El informe de Facturas te muestra todas las facturas que has emitido, qué se facturó en cada una, cuánto se ha cobrado y cuánto se debe todavía. Una segunda vista cubre las facturas que generan automáticamente tus membresías.
¿Es la primera vez que usas Informes? Cómo usar un informe explica los botones y controles.
Te ayuda a responder preguntas como:
¿Cuánto facturé el mes pasado y cuánto he cobrado realmente?
¿Quién me debe dinero en este momento?
¿Qué se facturó en esta factura y cómo pagó el cliente?
¿Quién de mi equipo está emitiendo las facturas y desde qué ubicación?
¿Los pagos de mis membresías se están procesando o están fallando?
¿Qué membresías tienen pagos pendientes?
Qué sustituye este informe
Este informe sustituye a dos informes del back office, uno por cada vista:
Facturas impagadas es la vista de Facturas.
Facturas de suscripciones es la vista de Facturas de membresías.
Usa el selector de Informe en la parte superior para pasar de una a otra. Las dos vistas describen cosas distintas, por lo que sus columnas y filtros no tienen nada en común.
💡Si lo que buscas es el antiguo informe de Compras, se trata de un informe diferente. Compras mostraba una línea por cada producto vendido en lugar de una línea por factura, por lo que ahora se encuentra en Informes: Compras.
Antes de leer los números
El periodo del informe. En ambas vistas, el rango de fechas filtra por la fecha de la factura. El valor predeterminado es los últimos 6 meses.
La comparación. Cada indicador (KPI) compara el periodo que has seleccionado con el periodo equivalente anterior.
Lo que siempre se excluye. En la vista de Facturas, tres tipos de registro nunca aparecen, sea cual sea el filtro que apliques:
Las notas de crédito, es decir, las contrafacturas que se generan cuando se cancela una factura. Una factura cancelada sigue apareciendo aquí como su línea original, así que consulta Fecha de cancelación y Motivo de cancelación en lugar de esperar que ambas se compensen entre sí.
Las facturas de marcador de posición que no contienen nada.
Las facturas importadas de otro sistema cuando tu estudio migró a bsport, junto con todo lo generado antes de que tu estudio pasara al motor de facturación actual de bsport.
⚠️ Hay otra cosa que hará que tus totales parezcan bajos, y en este caso se trata de un filtro y no de una exclusión permanente: el filtro de Estado en la vista de Facturas llega preconfigurado con Pagada, Borrador y Abierta. Las facturas anuladas y reembolsadas están ocultas hasta que las marques.
Facturas
Configura Informe en Facturas. Cada fila es una factura.
Los KPI
KPI | Qué muestra |
Número de facturas | Cuántas facturas tienen fecha dentro del periodo. |
Importe facturado | Lo que se facturó en total con esas facturas, incluido el IVA / impuesto sobre ventas. |
Importe recibido | Cuánto se ha cobrado realmente de eso. |
Importe pendiente | Lo que todavía se debe: facturado, menos lo que ha entrado, menos cualquier importe ya programado para cobrarse. |
💡El importe facturado menos el importe recibido no es el importe pendiente. La diferencia es dinero que está programado pero aún no se ha cobrado, como las cuotas restantes de un plan de pago. Eso se refleja en el importe próximo y no se considera pendiente de pago.
Columnas
Columna | Qué muestra |
ID de factura | El identificador de la factura. Haz clic para abrir la factura en el back office. |
Estado | En qué situación se encuentra la factura: Pagada, Abierta, Borrador, Reembolsada o Anulada. |
Fecha | La fecha de la factura. Es la fecha en la que se basa el periodo del informe. |
Nombre del cliente | El cliente al que se emitió la factura. Haz clic en el nombre para abrir su perfil en el back office. |
Correo del cliente | La dirección de correo del cliente. |
Importe facturado | El total facturado en la factura, incluido el IVA / impuesto sobre ventas. |
Importe facturado sin impuestos | El mismo total sin el IVA / impuesto sobre ventas. |
Importe de impuestos | El IVA / impuesto sobre ventas de la factura. |
Importe recibido | Cuánto se ha cobrado de la factura. |
Importe próximo | Cuánto está programado para cobrarse pero todavía no se ha cobrado, normalmente las cuotas restantes de un plan de pago. |
Importe pendiente | Facturado, menos recibido, menos próximo. Nunca baja de cero, por lo que una factura pagada en exceso muestra 0 en lugar de una cifra negativa. |
Estado del pago | Pagada cuando los importes recibidos y programados cubren la factura, Parcialmente pagada cuando ha entrado algo, Sin pagar cuando no ha entrado nada. |
Nombres de productos | Qué se facturó en la factura, indicado por nombre. |
Correo del autor | El empleado que generó la factura. En blanco cuando el propio cliente la generó a través de tu app o tu sitio web. |
Número de teléfono del cliente | El número de teléfono del cliente. |
Fecha de cancelación | Cuándo se canceló la factura. En blanco mientras siga vigente. |
Motivo de cancelación | El motivo indicado al cancelarla. |
Importe pagado por método de pago | Cómo se liquidó la factura, desglosado por método, por ejemplo |
Identificador legal de la factura | El número secuencial de factura que utilizas para contabilidad. Su formato es el que tengas configurado. |
Ubicación de facturación | La ubicación de facturación desde la que se emitió la factura. |
Dirección de la ubicación de facturación | La dirección de esa ubicación de facturación. |
Origen | Desde dónde se generó la factura: tu back office, tu app, tu sitio web, una venta rápida, etc. |
URL del PDF de la factura | Un enlace directo al documento de la factura. |
⚠️ El importe facturado sin impuestos y el importe de impuestos se calculan a partir de las líneas individuales de la factura. Una factura sin líneas muestra 0 en ambos casos, aunque el importe facturado no sea 0, por lo que ambos no siempre coincidirán.
💡El estado y el estado del pago responden a preguntas diferentes y a menudo no coinciden. El estado es la situación del documento; el estado del pago es la situación del dinero. Una factura que está Abierta pero Pagada es normal y significa que los pagos están programados y aún no se han cobrado.
Filtros
Filtro | Qué hace |
Estado | Pagada, Abierta, Borrador, Reembolsada o Anulada. Llega preconfigurado con Pagada, Borrador y Abierta; marca los demás para incluirlos. |
Estado del pago | Pagada, Parcialmente pagada o Sin pagar. |
Correo del cliente | Uno o varios clientes específicos, por dirección de correo. |
Importe facturado | Limita a las facturas cuyo total se encuentra dentro de un rango de valores. |
Importe recibido | Limita a las facturas cuyo importe cobrado se encuentra dentro de un rango. |
Importe pendiente | Limita a las facturas cuyo importe pendiente de pago se encuentra dentro de un rango. Establece un mínimo superior a 0 para obtener tu lista de deudores. |
Correo del autor | Facturas generadas por uno o varios empleados específicos. |
Origen | Facturas generadas a través de una o varias vías específicas. |
Nombre de la ubicación de facturación | Facturas emitidas desde una o varias ubicaciones de facturación específicas. |
Agrupar por
Agrupar por | Úsalo para responder |
Fecha | Cómo evolucionan la facturación y el cobro a lo largo del tiempo. Elige la unidad: día, semana, mes, trimestre o año. |
Cliente | A qué clientes has facturado más y cuáles tienen pagos pendientes. |
Estado del pago | Cuánto de tu facturación está pagado, parcialmente pagado y sin pagar. |
Estado | La distribución entre los distintos estados de factura. |
Correo del autor | Cuánto está facturando cada miembro de tu equipo. |
Origen | Si las facturas provienen del mostrador, de la app o de otra vía. |
Ubicación de facturación | Facturación y cobro por sede. |
Las filas agrupadas te ofrecen:
Columna de resumen | Qué mide |
Número de facturas | Cuántas facturas caen dentro del grupo. |
Importe facturado | Lo que facturaron en total, incluido el IVA / impuesto sobre ventas. |
Importe facturado sin impuestos | El mismo total sin el IVA / impuesto sobre ventas. |
Importe recibido | Cuánto se ha cobrado de ellas. |
Importe próximo | Cuánto está programado pero aún no se ha cobrado. |
Importe pendiente | Cuánto se debe todavía. |
Tasa de cobro | Recibido dividido entre facturado, recalculado para todo el grupo. |
Facturas de membresías
Configura Informe en Facturas de membresías. Cada fila es un ciclo de facturación de una membresía, de modo que una membresía de doce meses genera doce filas.
Los KPI
KPI | Qué muestra |
Número de facturas de membresías | Cuántos ciclos de facturación de membresías tienen fecha dentro del periodo. |
Importe facturado | Lo que facturaron esos ciclos, incluido el IVA / impuesto sobre ventas. |
Importe pagado | Cuánto han pagado realmente los clientes de ese importe. |
Importe sin pagar | Facturado menos pagado. |
⚠️ El importe pagado aquí solo cuenta el dinero que el cliente realmente transfirió. Una cuota de membresía liquidada con el saldo de la cuenta de crédito del cliente aparece como sin pagar en esta vista, mientras que la misma factura se muestra como pagada en la vista de Facturas. Si una membresía parece sin pagar pero el cliente dice que ya la liquidó, comprueba primero su saldo de cuenta.
Columnas
Columna | Qué muestra |
ID de factura | El identificador de la factura. Haz clic para abrir la factura correspondiente en el back office. |
Fecha | La fecha de la factura del ciclo. Es la fecha en la que se basa el periodo del informe. |
Estado | Cómo se desarrolló el cobro: Correcto, Fallido, Pendiente para un ciclo aún no cobrado, Procesando o Cancelado. |
Nombre del cliente | El cliente al que se factura. Haz clic en el nombre para abrir su perfil en el back office. |
Correo del cliente | La dirección de correo del cliente. |
Nombre de la membresía | El contrato de membresía que origina el cobro. Haz clic para abrir la membresía en el back office. |
Importe facturado | Lo que facturó el ciclo, incluido el IVA / impuesto sobre ventas. |
Importe pagado | Lo que pagó el cliente de ese importe, sin incluir lo liquidado desde su cuenta de crédito. |
Importe sin pagar | Facturado menos pagado. Se vuelve negativo si el cliente pagó de más. |
Nombre del producto | El bono o producto que factura la membresía. |
Último pago recibido el | Cuándo se recibió el pago más reciente de este ciclo. En blanco si no ha entrado ninguno. |
Número de teléfono del cliente | El número de teléfono del cliente. |
Cuenta interna del cliente | Lo que hay actualmente en la cuenta de crédito del cliente. Es su saldo actual, no una cifra de este ciclo, por lo que se repite en cada fila de ese cliente. |
Precio recurrente de la membresía | Lo que cobra la membresía en cada ciclo. |
Número de intervalos de la membresía | Cuántos ciclos dura la membresía. |
Fecha de inicio de la membresía | Cuándo empezó la membresía. |
Método de pago de la membresía | Cómo cobra la membresía: Tarjeta de crédito, Domiciliación SEPA, Domiciliación BACS o Saldo de la cuenta. |
Nota de la membresía | La nota de texto libre de la membresía. |
Origen | Desde dónde se generó la factura de membresía. |
Filtros
Filtro | Qué hace |
Estado | Correcto, Fallido, Pendiente, Procesando o Cancelado. |
Nombre de la membresía | Uno o varios contratos de membresía específicos. |
Correo del cliente | Uno o varios clientes específicos, por dirección de correo. |
Importe facturado | Limita a los ciclos cuyo valor facturado se encuentra dentro de un rango. |
Importe pagado | Limita a los ciclos cuyo valor pagado se encuentra dentro de un rango. |
Último pago recibido el | Ciclos cuyo último pago se recibió dentro de un rango de fechas. |
Nombre del producto | Ciclos que facturan uno o varios productos específicos. |
Fecha de inicio de la membresía | Membresías que empezaron dentro de un rango de fechas. |
Precio recurrente de la membresía | Membresías cuyo precio recurrente se encuentra dentro de un rango. |
Número de intervalos de la membresía | Membresías con un número de ciclos dentro de un rango. |
Método de pago de la membresía | Uno o varios métodos de cobro. |
Origen | Ciclos generados a través de una o varias vías específicas. |
💡Con el estado en Fallido obtienes la lista que hay que revisar cada semana: cobros de membresía que no se procesaron y no se reintentarán por sí solos.
Agrupar por
Agrupar por | Úsalo para responder |
Fecha | Cómo evoluciona la facturación de membresías con el tiempo. |
Nombre de la membresía | Qué contratos facturan más y cuáles cobran peor. |
Cliente | Qué clientes tienen pagos pendientes de su membresía. |
Estado | Cuántos cobros se realizan correctamente, fallan o están por llegar. |
Nombre del producto | Qué productos venden realmente tus membresías. |
Método de pago de la membresía | Si la tarjeta, la domiciliación bancaria o el saldo de cuenta cobran de forma más fiable. |
Origen | Dónde están configuradas tus membresías. |
Las filas agrupadas te ofrecen:
Columna de resumen | Qué mide |
Número de facturas de membresías | Cuántos ciclos de facturación caen dentro del grupo. |
Importe facturado | Lo que facturaron en total. |
Importe pagado | Lo que se ha pagado de ellos. |
Importe sin pagar | Lo que se debe todavía. |
Tasa de cobro | Pagado dividido entre facturado, recalculado para todo el grupo. |
Correspondencia con tus antiguos informes del back office
Facturas impagadas
Para reproducirlo: configura Informe en Facturas, configura Estado solo en Abierta, configura el filtro de Importe pendiente con un mínimo justo por encima de 0, y amplía el rango de fechas lo suficiente hacia atrás para cubrir tu factura impagada más antigua.
Dónde están ahora tus antiguas columnas. Un / significa que la columna no existe en ese lado.
Nombre de la columna en los informes antiguos | Nombre de la columna en la exportación de Excel antigua | Nombre de la columna en el nuevo informe (y en el archivo descargado) |
Invoice ID | Invoice ID | ID de factura |
Legal invoice identifier | Invoice number | Identificador legal de la factura |
Author | Author | Correo del autor |
Date | Date | Fecha |
Amount | Purchase amount | Importe facturado |
Amount paid | Amount paid | Importe recibido |
— (sin etiqueta en inglés) | Amount upcoming | Importe próximo |
Due | Outstanding value | Importe pendiente |
Products | Purchases | Nombres de productos |
First name | First name | Nombre del cliente |
Last name | Name | Nombre del cliente |
Telephone | Phone | Número de teléfono del cliente |
Correo del cliente | ||
Address | Address | Dirección de la ubicación de facturación |
Billing group | Billing group | Ubicación de facturación |
Studio | Franchisee | / |
URL del PDF de la factura | ||
/ | / | Estado |
/ | / | Importe facturado sin impuestos |
/ | / | Importe de impuestos |
/ | / | Estado del pago |
/ | / | Fecha de cancelación |
/ | / | Motivo de cancelación |
/ | / | Importe pagado por método de pago |
/ | / | Origen |
Qué ha cambiado
Ahora se aplica el rango de fechas. Este es el cambio más importante. El informe antiguo ignoraba por completo los selectores de fecha y siempre mostraba todas las facturas abiertas con dinero pendiente, sin importar su antigüedad. Aquí todo respeta el periodo del informe, así que una factura impagada de hace dos años no aparecerá hasta que amplíes el rango. Si tu total parece demasiado bajo, esta es la razón.
El estado ahora es una elección. El informe antiguo solo mostraba facturas abiertas; aquí lo configuras tú mismo.
Nombre y apellido se combinan en la nueva columna única Nombre del cliente.
Author mostraba el nombre del empleado; Correo del autor identifica al mismo empleado por su dirección de correo en su lugar.
Facturas de suscripciones
Para reproducirlo: configura Informe en Facturas de membresías.
Dónde están ahora tus antiguas columnas. Un / significa que la columna no existe en ese lado.
Nombre de la columna en los informes antiguos | Nombre de la columna en la exportación de Excel antigua | Nombre de la columna en el nuevo informe (y en el archivo descargado) |
First name | First name | Nombre del cliente |
Last name | Name | Nombre del cliente |
Telephone | Phone | Número de teléfono del cliente |
Correo del cliente | ||
Subscription | Subscription | Nombre de la membresía |
Pass | Pass | Nombre del producto |
Price | Price | Precio recurrente de la membresía |
Total credits | Credits | Cuenta interna del cliente |
Payment method | Payment method | Método de pago de la membresía |
Payment status | Payment status | Estado |
Number of recurrences | Number of recurrences | Número de intervalos de la membresía |
First billing date | First billing | Fecha de inicio de la membresía |
Due date | Due date | Fecha |
Collected | Paid | Importe pagado |
Amount due | Amount due | Importe facturado |
Date of last payment | Last payment | Último pago recibido el |
Studio | Franchisee | / |
Note | Note | Nota de la membresía |
/ | / | ID de factura |
/ | / | Importe sin pagar |
/ | / | Origen |
Qué ha cambiado
El método de pago ahora describe la membresía, no el pago. La columna antigua mostraba cómo se había liquidado realmente un ciclo concreto. Método de pago de la membresía muestra cómo está configurada la membresía para cobrar, lo que no siempre es lo mismo.
Nombre y apellido se combinan en la nueva columna única Nombre del cliente.
Descarga
La descarga te ofrece exactamente lo que estás viendo: tus columnas, tus filtros, tu rango de fechas y la vista de resumen si tienes agrupación activada. Disponible en Excel, CSV o PDF.
Actualización de los datos
En las páginas de Informes, los datos se actualizan cada hora.
Permisos
El acceso sigue los permisos de informes del back office que ya tienes configurados. Cualquiera que pueda ver este informe ve toda la empresa; en la vista de Facturas, usa el filtro de Nombre de la ubicación de facturación o agrupa por Ubicación de facturación para limitarlo a una sola sede.
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