Lors de la catégorisation de vos dépenses depuis le module "Données - Financières Vue d'ensemble", vous aurez des transactions à catégoriser en "Sans Impact" :
Pertes ;
Prêts bancaires ;
Salaires (filtrés à l'import, mais parfois sur la plateforme pour les statuts particuliers, comme celui d'avocat, ou pour les virements exceptionnels comme les primes) ;
Virements inter-entités, au sein d'un même groupe ;
Écarts de stock ;
Rétrocessions d'honoraires (la prestation est effectuée entièrement par un autre prestataire - contrairement à la sous-traitance qui est bien comptabilisée);`
Les opérations comptables "Sans impact" peuvent inclure des transactions qui ne correspondent à aucun flux physique, des opérations purement financières comme les commissions, ou des dépenses internes déjà comptabilisées. Par exemple, des pénalités financières imputées par un client, ou des re-facturations internes entre filiales, peuvent être classées comme sans impact.
Dans le doute, rapprochez-vous de votre service comptable pour mieux comprendre la nature de ces transactions.
🚨 Dans le cas où votre compte est associée à une organisation "multi-entités" (groupe de filiales ou d'entreprises par exemple), et/ou que vous y avez importé plusieurs FEC, il est à prévoir qu'il existe parmi les données de la plateforme des transactions comptabilisées plusieurs fois (par exemple, une même transaction peut être sortante dans un 1er fichier, et entrante dans un 2nd fichier). Cela amène un risque de double-comptage des émissions qu'il faut absolument éviter !
Pour résoudre cette problématique, nous vous invitons à détecter les transactions doublonnées, et à les indiquer en dépenses Inter-entités pour qu'il ne demeure qu'une unique transaction in fine.
Pour cela, sélectionner la ou les transactions et cliquer sur "Gestionnaire des Dépenses Inter-entités" sous la section Actions supplémentaires" puis "Marquer comme Dépenses Inter-entités.
Pour apprendre à utiliser cette page, consulter l'article Catégorisation : Vérifier mes transactions.