El registro de pagos de facturas de venta es un proceso fundamental para gestionar de manera eficiente los cobros a clientes dentro del sistema.
Este procedimiento se realiza desde el módulo de Tesorería, en la sección de Ingresos, y permite mantener un control contable y financiero preciso sobre los pagos recibidos.
Paso Previo
Antes de registrar ingresos por Tesorería, es necesario configurar el comprobante contable de ingreso junto con la cuenta contable que se utilizará.
Ruta de Acceso
Para registrar los pagos recibidos, sigue la siguiente ruta:
Tesorería > Ingresos > Listado de Documentos
Registrar Ingreso
Dentro del menú, se dispone de varios filtros de búsqueda para ubicar la información requerida:
Cliente
Número de pago
Fechas
Cuenta contable
Filtro de “Mostrar documentos pendientes”
Listado de Documentos de Tesorería
En esta sección se mostrarán todos los clientes y documentos pendientes que coincidan con los filtros aplicados.
Al costado derecho se listan los documentos pendientes por cliente.
Para generar un ingreso:
Haz clic en Registrar Pago.
Se abrirá un cuadro con las facturas pendientes del cliente seleccionado.
Marca las facturas que deseas cobrar desde la casilla correspondiente y luego selecciona “Seleccionar Documentos”.
💡 Si deseas realizar un pago múltiple, selecciona más de un cliente para visualizar todos sus documentos pendientes.
Ingreso de Información de Pago
Completa la información solicitada:
Fecha del documento: día en que se registra el ingreso.
Glosa: descripción opcional del movimiento.
Los documentos seleccionados se listarán en pantalla.
Podrás:
Editar valores para registrar cobros parciales.
Duplicar líneas si deseas combinar distintos medios de pago.
Seleccionar el Tipo de Ingreso, lo que habilita la opción para agregar el análisis de la cuenta bancaria correspondiente.
Agregar comentarios por línea de pago.
Eliminar líneas de facturas si no deseas incluirlas en el cobro.
Si la cuenta de banco seleccionada tiene análisis de conciliación, el sistema solicitará completar el análisis bancario correspondiente.
Deberás indicar si el movimiento es un abono o un cargo.
Como se trata de un ingreso, normalmente se selecciona “abono”, junto con el número de operación bancaria, para que el movimiento pueda ser utilizado posteriormente en la conciliación automática.
Una vez completada toda la información, selecciona “Grabar”.
El sistema generará automáticamente el comprobante contable en el módulo de Contabilidad.
Esta funcionalidad permite automatizar el registro de ingresos, manteniendo una trazabilidad completa de los cobros efectuados a los clientes.
Además, garantiza que los pagos queden correctamente reflejados en la contabilidad y asociados a las cuentas bancarias correspondientes, optimizando el control financiero del negocio.
El registro de pago de facturas de venta es un proceso crucial para gestionar de manera eficiente los cobros a clientes. Este proceso se realiza a través del módulo de Tesorería, específicamente en la sección de Ingresos.
Pasos para registrar el pago de una factura de venta:
Acceso al módulo de Tesorería:
Diríjase al módulo de Tesorería dentro del sistema.
Navegue hasta la sección "Ingresos" dentro del módulo de Tesorería.
Haga clic en la opción "Listado de Documentos" para acceder a la lista de pagos pendientes.
Filtro de clientes con documentos pendientes:
Marque la casilla "Muestra solo clientes con documentos pendientes" para filtrar la lista y visualizar únicamente los clientes que tienen facturas sin pagar.
Selección del cliente a cobrar: Identifique al cliente al que desea registrar el pago y haga clic en el botón "Registrar Pago" ubicado en la fila del cliente seleccionado.
Selección de facturas de venta:
Marque las casillas: Seleccione una o varias facturas de venta asociadas al cliente para las cuales desea registrar el pago.
Botón "Seleccionar documentos": Haga clic en este botón para incluir las facturas seleccionadas en el registro de pago.
Ingreso de información del pago:
Fecha documento: La fecha actual se muestra por defecto, pero puede modificarse si el pago se recibió en otra fecha.
Glosa (opcional): En este campo puede agregar una observación o comentario adicional sobre el pago.
Tipo de ingreso: Seleccione el tipo de ingreso que corresponde a la cuenta contable donde se registrará el monto cobrado. Las opciones comunes incluyen Caja, Bancos, Cheque por cobrar, entre otras.
Análisis de la cuenta contable (si corresponde): Si la cuenta contable de ingreso seleccionada posee análisis para conciliación bancaria, el sistema le solicitará ingresar esta información.
Tipo de movimiento: Elija "Abono" o "Depósito" como tipo de movimiento para el ingreso.
Número: Ingrese el número bancario que el banco asigna a cada movimiento en su cartola. Este dato es importante para la conciliación bancaria.
Guardado del registro:
Botón "GUARDAR": Una vez que haya completado toda la información requerida y seleccionado las facturas de venta, el botón "GUARDAR" se habilitará en color verde.
Mensaje de confirmación: Al guardar el registro, aparecerá un mensaje que indica que el pago se ha registrado correctamente.
Consideraciones adicionales:
Verificación de datos: Es importante verificar cuidadosamente la información ingresada antes de guardar el registro de pago, especialmente la fecha, el cliente, las facturas de venta seleccionadas, el tipo de ingreso, el análisis de la cuenta contable (si corresponde) y los datos bancarios (si aplica).
Conciliación bancaria: El número bancario ingresado en el análisis de la cuenta contable facilita la conciliación entre la cartola bancaria y los registros en DEFONTANA ERP.
Registro de pagos recurrentes: Si realiza pagos recurrentes a un mismo cliente, puede utilizar la opción "Guardar como plantilla" para agilizar el proceso en futuras ocasiones.
Puedes ver el siguiente vídeo con el paso a paso a seguir: