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Informes de Conciliación

Felipe Palominos avatar
Escrito por Felipe Palominos
Actualizado esta semana

Los informes de conciliación permiten revisar los movimientos contables asociados al banco, identificando si estos se encuentran conciliados o no, con qué comprobante y con qué número de cartola están vinculados.

Ruta de acceso

Para acceder a los informes, sigue la siguiente ruta en el sistema:

Tesorería > Conciliación > Informe de Conciliación

Informe de Cartola e Informe Libro Banco

Ambos informes permiten aplicar filtros para personalizar la información mostrada, tales como:

  • Tipo de movimiento

  • Conciliado o no conciliado

  • Fechas

  • Cuenta corriente

Informe de Cartola: entrega el detalle de los movimientos de la cartola bancaria seleccionada, mostrando información similar a la que emite el banco (fecha, movimiento y valores).

Informe Libro Banco: presenta los movimientos contables registrados en la cuenta corriente y muestra, además, con qué cartola está conciliado cada movimiento. En la última columna se indica el número de la cartola donde se encuentra conciliada la operación.

Informe de Conciliación Bancaria

  • Permite filtrar por:

    • Año

    • Mes específico

    • Banco seleccionado

  • Su objetivo es validar que la conciliación bancaria esté correcta.

  • Para ello, el saldo final de la conciliación bancaria debe ser igual al saldo del Libro Banco.

  • Si los saldos no coinciden, significa que existe alguna desviación contable o inconsistencia en los saldos iniciales o finales de la cartola.

Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.

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