Descripción:
Esta función permite registrar las partidas contables que reflejan los movimientos financieros de la empresa, tales como los ingresos por las ventas realizadas y los egresos que corresponden a las obligaciones de pago de la empresa (por ejemplo, compras, pagos de servicios, salarios, etc.).
Pasos previos: Verificar los tipos de comprobantes
Antes de registrar los movimientos contables, es necesario verificar que los tipos de comprobantes de ingreso y egreso estén creados en el sistema.
Accede a la configuración de comprobantes:
Dirígete a Configuración > Contabilidad > Tipos de comprobante.
Buscar los tipos de comprobantes:
Dentro de esta sección, busca los tipos de comprobante de ingreso y egreso que se utilizarán para los movimientos contables.
Si no están creados, deberás crear un nuevo tipo de comprobante según sea necesario.
¿Cómo realizar los movimientos en contabilidad?
Una vez que hayas verificado o creado los tipos de comprobantes correspondientes, sigue estos pasos para registrar los movimientos contables, dirígete a:
Contabilidad > Contabilidad > Listado de Documentos > Nuevo
Configura los detalles del movimiento:
Elige el tipo de comprobante que utilizarás para el registro, según corresponda (por ejemplo, ingreso o egreso).
Fecha: Selecciona la fecha en la que se realizará el movimiento contable.
Número automático: Si lo deseas, puedes dejar que el sistema asigne automáticamente un número de comprobante.
Comentario: Escribe un pequeño resumen o descripción del movimiento contable para tener una referencia clara del registro.
Si el movimiento es un ingreso:
Selecciona las cuentas contables: Elige las cuentas contables que son la referencia de ese ingreso. Por ejemplo, si el ingreso es por el pago de un cliente, selecciona la cuenta correspondiente, como "Clientes Nacionales".
Rut del cliente: Si seleccionaste la cuenta de "Clientes Nacionales", el sistema te pedirá que ingreses el RUT del cliente.
Seleccionar documentos pendientes:
Haz clic en Cancelar Documento y luego selecciona Buscar para que el sistema te muestre los documentos pendientes de pago del cliente.
Una vez que aparezcan los documentos pendientes, selecciona el documento correspondiente.
Revisar la información del documento seleccionado:
El sistema traerá automáticamente la información del documento seleccionado. Revisa que los datos sean correctos y luego presiona Cerrar.
Configurar la contra cuenta:
Selecciona la contra cuenta: Como ejemplo, usaremos una cuenta de Banco.
Asegúrate de cuadrar el comprobante con lo que realmente corresponde a la operación (el monto debe coincidir con el ingreso o egreso registrado).
Si el movimiento es un egreso (pago de proveedores):
Selecciona las cuentas contables: El procedimiento es el mismo, pero en lugar de seleccionar cuentas de ingreso, selecciona las cuentas de proveedores. Por ejemplo, "Proveedores Nacionales" contra Banco.
Asegúrate de que las cuentas contables sean las correctas para reflejar el pago realizado.
Finalizar el movimiento:
Una vez verificados todos los datos, guarda el comprobante contable.
Este seria un ejemplo de comprobante de ingreso
Este seria un ejemplo de comprobante de egreso
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.