Aprenda a registrar pagamentos de sessões e outros recebimentos.

🎬 Veja em vídeo: Como lançar recebimento e despesa, e as três datas (2:27)

Neste guia você vai descobrir como registrar receitas no módulo financeiro, incluindo pagamentos de sessões, convênios e outras fontes de renda.

Você precisa:

Receitas são entradas de dinheiro. No contexto de uma clínica ou consultório:

Exemplos de receitas:

No menu lateral, clique em "Financeiro". O botão "Recebimento" fica no topo, ao lado do Saldo Total, e está disponível nas duas abas (Visão geral e Transações).

Clique no botão "Recebimento".

Um formulário será aberto com as seguintes seções:

Descrição: Detalhes sobre o recebimento (ex: "Sessão de 10/01", "Fatura janeiro")

Valor: Quanto você está recebendo (ex: R$ 200,00)

Categoria: Tipo de receita (ex: "Honorários", "Consultas", "Convênio")

Como será recebido? Selecione a forma de recebimento (Dinheiro, Pix, Transferência, Cartão de Débito, Cartão de Crédito, etc.)

Após selecionar, escolha a Conta de destino em que o dinheiro entrará.

💡 Paciente pagou no cartão de crédito? Escolha "Cartão de Crédito" em "Como será recebido?" e, em "Conta de destino", a conta bancária ou carteira onde o dinheiro vai cair. O recebimento não entra na fatura de nenhum cartão: os cartões cadastrados no Financeiro servem para as despesas da clínica. Se escolher "Parcelado", o sistema registra um único lançamento com o valor total.

Quando aconteceu? Data que originou o recebimento (ex: data da consulta)

Quando vence? Data limite para receber (já vem preenchida com a data atual)

Status atual:

Escolha uma das opções:

Clique em "Salvar".

O lançamento aparecerá na aba "Transações" do Financeiro.

Se o recebimento ficou em aberto, você pode pedir o dinheiro sem sair do sistema: no menu ⋮ do lançamento, escolha "Cobrar via Pix". O sistema gera o QR Code e o código copia e cola, e permite enviar tudo pelo WhatsApp.

⚠️ Atenção: a cobrança Pix é só um atalho para pedir. Quando o paciente pagar, você precisa voltar e clicar em "Marcar como recebido" — o sistema não dá baixa sozinho.

Veja o passo a passo em Como cobrar via Pix.

🎬 Veja em vídeo: Cobrar por Pix: QR Code, chave e baixa do pagamento (1:57)

Para cada sessão atendida:

Para pagamentos de planos de saúde:

A forma recomendada de gerar receitas de atendimento automaticamente é usar Serviços e preços:

Já gerava receitas pela categoria de agendamento? Essa forma foi descontinuada e não aceita novas configurações. Categorias que já estavam configuradas continuam gerando lançamentos até serem migradas. Para novos atendimentos, a cobrança automática vem dos Serviços. Veja Como ligar a agenda ao financeiro e Controle financeiro pela categoria de agendamento (descontinuado).

🎬 Veja em vídeo: Cobrança automática: da agenda ao financeiro (1:49)

🎬 Veja em vídeo: Serviços e pacotes: como cadastrar preços e pacotes de sessões (3:03)

Para receitas não vinculadas a Serviços ou pacotes:

O paciente ainda não pagou:

O dinheiro já está na conta:

Nota: Você pode excluir receitas mesmo com status "Recebido". Um modal de confirmação será exibido onde você deve digitar a descrição da receita para confirmar a exclusão. Esta ação não pode ser desfeita e atualizará o saldo da conta vinculada.

O paciente combinou R$ 200 e pagou R$ 180? Não precisa mexer no valor original nem criar outro lançamento. O desconto entra no momento em que você registra o recebimento.

Ao mudar o "Status atual" para "Recebido", abre a seção "Detalhes do Recebimento" com quatro campos:

A conta é simples: valor − descontos + juros = valor final recebido. O valor original fica preservado no lançamento, então você continua enxergando o que foi combinado e o que de fato entrou.

Onde esses campos ficam: em Financeiro > Visão geral e em Financeiro > Transações, ao abrir para edição um lançamento em aberto, inclusive as cobranças criadas automaticamente pelos pacotes. Eles aparecem também ao criar um recebimento já com "Status atual""Recebido". Nas despesas com status "Pago", a seção se chama "Detalhes do Pagamento" e mostra "Valor final pago". Em parcelas fora do cartão de crédito, informe o valor na baixa por Detalhes → "Marcar como recebido": a diferença para o valor da parcela vira desconto ou acréscimo.

Dei baixa por outro caminho. O "Marcar como recebido" do menu ⋮ em Financeiro registra o valor cheio. O "Marcar como recebido" da aba Financeiro do paciente e o do card do pacote abrem uma janela com o campo "Valor recebido", onde você informa o que de fato entrou. Se já deu baixa com o valor errado, use "Reabrir lançamento", ajuste e dê baixa de novo.Cobrança de pacote ou serviço sem conta. Se a cobrança ainda não tem forma de recebimento e conta, o "Marcar como recebido" do menu ⋮ não dá baixa: aparece o aviso "Informe a forma de recebimento e a conta antes de marcar como recebido." e abre a edição para você preencher esses dados. Outra opção é o "Marcar como recebido" da aba Financeiro do paciente, onde você escolhe forma de recebimento e conta e informa o valor recebido. Essa janela não conclui a baixa de parcelas.

🎬 Veja em vídeo: Marcar como recebido ou pago, reabrir e excluir lançamentos (2:12)

Em "Como será recebido?", ao criar o lançamento, você escolhe entre: Pix, Dinheiro, Cartão de Débito, Cartão de Crédito, Transferência Eletrônica, Débito em conta e Cheque. No cartão de crédito, o recebimento entra numa conta bancária ou carteira, com o valor total, mesmo que o paciente tenha parcelado.

Anote os recebimentos assim que acontecerem. Isso evita esquecer e mantém o controle preciso.

Padronize suas categorias de receita:

Sempre que possível, vincule a receita ao paciente:

Use descrições que ajudem a identificar:

Solução: Use a conta que representa onde o dinheiro está:

Causa provável: A receita está como "Em aberto".

Solução: Edite o lançamento e marque como "Recebido".

Solução:

Solução:

O saldo será ajustado automaticamente.

Solução: Você pode:

Para recebimentos em parcelas:

Para receitas que se repetem periodicamente (mensalidades, aluguéis recebidos, contratos fixos):

O sistema criará automaticamente um lançamento para cada ocorrência.

🎬 Veja em vídeo: Parcelado ou recorrente: a diferença no financeiro (2:01)

Em Relatórios → Financeiro (para o Administrador e para quem tem o acesso "Relatórios financeiros") há dois relatórios:

Não há relatório de receitas por categoria nem por paciente. Para ver os lançamentos de um paciente, abra a aba Financeiro do perfil dele. Veja Relatórios Financeiros.

🎬 Veja em vídeo: Fluxo de caixa: quanto entrou, saiu e sobrou no mês (1:44)

🎬 Veja em vídeo: Contas a receber: quem ainda não pagou e há quanto tempo (1:42)

Compare periodicamente:

Ao final de cada mês:

Se você tem múltiplas fontes de receita: