El informe de conciliación tiene como objetivo mostrar un resumen de la información de la conciliación que se realizó. Este resumen puede ser mensual y tiene como principal característica mostrar los datos según los documentos a 30 días, movimientos caducados, etc... El resumen tiene como requisito que la conciliación debe estar al día. La emisión del informe captura el resumen de los datos a la fecha de hoy, según las fechas de control elegidas en la emisión. Como opciones de emisión del informe se encuentran las siguientes:
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Para emitir el informe de Conciliación Bancaria En Tesorería>> Conciliación>> Informes>> Informe Conciliación Bancaria>> seleccione el banco, año, mes, en los campos titular 1 y 2 debe colocar algún texto (obligatorio), fecha de emisión y presione  imprimir.