Il report Pagamenti mostra il denaro in entrata: ogni pagamento ricevuto, quanto ti è costato in commissioni e quando è arrivato sul tuo conto bancario. Altre due viste coprono i pagamenti contestati e le rate che devi ancora incassare.
Nuovo nei Report? Come utilizzare un Report illustra i pulsanti e i comandi.
Ti aiuta a rispondere a domande come:
Quanto ho incassato il mese scorso e quanto mi è costato in commissioni?
Come pagano le persone: carta, contanti, addebito diretto?
Chi del mio team sta incassando i pagamenti, e presso quale cassa?
Ho delle contestazioni in corso, e le sto vincendo?
Quanto devo incassare dai piani rateali il prossimo mese?
Cosa sostituisce questo report
Questo report sostituisce quattro report del back office:
Payments e In-studio payments corrispondono entrambi alla vista Pagamenti.
Dispute è la vista Contestazioni.
Instalments è la vista Piani di pagamento.
Usa lo switch Ambito del report in alto per passare da una vista all'altra. Descrivono cose diverse, quindi le loro colonne e i loro filtri hanno poco in comune.
Prima di leggere i numeri
Il periodo di riferimento. Nelle viste Pagamenti e Contestazioni l'intervallo di date filtra in base a quando è stato effettuato il pagamento. Nella vista Piani di pagamento filtra in base alla data di scadenza della rata, che è una data futura per tutto ciò che non è ancora stato incassato. Il valore predefinito è gli ultimi 6 mesi.
Il confronto. Ogni riquadro KPI confronta il periodo selezionato con il periodo equivalente precedente.
Cosa viene sempre escluso. Nella vista Pagamenti, due tipi di record non compaiono mai, qualunque sia il filtro applicato:
Pagamenti non completati, come una carta rifiutata, un duplicato o un addebito non ancora andato a buon fine.
Pagamenti saldati dal credito di un cliente. Questi spostano un saldo che il cliente aveva già con te, invece di generare nuovo denaro, quindi conteggiarli gonfierebbe i tuoi incassi. È la stessa regola applicata dal back office.
Nella vista Piani di pagamento, le rate annullate e le rate su una fattura successivamente stornata sono escluse.
Pagamenti
Imposta Ambito del report su Pagamenti. Una riga corrisponde a un pagamento. Una fattura pagata metà in contanti e metà con carta genera due righe; una fattura pagata in quattro rate ne genera quattro.
I KPI
KPI | Cosa mostra |
Numero di pagamenti | Quanti pagamenti hai ricevuto nel periodo. |
Importo ricevuto | A quanto ammontano, IVA/imposta sulle vendite inclusa. |
Commissioni di transazione | Quanto ti sono costati questi pagamenti in commissioni di elaborazione e del fornitore. |
Pagamento medio | Il valore medio di un pagamento nel periodo. |
💡 I rimborsi compaiono come pagamenti con importo negativo, quindi Importo ricevuto è già al netto di quanto restituito.
Colonne
Colonna | Cosa mostra |
ID fattura | Una forma breve della fattura saldata da questo pagamento. Cliccaci sopra per aprire la fattura nel back office. |
Numero fattura | Il numero fattura progressivo che usi per la contabilità. |
Pagato il | Quando è stato effettuato il pagamento. Questa è la data su cui si basa il periodo del report. Per i pagamenti con carta è l'ultimo aggiornamento di stato; per i pagamenti registrati manualmente è la data inserita. |
Fatturato il | Quando è stata emessa la fattura dietro al pagamento. |
Importo | Il valore del pagamento. Negativo per un rimborso. |
Commissioni di transazione | Quanto ti è costato il pagamento: elaborazione, commissioni "on-the-fly" e del fornitore combinate. Contanti, assegno e bonifico bancario non ne comportano nessuna. |
Metodo di pagamento | Come è stato pagato: Contanti, Carta di pagamento, Sepa, Assegno, Bonifico bancario, Apple Pay e così via. |
Canale di pagamento | Online per i pagamenti con carta, SEPA e carta di abbonamento; In studio per tutto il resto. È la stessa suddivisione usata dal report In-studio payments del back office. |
Sistema di pagamento | Chi lo ha elaborato: stripe per tutto ciò che è stato incassato online, bsport per tutto ciò che hai registrato alla cassa, oppure paypal. |
Prodotti | Cosa era presente in fattura, elencato per nome. Descrive l'intera fattura, quindi si ripete su ogni pagamento a essa collegato. |
Tipi di prodotto | I tipi di elementi presenti in fattura, come Abbonamento standard, Abbonamento appuntamenti, Buono regalo o Prodotto. |
Nota di pagamento | La nota associata al pagamento. |
Buono regalo utilizzato | Vero quando il pagamento è stato effettuato tramite un buono regalo riscattato. |
Nome cliente | Chi ha pagato. Clicca sul nome per aprire il suo profilo nel back office. |
Email cliente | L'indirizzo email del cliente. |
Email autore | Il membro dello staff che ha emesso la fattura. Vuoto se è stato il cliente stesso a emetterla. |
Sede di fatturazione | La sede di fatturazione da cui è stata emessa la fattura. |
Indirizzo sede di fatturazione | L'indirizzo di quella sede di fatturazione. |
ID versamento | Il versamento in cui è transitato il denaro di questo pagamento. Vuoto per tutto ciò che non è stato incassato online. |
Stato versamento | A che punto è quel versamento: In attesa, In transito, Pagato una volta arrivato sul tuo conto bancario, Non riuscito o Annullato. In attesa di versamento significa che il denaro è stato incassato ma non è ancora incluso in un versamento, il che è normale per tutto ciò che è stato incassato dopo l'ultimo versamento. Vuoto per i pagamenti effettuati alla cassa, poiché non transitano mai in un versamento. |
Versamento creato il | Quando è stato generato il versamento. |
Data di arrivo versamento | Quando si prevede che il denaro arrivi sul tuo conto bancario. Tiene conto di weekend e festività bancarie. È una previsione, non una conferma, quindi usa Stato versamento per verificare se è effettivamente arrivato. |
Versato | Vero solo quando il versamento è arrivato sul tuo conto bancario. Contanti, assegni e tutto ciò che è stato ricevuto alla cassa mostrano Falso, poiché non sono mai passati attraverso un versamento. |
Tipo di fattura | Il tipo di fattura saldata dal pagamento. |
⚠️ Prodotti e Tipi di prodotto descrivono la fattura, non questo specifico pagamento. Una fattura per un abbonamento e una borraccia pagata in due rate mostra entrambi gli elementi su entrambe le righe, quindi non interpretare una riga di pagamento come indicazione di ciò che quel pagamento ha effettivamente acquistato.
💡 Stato versamento impostato su In attesa di versamento indica il tuo denaro in transito: incassato online, non ancora trasferito. Filtra su questo valore per vedere cosa sta arrivando.
Filtri
Filtro | Cosa fa |
Metodo di pagamento | Uno o più metodi di pagamento. |
Fatturato il | Pagamenti la cui fattura è stata emessa in un intervallo di date. È indipendente dal periodo del report. |
Importo | Limita ai pagamenti il cui valore rientra in un intervallo. Imposta un massimo inferiore a 0 per isolare i rimborsi. |
Email cliente | Uno o più clienti specifici, tramite indirizzo email. |
Email autore | Pagamenti su fatture emesse da uno o più membri dello staff specifici. |
Canale di pagamento | Online o In studio. |
Tipi di prodotto | Pagamenti su fatture contenenti uno o più tipi di prodotto. |
Buono regalo utilizzato | Vero per i riscatti di buoni regalo, Falso per tutto il resto. |
Commissioni di transazione | Limita ai pagamenti le cui commissioni rientrano in un intervallo. |
Tipo di fattura | Uno o più tipi di fattura. |
Sistema di pagamento | stripe, bsport o paypal. |
Sede di fatturazione | Pagamenti su fatture di una o più sedi di fatturazione specifiche. |
ID versamento | Tutto ciò che è transitato in uno specifico versamento, il modo per riconciliare un singolo accredito bancario. |
Stato versamento | A che punto è il denaro nel suo percorso verso il tuo conto bancario. |
Versamento creato il | Versamenti generati in un intervallo di date. |
Stato contestazione | Si applica alla vista Contestazioni: In attesa, Persa o Vinta. |
Raggruppa per
Raggruppa per | Usalo per rispondere a |
Periodo di pagamento | Come variano i tuoi incassi nel tempo. Scegli l'intervallo: giorno, settimana, mese, trimestre o anno. |
Metodo di pagamento | Come pagano effettivamente i tuoi clienti e quanto ti costa in commissioni ciascun metodo. |
Tipi di prodotto | Da cosa proviene il tuo denaro. |
Cliente | Chi spende di più. |
ID versamento | Come è distribuito il tuo incasso nel versamento. |
Stato versamento | Quanto è arrivato sul tuo conto bancario e quanto è ancora in transito. |
Periodo di fatturazione | La stessa tendenza, ma in base a quando la fattura è stata emessa anziché a quando è stata pagata. |
Canale di pagamento | La suddivisione tra denaro incassato online e denaro incassato alla cassa. |
Email autore | Quanto sta incassando ciascun membro del tuo team. |
Sede di fatturazione | Incassi per sede. |
Sistema di pagamento | La suddivisione tra i vari sistemi di elaborazione. |
Le righe raggruppate mostrano:
Colonna di riepilogo | Cosa misura |
Numero di pagamenti | Quanti pagamenti rientrano nel gruppo. |
Importo totale | A quanto ammontano. |
Totale commissioni di transazione | Quanto sono costati in commissioni. |
Pagamento medio | Il valore medio di un pagamento nel gruppo. |
Contestazioni
Imposta Ambito del report su Contestazioni. Una riga corrisponde a una contestazione: un cliente ha contestato un pagamento con la propria banca e l'importo ti è stato riaddebitato mentre la situazione viene risolta. Gli importi sono negativi, perché il denaro è uscito.
I KPI
KPI | Cosa mostra |
Numero di contestazioni | Quante contestazioni sono state avviate nel periodo, indipendentemente dall'esito. |
Importo totale contestato | L'importo contestato, IVA/imposta sulle vendite inclusa. |
Totale commissioni di transazione | Quanto ti sono costate quelle contestazioni in commissioni, oltre all'importo stesso. |
Numero di clienti | Quanti clienti diversi le hanno avviate. |
Colonne
La vista Contestazioni offre ID fattura breve, Identificativo legale fattura, Pagato il, Fatturato il, Prezzo, Commissioni di transazione, Sistema di pagamento, Prodotti, Tipi di prodotto, Nota di pagamento, Nome cliente, Email cliente, Email autore, Sede di fatturazione, Indirizzo sede di fatturazione, ID versamento, Stato versamento e Versamento creato il, tutte con lo stesso significato della vista Pagamenti, più una propria:
Colonna | Cosa mostra |
Stato contestazione | Come si è conclusa: Vinta quando hai trattenuto il denaro, Persa quando è tornato al cliente, In attesa mentre è ancora aperta. |
⚠️ Persa significa che hai perso la contestazione e il denaro è uscito dal tuo conto. Vinta significa che l'hai trattenuto. È il punto di vista dello studio, non quello del cliente.
Raggruppa per
Raggruppa per | Usalo per rispondere a |
Stato contestazione | Quante contestazioni stai vincendo. |
Periodo di pagamento | Se le contestazioni stanno diventando più frequenti. |
Periodo di fatturazione | Quali periodi di fatturazione attirano contestazioni. |
Tipi di prodotto | Cosa viene contestato. |
Cliente | Se lo stesso cliente continua a contestare. |
Stato versamento | Dove si trova il denaro contestato. |
Sistema di pagamento | Attraverso quale sistema di elaborazione arrivano le contestazioni. |
Sede di fatturazione | Quale sede le attira. |
Le righe raggruppate mostrano:
Colonna di riepilogo | Cosa misura |
Numero di contestazioni | Quante contestazioni rientrano nel gruppo. |
Importo totale contestato | A quanto ammontano. |
Totale commissioni di transazione | Quanto sono costate in commissioni. |
Importo medio contestazione | Il valore medio di una contestazione nel gruppo. |
Piani di pagamento
Imposta Ambito del report su Piani di pagamento. Una riga corrisponde a una rata programmata, quindi una fattura suddivisa in quattro pagamenti genera quattro righe. Una riga esiste non appena il piano viene impostato, prima ancora che qualsiasi denaro si muova.
I KPI
KPI | Cosa mostra |
Numero di piani di pagamento | Quante rate scadono nel periodo. |
Importo totale fatturato | Quanto è previsto incassare, che sia già stato incassato o meno. |
Totale commissioni bsport | Le commissioni addebitate sulle rate effettivamente incassate. |
Piano di pagamento medio | L'importo programmato medio per rata. |
Colonne
Colonna | Cosa mostra |
ID fattura breve | Una forma breve della fattura in fase di saldo. Cliccaci sopra per aprire la fattura nel back office. |
Identificativo legale fattura | Il numero fattura progressivo che usi per la contabilità. |
Data di scadenza | Quando la rata è programmata per essere incassata. Questa è la data su cui si basa il periodo del report. |
Fatturato il | Quando è stata emessa la fattura dietro al piano. |
Importo fatturato | L'importo programmato della rata. |
Commissione bsport | Le commissioni addebitate sui pagamenti collegati a questa rata. Vuoto finché non è stato tentato nessun pagamento. |
Stato pagamento | A che punto è la rata: Pagata, In attesa per una non ancora scaduta, Non pagata quando l'addebito non è andato a buon fine, o Contestazione. |
Stato | Lo stato sottostante dell'addebito programmato: In attesa, Registrato, Errore o Annullato. |
È contestata | Vero quando il cliente ha contestato un pagamento su questa rata. |
Metodo di pagamento | Come è impostata l'incasso della rata. |
Sistema di pagamento | Chi lo elabora: stripe o bsport. |
Prodotti | Cosa era presente in fattura, elencato per nome. |
Tipi di prodotto | I tipi di elementi presenti in fattura. |
Nome cliente | Chi sta pagando. Clicca sul nome per aprire il suo profilo nel back office. |
Email cliente | L'indirizzo email del cliente. |
Email autore | Il membro dello staff che ha emesso la fattura. |
Sede di fatturazione | La sede di fatturazione da cui è stata emessa la fattura. |
Indirizzo sede di fatturazione | L'indirizzo di quella sede di fatturazione. |
💡 Stato pagamento impostato su Non pagata è l'elenco su cui lavorare: rate il cui addebito non è andato a buon fine e che non verranno ritentate automaticamente.
Filtri
Filtro | Cosa fa |
Stato | In attesa, Registrato, Errore o Annullato. |
Importo fatturato | Limita alle rate il cui valore programmato rientra in un intervallo. |
Fatturato il | Rate la cui fattura è stata emessa in un intervallo di date. |
Stato pagamento | Pagata, In attesa, Non pagata o Contestazione. |
Metodo di pagamento | Uno o più metodi di incasso. |
Sistema di pagamento | stripe o bsport. |
Email cliente | Uno o più clienti specifici, tramite indirizzo email. |
Email autore | Rate su fatture emesse da uno o più membri dello staff specifici. |
Tipi di prodotto | Rate su fatture contenenti uno o più tipi di prodotto. |
Commissione bsport | Limita alle rate le cui commissioni rientrano in un intervallo. |
È contestata | Vero per le rate con una contestazione a loro carico. |
Sede di fatturazione | Rate su fatture di una o più sedi di fatturazione specifiche. |
Raggruppa per
Raggruppa per | Usalo per rispondere a |
Periodo di scadenza | Quanto dovrai incassare mese per mese, la tua previsione di cassa. |
Stato pagamento | Quanta parte del tuo incasso programmato va effettivamente a buon fine. |
Cliente | Quali clienti hanno più importi in sospeso. |
Metodo di pagamento | Quali metodi incassano in modo più affidabile. |
Sistema di pagamento | La suddivisione tra i vari sistemi di elaborazione. |
Tipi di prodotto | Per cosa le persone pagano a rate. |
Email autore | Chi sta impostando i piani. |
Sede di fatturazione | Incasso programmato per sede. |
Le righe raggruppate mostrano:
Colonna di riepilogo | Cosa misura |
Numero di piani di pagamento | Quante rate rientrano nel gruppo. |
Importo totale fatturato | Quanto è programmato che incassino. |
Totale commissioni bsport | Le commissioni su quelle effettivamente incassate. |
Piano di pagamento medio | L'importo programmato medio nel gruppo. |
Corrispondenza con i vecchi report del back office
Payments
Per riprodurlo: imposta Ambito del report su Pagamenti e imposta l'intervallo di date sullo stesso periodo usato in precedenza.
Dove si trovano ora le tue vecchie colonne. Un / indica che la colonna non esiste in quella versione.
Nome della colonna nei report legacy | Nome della colonna nell'esportazione Excel legacy | Nome della colonna nel nuovo report (e nel file scaricato) |
Invoice ID | Invoice ID | ID fattura |
Author | Author | Email autore |
Full transaction date | Complete payment date | Pagato il |
Transaction date | Payment date | Pagato il |
Time of transaction | Payment hour | Pagato il |
Price | Amount | Importo |
— (nessuna etichetta in inglese) | Payment status | / |
Transaction fees | Transaction fee | Commissioni di transazione |
Payment method | Payment method | Metodo di pagamento |
Products | Purchases | Prodotti |
Transfer | Transfer | ID versamento |
Transfer: date | Date of issue of the transfer | Versamento creato il |
Transfer: status | Transfer: status | Stato versamento |
Payment note | Payment note | Nota di pagamento |
First name | First name | Nome cliente |
Last name | Name | Nome cliente |
Email cliente | ||
Address | Address | Indirizzo sede di fatturazione |
Billing group | Billing group | Sede di fatturazione |
Studio | Franchisee | / |
Legal invoice identifier | Invoice number | Numero fattura |
/ | / | Fatturato il |
/ | / | Canale di pagamento |
/ | / | Sistema di pagamento |
/ | / | Tipi di prodotto |
/ | / | Buono regalo utilizzato |
/ | / | Data di arrivo versamento |
/ | / | Versato |
/ | / | Tipo di fattura |
Cosa cambia
Le tre colonne data sono ora una sola. Il vecchio report aveva Complete payment date, Payment date e Payment hour. Pagato il le racchiude tutte.
La finestra dell'orario è sparita. Se hai bisogno di filtrare per orario in un foglio di calcolo, consulta Splitting date and time in Excel.
Sono inclusi alcuni pagamenti in più. Il vecchio report contava solo i pagamenti collegati a determinati tipi di fattura. Qui il criterio è semplicemente se il pagamento è stato completato, quindi i pagamenti su fatture migrate da un altro sistema ora compaiono dove prima venivano esclusi.
First name e Last name sono uniti in un'unica colonna Nome cliente.
La vecchia colonna Payment status non ha equivalente: la vista Pagamenti mostra solo pagamenti completati, quindi ogni riga riporterebbe lo stesso valore.
In-studio payments
Per riprodurlo: imposta Ambito del report su Pagamenti e imposta il filtro Canale di pagamento su In studio. Questo esclude i pagamenti con carta, SEPA e carta di abbonamento, esattamente ciò che escludeva il vecchio report, quindi i tuoi numeri dovrebbero coincidere. Tutto quanto indicato sopra in Pagamenti si applica anche qui.
Dove si trovano ora le tue vecchie colonne. Un / indica che la colonna non esiste in quella versione.
Nome della colonna nei report legacy | Nome della colonna nell'esportazione Excel legacy | Nome della colonna nel nuovo report (e nel file scaricato) |
Invoice ID | Invoice ID | ID fattura |
Legal invoice identifier | Invoice number | Numero fattura |
Author | Author | Email autore |
Full transaction date | Complete payment date | Pagato il |
Transaction date | Payment date | Pagato il |
Time of transaction | Payment hour | Pagato il |
Price | Amount | Importo |
Payment method | Payment method | Metodo di pagamento |
Products | Purchases | Prodotti |
Payment note | Payment note | Nota di pagamento |
First name | First name | Nome cliente |
Last name | Name | Nome cliente |
Email cliente | ||
Billing date | Billing date | Fatturato il |
Address | Address | Indirizzo sede di fatturazione |
Billing group | Billing group | Sede di fatturazione |
Studio | Franchisee | / |
/ | / | Commissioni di transazione |
/ | / | Canale di pagamento |
/ | / | Sistema di pagamento |
/ | / | Tipi di prodotto |
/ | / | Buono regalo utilizzato |
/ | / | ID versamento |
/ | / | Stato versamento |
/ | / | Versamento creato il |
/ | / | Data di arrivo versamento |
/ | / | Versato |
/ | / | Tipo di fattura |
Dispute
Per riprodurlo: imposta Ambito del report su Contestazioni e imposta l'intervallo di date sullo stesso periodo usato in precedenza.
Dove si trovano ora le tue vecchie colonne. Un / indica che la colonna non esiste in quella versione.
Nome della colonna nei report legacy | Nome della colonna nell'esportazione Excel legacy | Nome della colonna nel nuovo report (e nel file scaricato) |
Invoice ID | Invoice ID | ID fattura breve |
Author | Author | Email autore |
Full transaction date | Complete payment date | Pagato il |
Transaction date | Payment date | Pagato il |
Time of transaction | Payment hour | Pagato il |
Price | Amount | Prezzo |
Transaction fees | Transaction fee | Commissioni di transazione |
Dispute status | Status of the dispute | Stato contestazione |
Products | Purchases | Prodotti |
Transfer | Transfer | ID versamento |
Transfer: date | Date of issue of the transfer | Versamento creato il |
Transfer: status | Transfer: status | Stato versamento |
Payment note | Payment note | Nota di pagamento |
First name | First name | Nome cliente |
Last name | Name | Nome cliente |
Email cliente | ||
Address | Address | Indirizzo sede di fatturazione |
Billing group | Billing group | Sede di fatturazione |
Studio | Franchisee | / |
Legal invoice identifier | Invoice number | Identificativo legale fattura |
/ | / | Fatturato il |
/ | / | Sistema di pagamento |
/ | / | Tipi di prodotto |
Cosa cambia
Le tre colonne data sono ora una sola, come nella vista Pagamenti.
Sono incluse alcune contestazioni in più, per lo stesso motivo: il vecchio report considerava solo le contestazioni su determinati tipi di fattura.
First name e Last name sono uniti in un'unica colonna Nome cliente.
Instalments
Per riprodurlo: imposta Ambito del report su Piani di pagamento e imposta l'intervallo di date sullo stesso periodo usato in precedenza.
Dove si trovano ora le tue vecchie colonne. Un / indica che la colonna non esiste in quella versione.
Nome della colonna nei report legacy | Nome della colonna nell'esportazione Excel legacy | Nome della colonna nel nuovo report (e nel file scaricato) |
Invoice ID | Invoice ID | ID fattura breve |
Author | Author | Email autore |
Billing date | Billing date | Fatturato il |
Due date | Due date | Data di scadenza |
Price | Amount | Importo fatturato |
Transaction fees | Transaction fee | Commissione bsport |
Payment status | Payment status | Stato pagamento |
Payment method | Payment method | Metodo di pagamento |
Products | Purchases | Prodotti |
First name | First name | Nome cliente |
Last name | Name | Nome cliente |
Email cliente | ||
Studio | Franchisee | / |
Address | Address | Indirizzo sede di fatturazione |
Billing group | Billing group | Sede di fatturazione |
/ | / | Identificativo legale fattura |
/ | / | Stato |
/ | / | È contestata |
/ | / | Sistema di pagamento |
/ | / | Tipi di prodotto |
Cosa cambia
Ora compaiono anche le rate di importo zero. Il vecchio report escludeva le rate senza importo. Se il conteggio delle righe risulta leggermente più alto, è questo il motivo.
La commissione bsport copre ogni tentativo. La vecchia colonna Transaction fee mostrava la commissione su un singolo pagamento. Quando un addebito non è andato a buon fine ed è stato ritentato, questo valore ora somma tutti i tentativi e risulterà più alto.
First name e Last name sono uniti in un'unica colonna Nome cliente.
Scaricare
Il download riproduce esattamente ciò che stai visualizzando: le tue colonne, i tuoi filtri, il tuo intervallo di date e la vista di riepilogo se hai applicato un raggruppamento. Disponibile in Excel, CSV o PDF.
Aggiornamento dei dati
Nelle pagine Report, i dati vengono aggiornati su base oraria.
Autorizzazioni
L'accesso segue le autorizzazioni esistenti per i report del back office. Chiunque possa vedere questo report vede l'intera azienda; usa il filtro Sede di fatturazione o raggruppa per Sede di fatturazione per restringere la visualizzazione a una singola sede.
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