar un único abono bancario. |
Estado del pago recibido | Dónde está el dinero de camino a tu banco. |
Fecha de creación del pago recibido | Pagos recibidos generados en un rango de fechas. |
Estado de la disputa | Se aplica a la vista Disputas: Pendiente, Perdida o Ganada. |
Agrupar por
Agrupar por | Úsalo para responder |
Periodo de pago | Cómo evolucionan tus ingresos con el tiempo. Elige el intervalo: día, semana, mes, trimestre o año. |
Método de pago | Cómo pagan realmente tus clientes y lo que te cuesta cada método en comisiones. |
Tipos de producto | De dónde procede tu dinero. |
Cliente | Quién gasta más. |
ID de pago recibido | Cómo se distribuyen tus ingresos en tu pago recibido. |
Estado del pago recibido | Cuánto ha llegado a tu banco y cuánto sigue en tránsito. |
Periodo de facturación | La misma tendencia, pero según cuándo se emitió la factura en lugar de cuándo se pagó. |
Canal de pago | La división entre el dinero cobrado online y el cobrado en el mostrador. |
Correo del autor | Cuánto está cobrando cada miembro de tu equipo. |
Ubicación de facturación | Ingresos por sede. |
Motor de pago | La división entre procesadores. |
Las filas agrupadas te muestran:
Columna de resumen | Qué mide |
Número de pagos | Cuántos pagos entran en el grupo. |
Importe total | A cuánto ascendieron. |
Comisiones de transacción totales | Lo que te costaron en comisiones. |
Pago medio | El valor medio de un pago en el grupo. |
Disputas
Define Alcance del informe como Disputas. Cada fila es una disputa: un cliente ha impugnado un pago ante su banco, y el importe te ha sido retirado mientras se resuelve. Los importes son negativos, porque el dinero salió.
Los KPI
KPI | Qué muestra |
Número de disputas | Cuántas disputas se abrieron en el periodo, sea cual sea su resultado. |
Importe total en disputa | El importe en disputa, incluido el IVA / impuesto sobre ventas. |
Comisiones de transacción totales | Lo que esas disputas te costaron en comisiones, además del importe en sí. |
Número de clientes | Cuántos clientes distintos las presentaron. |
Columnas
La vista Disputas ofrece ID de factura corto, Identificador legal de factura, Fecha de pago, Fecha de facturación, Precio, Comisiones de transacción, Motor de pago, Productos, Tipos de producto, Nota de pago, Nombre del cliente, Correo del cliente, Correo del autor, Ubicación de facturación, Dirección de la ubicación de facturación, ID de pago recibido, Estado del pago recibido y Fecha de creación del pago recibido, todas con el mismo significado que en la vista Pagos, además de una propia:
Columna | Qué muestra |
Estado de la disputa | Cómo terminó: Ganada cuando conservaste el dinero, Perdida cuando volvió al cliente, Pendiente mientras sigue abierta. |
⚠️ Perdida significa que perdiste la disputa y el dinero salió de tu cuenta. Ganada significa que lo conservaste. Es el punto de vista del estudio, no el del cliente.
Agrupar por
Agrupar por | Úsalo para responder |
Estado de la disputa | Cuántas disputas estás ganando. |
Periodo de pago | Si las disputas son cada vez más frecuentes. |
Periodo de facturación | Qué periodos de facturación atraen disputas. |
Tipos de producto | Qué se disputa. |
Cliente | Si un mismo cliente disputa reiteradamente. |
Estado del pago recibido | Dónde se encuentra el dinero en disputa. |
Motor de pago | A través de qué procesador llegan las disputas. |
Ubicación de facturación | Qué sede las atrae. |
Las filas agrupadas te muestran:
Columna de resumen | Qué mide |
Número de disputas | Cuántas disputas entran en el grupo. |
Importe total en disputa | A cuánto ascendieron. |
Comisiones de transacción totales | Lo que te costaron en comisiones. |
Importe medio de disputa | El valor medio de una disputa en el grupo. |
Planes de pago
Define Alcance del informe como Planes de pago. Cada fila es una cuota programada, por lo que una factura dividida en cuatro pagos te da cuatro filas. Una fila existe desde el momento en que se configura el plan, antes de que se mueva ningún dinero.
Los KPI
KPI | Qué muestra |
Número de planes de pago | Cuántas cuotas vencen en el periodo. |
Importe total facturado | Lo que está previsto cobrar, se haya cobrado o no. |
Comisión total de bsport | Las comisiones cobradas sobre las cuotas realmente cobradas. |
Plan de pago medio | El importe medio programado por cuota. |
Columnas
Columna | Qué muestra |
ID de factura corto | Una forma abreviada de la factura que se está pagando. Haz clic para abrir la factura en el back office. |
Identificador legal de factura | El número de factura secuencial que usas para la contabilidad. |
Fecha de vencimiento | Cuándo está previsto cobrar la cuota. Esta es la fecha en la que se basa el periodo del informe. |
Fecha de facturación | Cuándo se emitió la factura vinculada al plan. |
Importe facturado | El importe programado de la cuota. |
Comisión de bsport | Las comisiones cobradas sobre los pagos asociados a esta cuota. En blanco mientras no se haya intentado ningún pago. |
Estado del pago | Dónde se encuentra la cuota: Pagada, Pendiente para una que aún no vence, Impagada cuando falló el cargo, o En disputa. |
Estado | El estado subyacente del cargo programado: Pendiente, Registrado, Error o Cancelado. |
En disputa | Verdadero cuando el cliente ha disputado un pago de esta cuota. |
Método de pago | Cómo está previsto cobrar la cuota. |
Motor de pago | Quién lo procesa: stripe o bsport. |
Productos | Lo que había en la factura, listado por nombre. |
Tipos de producto | Los tipos de elementos en esa factura. |
Nombre del cliente | Quién está pagando. Haz clic en el nombre para abrir su perfil en el back office. |
Correo del cliente | La dirección de correo del cliente. |
Correo del autor | El empleado que generó la factura. |
Ubicación de facturación | La ubicación de facturación desde la que se emitió la factura. |
Dirección de la ubicación de facturación | La dirección de esa ubicación de facturación. |
💡 Estado del pago establecido en Impagada es la lista sobre la que actuar: cuotas cuyo cargo falló y que no se reintentarán por sí solas.
Filtros
Filtro | Qué hace |
Estado | Pendiente, Registrado, Error o Cancelado. |
Importe facturado | Limita a cuotas cuyo valor programado esté dentro de un rango. |
Fecha de facturación | Cuotas cuya factura se emitió en un rango de fechas. |
Estado del pago | Pagada, Pendiente, Impagada o En disputa. |
Método de pago | Uno o varios métodos de cobro. |
Motor de pago | stripe o bsport. |
Correo del cliente | Uno o varios clientes concretos, por dirección de correo. |
Correo del autor | Cuotas de facturas generadas por uno o varios empleados concretos. |
Tipos de producto | Cuotas de facturas que contienen uno o varios tipos de producto. |
Comisión de bsport | Limita a cuotas cuyas comisiones estén dentro de un rango. |
En disputa | Verdadero para cuotas con una disputa en curso. |
Ubicación de facturación | Cuotas de facturas de una o varias ubicaciones de facturación concretas. |
Agrupar por
Agrupar por | Úsalo para responder |
Periodo de vencimiento | Lo que tienes previsto cobrar mes a mes, que es tu previsión de caja. |
Estado del pago | Cuánto de tu cobro programado se está efectuando realmente. |
Cliente | Qué clientes tienen más importe pendiente. |
Método de pago | Qué métodos cobran de forma más fiable. |
Motor de pago | La división entre procesadores. |
Tipos de producto | Por qué pagan las personas en cuotas. |
Correo del autor | Quién está configurando los planes. |
Ubicación de facturación | Cobro programado por sede. |
Las filas agrupadas te muestran:
Columna de resumen | Qué mide |
Número de planes de pago | Cuántas cuotas entran en el grupo. |
Importe total facturado | Lo que está previsto cobrar. |
Comisión total de bsport | Las comisiones sobre las que realmente se cobraron. |
Plan de pago medio | El importe medio programado en el grupo. |
Correspondencia con tus antiguos informes del back office
Payments
Para reproducirlo: define Alcance del informe como Pagos y establece el rango de fechas del mismo periodo que usabas antes.
Dónde están ahora tus columnas antiguas. Un / significa que la columna no existe en ese lado.
Nombre de la columna en los informes antiguos | Nombre de la columna en la exportación antigua a Excel | Nombre de la columna en el nuevo informe (y en el archivo descargado) |
Invoice ID | Invoice ID | ID de factura |
Author | Author | Correo del autor |
Full transaction date | Complete payment date | Fecha de pago |
Transaction date | Payment date | Fecha de pago |
Time of transaction | Payment hour | Fecha de pago |
Price | Amount | Importe |
— (sin etiqueta en inglés) | Payment status | / |
Transaction fees | Transaction fee | Comisiones de transacción |
Payment method | Payment method | Método de pago |
Products | Purchases | Productos |
Transfer | Transfer | ID de pago recibido |
Transfer: date | Date of issue of the transfer | Fecha de creación del pago recibido |
Transfer: status | Transfer: status | Estado del pago recibido |
Payment note | Payment note | Nota de pago |
First name | First name | Nombre del cliente |
Last name | Name | Nombre del cliente |
Correo del cliente | ||
Address | Address | Dirección de la ubicación de facturación |
Billing group | Billing group | Ubicación de facturación |
Studio | Franchisee | / |
Legal invoice identifier | Invoice number | Número de factura |
/ | / | Fecha de facturación |
/ | / | Canal de pago |
/ | / | Motor de pago |
/ | / | Tipos de producto |
/ | / | Tarjeta regalo utilizada |
/ | / | Fecha de llegada del pago recibido |
/ | / | Pagado |
/ | / | Tipo de factura |
Qué es distinto
Las tres columnas de fecha ahora son una sola. El informe antiguo tenía Complete payment date, Payment date y Payment hour. Fecha de pago lo recoge todo.
Ha desaparecido el filtro por franja horaria. Si necesitas filtrar por hora en una hoja de cálculo, consulta Splitting date and time in Excel.
Se incluyen algunos pagos más. El informe antiguo solo contaba pagos vinculados a ciertos tipos de factura. Aquí el criterio es simplemente si el pago se completó, así que los pagos de facturas migradas de otro sistema ahora aparecen donde antes se omitían.
First name y Last name se combinan en la única columna Nombre del cliente.
La antigua columna Payment status no tiene equivalente: la vista Pagos solo muestra pagos que se completaron, así que todas las filas mostrarían el mismo valor.
In-studio payments
Para reproducirlo: define Alcance del informe como Pagos y establece el filtro Canal de pago en En estudio. Eso excluye los pagos con tarjeta, SEPA y tarjeta de suscripción, que es exactamente lo que excluía el informe antiguo, así que tus cifras deberían coincidir. Todo lo indicado en Pagos anteriormente también se aplica aquí.
Dónde están ahora tus columnas antiguas. Un / significa que la columna no existe en ese lado.
Nombre de la columna en los informes antiguos | Nombre de la columna en la exportación antigua a Excel | Nombre de la columna en el nuevo informe (y en el archivo descargado) |
Invoice ID | Invoice ID | ID de factura |
Legal invoice identifier | Invoice number | Número de factura |
Author | Author | Correo del autor |
Full transaction date | Complete payment date | Fecha de pago |
Transaction date | Payment date | Fecha de pago |
Time of transaction | Payment hour | Fecha de pago |
Price | Amount | Importe |
Payment method | Payment method | Método de pago |
Products | Purchases | Productos |
Payment note | Payment note | Nota de pago |
First name | First name | Nombre del cliente |
Last name | Name | Nombre del cliente |
Correo del cliente | ||
Billing date | Billing date | Fecha de facturación |
Address | Address | Dirección de la ubicación de facturación |
Billing group | Billing group | Ubicación de facturación |
Studio | Franchisee | / |
/ | / | Comisiones de transacción |
/ | / | Canal de pago |
/ | / | Motor de pago |
/ | / | Tipos de producto |
/ | / | Tarjeta regalo utilizada |
/ | / | ID de pago recibido |
/ | / | Estado del pago recibido |
/ | / | Fecha de creación del pago recibido |
/ | / | Fecha de llegada del pago recibido |
/ | / | Pagado |
/ | / | Tipo de factura |
Dispute
Para reproducirlo: define Alcance del informe como Disputas y establece el rango de fechas del mismo periodo que usabas antes.
Dónde están ahora tus columnas antiguas. Un / significa que la columna no existe en ese lado.
Nombre de la columna en los informes antiguos | Nombre de la columna en la exportación antigua a Excel | Nombre de la columna en el nuevo informe (y en el archivo descargado) |
Invoice ID | Invoice ID | ID de factura corto |
Author | Author | Correo del autor |
Full transaction date | Complete payment date | Fecha de pago |
Transaction date | Payment date | Fecha de pago |
Time of transaction | Payment hour | Fecha de pago |
Price | Amount | Precio |
Transaction fees | Transaction fee | Comisiones de transacción |
Dispute status | Status of the dispute | Estado de la disputa |
Products | Purchases | Productos |
Transfer | Transfer | ID de pago recibido |
Transfer: date | Date of issue of the transfer | Fecha de creación del pago recibido |
Transfer: status | Transfer: status | Estado del pago recibido |
Payment note | Payment note | Nota de pago |
First name | First name | Nombre del cliente |
Last name | Name | Nombre del cliente |
Correo del cliente | ||
Address | Address | Dirección de la ubicación de facturación |
Billing group | Billing group | Ubicación de facturación |
Studio | Franchisee | / |
Legal invoice identifier | Invoice number | Identificador legal de factura |
/ | / | Fecha de facturación |
/ | / | Motor de pago |
/ | / | Tipos de producto |
Qué es distinto
Las tres columnas de fecha ahora son una sola, como en la vista Pagos.
Se incluyen algunas disputas más, por el mismo motivo: el informe antiguo solo consideraba disputas de ciertos tipos de factura.
First name y Last name se combinan en la única columna Nombre del cliente.
Instalments
Para reproducirlo: define Alcance del informe como Planes de pago y establece el rango de fechas del mismo periodo que usabas antes.
Dónde están ahora tus columnas antiguas. Un / significa que la columna no existe en ese lado.
Nombre de la columna en los informes antiguos | Nombre de la columna en la exportación antigua a Excel | Nombre de la columna en el nuevo informe (y en el archivo descargado) |
Invoice ID | Invoice ID | ID de factura corto |
Author | Author | Correo del autor |
Billing date | Billing date | Fecha de facturación |
Due date | Due date | Fecha de vencimiento |
Price | Amount | Importe facturado |
Transaction fees | Transaction fee | Comisión de bsport |
Payment status | Payment status | Estado del pago |
Payment method | Payment method | Método de pago |
Products | Purchases | Productos |
First name | First name | Nombre del cliente |
Last name | Name | Nombre del cliente |
Correo del cliente | ||
Studio | Franchisee | / |
Address | Address | Dirección de la ubicación de facturación |
Billing group | Billing group | Ubicación de facturación |
/ | / | Identificador legal de factura |
/ | / | Estado |
/ | / | En disputa |
/ | / | Motor de pago |
/ | / | Tipos de producto |
Qué es distinto
Ahora aparecen las cuotas de cero. El informe antiguo omitía cualquier cuota sin importe. Si tu número de filas es ligeramente superior, este es el motivo.
La comisión de bsport cubre cada intento. La antigua columna Transaction fee mostraba la comisión de un solo pago. Cuando un cargo falló y se reintentó, esta cifra ahora suma todos ellos y será más alta.
First name y Last name se combinan en la única columna Nombre del cliente.
Descargar
La descarga te ofrece exactamente lo que estás viendo: tus columnas, tus filtros, tu rango de fechas y la vista de resumen si has agrupado. Disponible en Excel, CSV o PDF.
Actualización de los datos
En las páginas de Informes, los datos se actualizan cada hora.
Permisos
El acceso sigue tus permisos existentes de informes del back office. Todas las personas que pueden ver este informe ven toda la empresa; usa el filtro Ubicación de facturación o agrupa por Ubicación de facturación para limitarlo a una sede.
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