Aprenda a registrar pagamentos de sessões e outros recebimentos.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir como registrar receitas no módulo financeiro, incluindo pagamentos de sessões, convênios e outras fontes de renda.
Antes de começar
Você precisa:
Estar logado na sua conta
Ter pelo menos uma conta financeira criada
Ter acesso ao módulo financeiro
O que são receitas?
Receitas são entradas de dinheiro. No contexto de uma clínica ou consultório:
Exemplos de receitas:
Pagamento de sessões
Honorários por avaliação
Recebimento de convênio
Venda de materiais
Outros recebimentos
Passo a passo
1. Acesse o módulo Financeiro
No menu lateral, clique em "Financeiro".
2. Inicie um novo recebimento
Clique no botão "Adicionar recebimento" (ou "Recebimento").
Um formulário será aberto com as seguintes seções:
Informações Básicas
Recebimento
Datas
Parcelamento
3. Preencha as Informações Básicas
Descrição: Detalhes sobre o recebimento (ex: "Sessão de 10/01", "Fatura janeiro")
Valor: Quanto você está recebendo (ex: R$ 200,00)
Categoria: Tipo de receita (ex: "Honorários", "Consultas", "Convênio")
4. Configure o Recebimento
Como será recebido? Selecione a forma de recebimento (Dinheiro, PIX, Transferência, Cartão de Débito, etc.)
Após selecionar, escolha a Conta em que o dinheiro entrará.
5. Preencha as Datas
Quando aconteceu? Data que originou o recebimento (ex: data da consulta)
Quando vence? Data limite para receber (já vem preenchida com a data atual)
Status atual:
Em aberto: Ainda não recebeu, mas vai receber
Recebido: Dinheiro já está na conta
6. Configure o Parcelamento (opcional)
Escolha uma das opções:
À vista: Pagamento único
Parcelado: Valor dividido em parcelas
Recorrente: Valor que se repete periodicamente
7. Salve
Clique em "Salvar".
O lançamento aparecerá na lista de transações.
Tipos de receita comuns
Pagamento de sessão
Para cada sessão atendida:
Campo | Valor exemplo |
Tipo | Receita |
Valor | R$ 200,00 |
Categoria | Honorários |
Paciente | João Silva |
Descrição | Sessão de 10/01 |
Recebimento de convênio
Para pagamentos de planos de saúde:
Campo | Valor exemplo |
Tipo | Receita |
Valor | R$ 1.500,00 |
Categoria | Convênio |
Descrição | Fatura janeiro - Unimed |
Venda de material/livro
Campo | Valor exemplo |
Tipo | Receita |
Valor | R$ 50,00 |
Categoria | Vendas |
Descrição | Livro sobre ansiedade |
Receitas automáticas vs manuais
Receitas automáticas
Se você configurou categorias de agendamento com controle financeiro:
Ao criar agendamento, a receita é gerada automaticamente
Você só precisa confirmar o recebimento quando o paciente pagar
Veja: Lançamentos automáticos
Receitas manuais
Para receitas não vinculadas a agendamentos:
Siga o passo a passo acima
Útil para convênios, vendas, outros serviços
Status de recebimento
Em aberto
O paciente ainda não pagou:
Aparece como "a receber"
Afeta relatórios de contas a receber
Não impacta o saldo disponível
Recebido
O dinheiro já está na conta:
Impacta o saldo da conta
Aparece nos relatórios de receita realizada
Pode registrar forma de pagamento
Importante: Receitas com status "Recebido" não podem ser excluídas. Para excluir, primeiro altere o status para "Em aberto".
Formas de pagamento
Ao marcar como pago, você pode registrar como recebeu:
Dinheiro: Pagamento em espécie
PIX: Transferência instantânea
Transferência: TED/DOC
Cartão de Débito: Na hora
Cartão de Crédito: Pode ser parcelado
Outro: Outras formas
Dicas úteis
Registre no ato
Anote os recebimentos assim que acontecerem. Isso evita esquecer e mantém o controle preciso.
Use categorias consistentes
Padronize suas categorias de receita:
Facilita relatórios
Permite análises precisas
Mantém organização
Vincule ao paciente
Sempre que possível, vincule a receita ao paciente:
Facilita ver histórico de pagamentos
Identifica inadimplência
Melhora relatórios por paciente
Descrições úteis
Use descrições que ajudem a identificar:
Data da sessão
Período cobrado (para convênios)
Referência do pagamento
Problemas comuns
Problema: Não sei qual conta usar
Solução: Use a conta que representa onde o dinheiro está:
Recebeu em dinheiro? → "Caixa"
Recebeu por PIX/transferência? → "Banco"
Problema: Receita aparece mas saldo não mudou
Causa provável: A receita está como "Em aberto".
Solução: Edite o lançamento e marque como "Recebido".
Problema: Preciso corrigir um valor
Solução:
Encontre o lançamento na lista
Clique para editar
Corrija o valor
Salve
Problema: Registrei na conta errada
Solução:
Edite o lançamento
Mude a conta
Salve
O saldo será ajustado automaticamente.
Problema: Paciente pagou adiantado várias sessões
Solução: Você pode:
Registrar uma única receita pelo total
Ou criar receitas individuais por sessão, marcando como pagas
Receitas parceladas
Para recebimentos em parcelas:
Usando função de parcelamento
Crie uma nova receita
Na seção "Parcelamento", selecione "Parcelado"
Defina número de parcelas
Manualmente
Crie uma receita para cada parcela
Com datas e valores individuais
Agrupe por descrição similar
Receitas recorrentes
Para receitas que se repetem periodicamente (mensalidades, aluguéis recebidos, contratos fixos):
Como criar uma receita recorrente
Crie uma nova receita normalmente
Na seção "Parcelamento", selecione "Recorrente"
Defina "Quantas vezes?" - número de repetições
Escolha "Com que frequência?":
Diário - Todo dia
Semanal - Toda semana
Mensal - Todo mês
Bimestral - A cada 2 meses
Trimestral - A cada 3 meses
Anual - Uma vez por ano
Salve
O sistema criará automaticamente um lançamento para cada ocorrência.
Exemplos de uso
Receita | Frequência | Repetições |
Mensalidade de paciente | Mensal | 12 |
Aluguel de sala | Mensal | 12 |
Contrato de convênio | Mensal | 12 |
Supervisão semanal | Semanal | 48 |
Diferença entre Recorrente e Parcelado
Recorrente | Parcelado |
Mesmo valor se repete | Valor total dividido |
Ex: Mensalidade R$ 800/mês | Ex: Avaliação R$ 600 em 3x R$ 200 |
Receitas fixas | Pagamentos divididos |
Relatórios de receitas
Receitas por período
Veja quanto recebeu em determinado período:
Semana atual
Mês corrente
Trimestre
Ano
Receitas por categoria
Analise de onde vem seu dinheiro:
Quanto de honorários?
Quanto de convênios?
Outras fontes?
Receitas por paciente
Identifique:
Pacientes mais assíduos
Valores recebidos por paciente
Histórico de pagamentos
Boas práticas
Conciliação bancária
Compare periodicamente:
Receitas no sistema
Entradas no extrato bancário
Identifique divergências
Organização mensal
Ao final de cada mês:
Verifique receitas pendentes
Cobre inadimplentes se necessário
Gere relatórios para análise
Separação de fontes
Se você tem múltiplas fontes de receita:
Use categorias diferentes
Acompanhe a proporção de cada fonte
Identifique tendências