Mise en contexte
Un déboursé direct est un chèque ou autre paiement, déjà émit et inscrit dans les frais au moment de compléter les rapports.
Le traitement Génération des déboursés directs permet de traiter les déboursés directs, préalablement générés dans le traitement des états fournisseurs, afin de générer les transactions comptables de déboursés.
Procédure
Étape | Description | Exemple |
1 | Dans l'onglet Traitements > États fournisseurs > Déboursés directs |  |
2 | Sélectionnez un date limite pour la génération
Note: Par défaut, la date du jour est inscrite |  |
3 | Sélectionnez un seul fournisseur ou tous les fournisseurs |  |
4 | Vérifier vous permet de visualiser avant de générer
Générer traite les déboursés afin de les inclure durant le Transfert des états fournisseurs aux comptes à payer |  |