Introdução
Segue um passo a passo detalhado para realizar a conciliação dos rendimentos de aplicações financeiras.
1- Identificar a movimentação que você precisa Conciliar.
2- Selecionar a opção de conciliação rápida > Rendimento de aplicação financeira.
3- Preencher os dados necessário.
4- Criar Documento, Lançar e Reconciliar.
5- A reconciliação foi concluída e os dados já estão disponíveis na movimentação e no documento.
Passo a passo.
Identificar a movimentação que você precisa Conciliar:
Selecionar a opção de conciliação rápida > Rendimento de aplicação financeira:
Preencher os dados necessário:
3.1 Número do documento:
3.2 Detalhamento do Rendimento de Aplicação Financeira:
Nesta etapa o usuário deve observar 2 informações importantes: (i) os valores referentes a cada uma dos campos; (ii) se as alocações estão preenchidas.
Caso as contas fixas já estejam conciliadas, as alocações serão automaticamente preenchidas.
Criar Documento, Lançar e Reconciliar.
A reconciliação foi concluída e os dados já estão disponíveis na movimentação e no documento:
5.1 Conciliação concluída:
5.2 Documento atualizado automaticamente:
Conclusão
A conciliação de rendimentos de aplicações financeiras garante que todas as movimentações estejam corretas e devidamente registradas. Seguindo o passo a passo — identificação da movimentação, preenchimento dos dados, lançamento e reconciliação do documento —, é possível automatizar atualizações, validar alocações e manter o controle financeiro preciso e confiável.