En el módulo de Tesorería puedes crear cartolas bancarias de forma manual, incorporando los movimientos informados por el banco, como cargos y abonos.
Esta funcionalidad permite registrar una cartola cuando no se encuentra disponible una conexión bancaria automática o cuando necesitas ingresar movimientos directamente en el sistema.
¿Cómo ingresar al listado de cartolas?
Para acceder a esta funcionalidad, sigue estos pasos:
Ingresa a tu empresa en Defontana.
Accede al módulo Tesorería.
Selecciona la opción correspondiente a Cartolas bancarias.
Ingresa al Listado de cartolas.
Selecciona la opción Crear cartola manual.
¿Cómo crear una cartola manual?
Para registrar una nueva cartola, completa los siguientes datos:
Selecciona el banco correspondiente.
Selecciona la cuenta bancaria que deseas utilizar.
Ingresa la fecha inicial y la fecha final de la cartola.
Registra el saldo inicial.
Consideración sobre el saldo inicial
El saldo inicial puede ingresarse manualmente.
En caso de no completar este campo, el sistema utilizará automáticamente el saldo final de la última cartola registrada para la misma cuenta bancaria.
Esto permite mantener la continuidad de los saldos entre una cartola y otra.
¿Cómo ingresar los movimientos bancarios?
Durante la creación de la cartola puedes registrar inmediatamente los movimientos bancarios correspondientes al período.
Los movimientos pueden ser:
Cargos: salidas o descuentos realizados desde la cuenta bancaria.
Abonos: ingresos o depósitos realizados en la cuenta bancaria.
Para cada movimiento, deberás completar la información solicitada por el sistema, como la fecha, descripción y monto.
Una vez ingresados los movimientos, guarda la cartola.
¿Puedo crear la cartola sin ingresar movimientos?
Sí. También puedes crear la cartola completando únicamente los datos generales, como banco, cuenta, fechas y saldo inicial.
Posteriormente, puedes volver al listado de cartolas y editarla para incorporar nuevos cargos o abonos.
Para hacerlo:
Ingresa al módulo Tesorería.
Accede al Listado de cartolas.
Busca la cartola que deseas completar.
Selecciona la opción Detalle
Agrega los movimientos bancarios correspondientes.
Guarda los cambios.
Esta alternativa es útil cuando todavía no cuentas con todos los movimientos o deseas completar la cartola de manera progresiva.
¿Cómo se calcula el saldo final?
El saldo final de la cartola se calcula automáticamente considerando:
El saldo inicial.
Los abonos registrados.
Los cargos registrados.
El cálculo corresponde a:
Saldo final = Saldo inicial + Abonos - Cargos
Cada vez que agregues, modifiques o elimines un movimiento, el sistema actualizará el saldo final de la cartola.
¿Cómo realizar la conciliación bancaria?
Una vez creada la cartola y registrados sus movimientos, puedes continuar con el proceso de conciliación bancaria de manera normal.
La cartola manual se encontrará disponible para relacionar los movimientos bancarios con los movimientos registrados en Tesorería, aplicando el mismo procedimiento utilizado para otras cartolas.
Antes de iniciar la conciliación, se recomienda verificar que:
El banco y la cuenta seleccionados sean correctos.
Las fechas correspondan al período que deseas conciliar.
El saldo inicial sea correcto.
Todos los cargos y abonos del banco se encuentren registrados.
El saldo final coincida con la información de la cartola bancaria