Esta función permite configurar las cuentas contables que se utilizarán en el informe de conciliación bancaria.
Gracias a esta configuración, el sistema podrá identificar qué cuentas contables pertenecen a bancos y, de esta manera, reflejar correctamente los movimientos y saldos en el informe de conciliación.
Además, permite mantener un control más preciso de los registros contables asociados a cada cuenta bancaria dentro del sistema.
Ruta de Acceso
Configuración > Tesorería > Tipos de Cuentas Banco
Configuración
Ingresa el nombre identificador que deseas asignar a la cuenta.
Desde este menú, selecciona “Insertar” para agregar una nueva cuenta.
Selecciona la cuenta contable asociada correspondiente al banco.
Haz clic en “Insertar” para agregar la información.
Finalmente, presiona “Grabar” para guardar los cambios realizados.
Una vez completada la configuración, las cuentas estarán disponibles para su visualización en el informe de conciliación bancaria.
Vista en Informe de Conciliación
Para corroborar que la configuración se haya realizado correctamente, debes dirigirte a la siguiente ruta:
Tesorería > Conciliación > Informe de Conciliación > Informe de Conciliación Bancaria
En esta vista, podrás verificar que las cuentas configuradas se reflejen correctamente dentro del campo “Tipo de Cuenta”, confirmando que el vínculo contable se encuentra activo y correctamente asignado.
Con esta configuración, el sistema podrá reconocer las cuentas contables de bancos en los reportes de conciliación, facilitando la revisión de saldos y movimientos.
Esto asegura una mayor precisión y trazabilidad contable, permitiendo que los informes reflejen de manera fiel la situación financiera de cada cuenta bancaria.