El Importador de Presupuesto es una herramienta diseñada para cargar presupuestos de forma masiva, permitiendo ahorrar tiempo y evitar errores manuales.
Con esta funcionalidad podrás ingresar presupuestos mensuales o anuales mediante una plantilla Excel especialmente diseñada para facilitar el proceso.
Este proceso es ideal para empresas que manejan múltiples centros de costos, cuentas contables y análisis, ya que el sistema valida automáticamente la información y permite una carga rápida y segura.
Ruta de acceso
Para acceder al Importador de Presupuesto debes ingresar a:
Contabilidad > Presupuesto > Listado de documentos > Importar
Uso del Importador
Al ingresar a la opción Importar, encontrarás dos funcionalidades principales:
1. Descargar plantilla
El sistema permite descargar el formato que debe utilizarse para la carga.
La plantilla incluye:
Todas las cuentas contables registradas en el sistema.
Los análisis asociados a cada cuenta (clientes, proveedores, personas, trabajadores, clasificadores, centros de negocios.).
El archivo Excel viene totalmente formulado y automatizado, facilitando el llenado y reduciendo errores al momento de completar la información.
Esto garantiza que puedas completar el archivo sin errores y con toda la información que el sistema necesita para procesar correctamente los presupuestos.
2. Cargar y procesar archivo
Una vez completada la plantilla Excel:
Selecciona el archivo desde tu equipo.
Cárgalo en la plataforma utilizando la opción correspondiente.
El sistema validará automáticamente todos los datos ingresados.
Si no existen errores, podrás procesar y dejar el presupuesto disponible para consultas y reportes financieros.
Si existen errores, el sistema devolverá un archivo Excel con todas las observaciones detectadas para su corrección y posterior reimportación.
Guías de llenado
Para facilitar aún más el proceso, te dejamos a continuación las guías detalladas:
Importador de presupuesto mensual
Importador de presupuesto anual
Proceso de carga del Importador de Presupuesto
Una vez finalizado y revisado el archivo Excel del importador de presupuesto, este debe ser cargado al sistema para que se realicen las validaciones correspondientes.
El procedimiento es el siguiente:
Seleccionar el archivo
Busque y seleccione el archivo Excel correspondiente al presupuesto previamente completado.Validación del archivo
Al cargar el archivo, el sistema realizará automáticamente:La validación de la estructura del archivo Excel.
La validación de la consistencia de los datos ingresados, tales como cuentas contables, análisis, montos, fechas y moneda, entre otros.
Detección de errores
Si el archivo contiene errores, el sistema lo informará.
Se habilitará la descarga de un archivo Excel con el detalle de los errores, indicando la fila y columna donde se encuentra el problema.
El archivo deberá ser corregido y cargado nuevamente.
Carga exitosa
Si el archivo no presenta errores, el sistema completará el proceso de carga de forma exitosa.
Al recargar la página o volver al listado de presupuestos, el presupuesto quedará disponible en el sistema según el estado definido (pendiente o aprobado).
Este proceso asegura que la información presupuestaria quede correctamente validada y registrada en el ERP.