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Sección: Menú Principal > Informes/Reportes

Informe de Facturación

Informe de Liquidación

Informe de Cobros

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Sección > Información de pagos > es lo mismo que el listado de cobros

Para ir al listado de cobros,

Sección > Alertas:

Sección > Agrupación de elementos > Familias, Subfamilias y Productos > son los listados de líneas de tickets y líneas de facturas:

Caja: Muestra la información de lo cobrado en el periodo elegido dividido por forma de pago.

Prepago: Muestra la información de lo cobrado en el periodo elegido, que se disfruta en el futuro y su forma de pago.

Depósitos: Muestra la información de los depósitos cobrados en el periodo elegido y que se disfrutarán en un futuro.

Bonos: Muestra la información de lo cobrado en en el periodo elegido con forma de pago bono (dinero virtual).

Débitos

Cobros. Cobros realizados en el periodo seleccionado y que pertenecen a facturas con fechas dentro del periodo seleccionado. Este caso es el más común

Adelantos. Cobros realizados en el periodo seleccionado y que pertenecen a facturas con fechas posteriores al periodo seleccionado. Este caso puede suceder cuando se cobra en noviembre una reserva para diciembre, y en diciembre se factura. Cuando miras este informe para el mes de noviembre, estos cobros que hicistes no pertenecen a este periodo, sino que aparecerá bajo loa columna de Prepagos

Depósitos. Pagos realizados en el periodo seleccionado para cargar dinero en la ficha de un cliente. Estos pagos son llevados en paralelo a los pagos normales, por los que hay que tenerlos en cuenta para cuadrar todos los pagos

Caja

Bonos

A cuenta. Pagos realizados en el periodo seleccionado de tipo “entrega a cuenta”. Esta situación se puede dar cuando de un GF de 100€ pagas 50€ que dejas como entrega a cuenta, y la cantidad restante queda pendiente de pago. En el momento que se pague los 50€ restantes, el sistema cancelará la entrega a cuenta y creará el cobro definitivo

Total.

Propinas. Propinas cobradas en el periodo seleccionado y necesarias para cuadrar los pagos. Estas propinas son guardadas en cada ticket.

Pagos. Cobros realizados en el periodo seleccionado y que pertenecen a facturas con fechas dentro del periodo seleccionado. Este caso es el más común.

Postpagos. Cobros realizados en el periodo seleccionado y que pertenecen a facturas con fechas anteriores al periodo seleccionado. Este caso puede ocurrir cuando en diciembre cobras algo que ya viene facturado de noviembre. Si eres de los clubes que permites dejar cosas “pendientes de pago”, ocurrirá con frecuencia. Si eres de los clubes que no deja nada “pendiente de pago” esta columna permanecerá siempre a 0.

Sin facturar. Cobros realizados en el periodo seleccionado y que no están asociados a ninguna factura. Este caso puede ocurrir si en noviembre cobras una reserva de diciembre, y todavía no ha llegado el día de facturar. Por lo tanto, puede existir cobros sin factura, y esto es necesario tenerlo en cuenta para cuadrar todos los pagos. Para los clubes que usan el criterio de caja en su contabilidad, esta columna siempre permanecerá a 0.

Pendiente de pago a crédito

Pendiente de pago

Ventas sin facturar

Pendiente de pago:

Pagado:

Esta sección está diseñada para ayudar al departamento contable cuadrar los cobros con la facturación del periodo seleccionado.

La opción avanzada de dejar los pagos del futuro como entrega a cuenta ya no es necesario. Antes era necesario porque no queríamos hacer una factura simplificada hasta el día de juego. Pero ahora ya no es necesario guardar como entrega a cuenta pues el sistema ya no factura automáticamente.

La opción avanzada de cancelar tickets al facturar ya no haría falta pues ahora estos ticket son considerados como recibos.

La opción avanzada de no facturar si el pago es a futuro ya no es necesario porque ahora se crea un recibo y no una factura.

La opción de guardar pagos futuros como entrega a cuenta, de varios días a la vez, se encontraba con el problema de que el día 1 de juego tenías que activar parte de la entrega a cuenta para facturar esos primeros green fees del total. El problema era mayor cuando este pago por adelantado había sido partido. Ahora con este sistema no tenemos este problema, pues la venta aparecerá como pagada y no hay que activar nada.

Ahora están todas las facturas (simplificadas y normales) en el mismo listado evitando así que una venta pudiera estar facturada 2 veces, de tipo simplificada y tipo normal. Lo que hacían los clubes era “ignorar” la factura simplificada y llevaban a contabilidad únicamente las ventas facturadas normalmente (excluyendo las simplificadas) no pudiendo duplicar la contabilidad.

El informe, que anteriormente tiraba de ventas y ahora de facturas, ya no variará en el pasado. Antes podías cancelar una reserva ya pasada alterando el informe del pasado. Ahora se generaría una factura rectificativa por lo que podrías cancelar una venta pasada sin modificar los informes pasados. El club puede permitir a sus usuarios si lo desean modificar el pasado sin que afecte al informe. la opción avanzada de no modificar algo pasado sigue estando activa.

Permite que un club existente continúe como hasta ahora, y que un club se adapte a lo nuevo.

Ahora, cuando otro departamento (tenis) vende servicios de otro departamento (golf), el informe se puede filtrar por caja puesto que el departamento que factura es el que hace el check-in. Antes con las ventas no podías filtrar por usuario y tener un dato real.