Esta funcionalidad permite aprobar los pagos electrónicos generados en el módulo de Tesorería.
El proceso de aprobación es necesario para poder generar el archivo TXT que se sube al banco.
Aunque el pago esté en estado “Por aprobar”, el sistema realiza automáticamente la rebaja contable en los saldos correspondientes.
Una vez que el pago se aprueba, solo se habilita la descarga del archivo TXT para enviarlo al banco.
Ruta de acceso
Para aprobar los pagos realizados en Tesorería, sigue la siguiente ruta:
Tesorería > Pagos Electrónicos > Listado de Documentos
Listado de Documentos
Desde esta sección se pueden utilizar distintos filtros de búsqueda para visualizar los pagos existentes en el sistema.
Los filtros disponibles son:
Fechas de ingreso
Banco
Número desde / hasta
Estado: Aprobado o No Aprobado
El sistema mostrará los pagos que cumplan con los criterios seleccionados.
Acciones disponibles según el estado del pago
Pagos en estado "No Aprobado"
Cuando un pago aún no ha sido aprobado, se pueden realizar las siguientes acciones:
Vista previa: Permite visualizar el detalle del pago en pantalla.
Imprimir: Genera una impresión del comprobante de pago.
Aprobar: Cambia el estado del pago a “Aprobado”, habilitando la descarga del archivo TXT.
Aprobar con detalle: Permite revisar los valores línea por línea, modificar montos o eliminar líneas antes de aprobar.
Editar: Abre el pago para modificar la información registrada.
Eliminar: Elimina el pago del sistema, junto con su registro contable asociado.
Pagos en estado "Aprobado"
Cuando un pago ya se encuentra aprobado, solo se pueden realizar las siguientes operaciones:
Vista previa
Imprimir
Descargar archivo TXT (para envío al banco)
Eliminar
El proceso de aprobación de pagos garantiza el control financiero y contable, permitiendo la descarga del archivo bancario solo para pagos aprobados y asegurando que todas las rebajas contables se realicen automáticamente desde el momento en que se graba el pago.