El módulo de Tesorería permite importar cartolas bancarias desde un archivo Excel, facilitando el registro de los movimientos bancarios sin necesidad de ingresarlos manualmente.
La importación está disponible para:
Banco Santander, utilizando la cartola descargada directamente desde el banco.
Otros bancos, mediante una plantilla genérica de Defontana.
¿Cómo ingresar a la opción de importar cartolas?
Sigue estos pasos:
Ingresa a tu empresa en Defontana.
Accede al módulo Tesorería.
Ingresa al Listado de cartolas.
Selecciona la opción Importar cartola.
Haz clic en Importar desde Excel.
Desde esta pantalla podrás elegir el tipo de importación que deseas realizar.
Importar cartola Banco Santander
Si tu cuenta corresponde a Banco Santander, Defontana dispone de un proceso automático.
Solo debes:
Seleccionar la opción Santander.
Buscar la cartola descargada desde el portal del Banco Santander.
Seleccionar el archivo.
Hacer clic en Importar.
No es necesario modificar el archivo descargado desde el banco.
El sistema leerá automáticamente la información y creará la cartola con sus movimientos.
Importar cartola utilizando la plantilla Defontana
Para cualquier otro banco, debes utilizar la plantilla genérica Defontana.
Descargar la plantilla
En la misma pantalla Importar desde Excel, encontrarás la opción:
Descargar planilla aquí
Haz clic en esta opción para obtener la plantilla que deberás completar.
Completar la información de la cartola
Antes de ingresar los movimientos, completa la información general de la cartola.
Banco
Selecciona el banco.
El sistema mostrará únicamente los bancos que se encuentran creados en tu Suite Defontana.
Cuenta bancaria
Selecciona la cuenta bancaria.
La lista mostrará únicamente las cuentas registradas para el banco seleccionado.
Fechas
Completa:
Fecha inicial.
Fecha final.
Registrar los movimientos bancarios
Luego completa los movimientos en la planilla utilizando las siguientes columnas:
Columna | Descripción |
LINEA_CARTOLA | Número correlativo de la línea de la cartola. |
FECHA | Fecha del movimiento bancario. |
ID_TIPO_MOVIMIENTO | Tipo de movimiento: Cargo o Abono. Se selecciona desde la lista desplegable disponible en la plantilla. |
SERIE | Serie del documento. Este campo es opcional. |
NUMERO_DOCUMENTO | Número del documento asociado al movimiento, cuando corresponda. |
DESCRIPCION | Glosa o descripción del movimiento bancario. |
MONTO | Valor del cargo o abono. |
Importante: El campo ID_TIPO_MOVIMIENTO debe seleccionarse utilizando la lista desplegable incluida en la plantilla. Esto asegura que el archivo pueda ser validado correctamente.
¿Cómo se calculan los saldos?
No es necesario ingresar el saldo inicial ni el saldo final.
El sistema:
Obtiene automáticamente el saldo inicial desde el saldo final de la cartola anterior para la misma cuenta bancaria.
Calcula automáticamente el saldo final considerando todos los movimientos importados.
Validación de la información
Antes de crear la cartola, Defontana validará el archivo.
Si existe algún dato faltante o incorrecto, el sistema informará el detalle para que puedas corregirlo antes de realizar la importación.
Una vez que el archivo no presente observaciones, haz clic en Importar.
Resultado de la importación
Al finalizar el proceso:
Se creará automáticamente la cartola bancaria.
Se registrarán todos los movimientos importados.
La cartola quedará disponible para realizar la conciliación bancaria.
¿Puedo agregar más movimientos después de importar la cartola?
Sí.
Una vez creada la cartola, puedes incorporar nuevos movimientos manualmente.
Para hacerlo:
Ingresa al módulo Tesorería.
Accede al Listado de cartolas.
Abre el Detalle de la cartola.
Selecciona Agregar movimiento.
Registra el cargo o abono correspondiente.
Guarda los cambios.
Cada vez que agregues nuevos movimientos, el sistema recalculará automáticamente el saldo final de la cartola.
Consideraciones
La importación automática de Banco Santander utiliza el archivo descargado directamente desde el banco, sin necesidad de modificaciones.
Para el resto de las entidades bancarias, debes utilizar exclusivamente la plantilla Defontana disponible en la opción Descargar planilla aquí.
El banco y la cuenta seleccionados deben existir previamente en la Suite Defontana.
El sistema validará la información antes de importar la cartola para asegurar la consistencia de los datos.
Una vez importada, la cartola puede editarse y complementarse con nuevos movimientos cuando sea necesario.