O Relatório de Pagamento Customizado permite criar relatórios personalizados de pagamentos de forma flexível, selecionando exatamente quais informações devem ser exibidas conforme a necessidade da operação. A funcionalidade oferece filtros avançados, busca inteligente, exportação em CSV e possibilidade de agendamento automático de envios, facilitando o acompanhamento financeiro e a análise de dados diretamente pela plataforma.
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​1- Visão Geral da tela
​​2- Tipo de Relatório

3- Propriedades

4- Propriedades e detalhamento das informações

5- Filtros

6- Todas as empresas

7- Gerar Relatório

8- Salvar como Template

Através do módulo Análises e Relatórios > Relatórios > Customizados, você terá acesso ao ambiente onde poderá criar e configurar seus relatórios personalizados conforme a necessidade da sua operação.
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​1 - Pagamentos: informações relacionadas ao módulo de Contas a Pagar.
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2 - Movimentações: informações relacionadas aos lançamentos financeiros e processos de conciliação contábil.

​3 - Recebíveis: informações relacionadas ao módulo de Contas a Receber.
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São as colunas obrigatórias que devem compor o relatório customizado para garantir a geração correta das informações.
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Atualmente, disponibilizamos as seguintes opções:

Cada categoria disponível no relatório possui subpropriedades específicas para tornar a busca e a personalização mais precisas conforme a necessidade da operação.
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Por exemplo, na categoria Alocações, é possível selecionar informações como: Projeto | Centro de Custo | Código do Centro de Custo | Conta Gerencial | Código da Conta Gerencial | % de Alocação | Valor Alocado.
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Esse detalhamento permite montar relatórios mais completos e direcionados, exibindo exatamente os dados necessários para cada análise.
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Ao selecionar o checkbox da categoria principal, todas as subpropriedades vinculadas a essa categoria serão automaticamente adicionadas ao relatório.
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Os filtros do relatório customizado permitem uma busca mais precisa e flexível das informações, possibilitando combinar diferentes critérios conforme a necessidade da análise. Entre as opções disponíveis, é possível filtrar dados relacionados ao status do pagamento, datas, valores, empresa pagadora, contraparte, documentos, integrações com ERP, usuários responsáveis, conciliação, entre outros.

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É possível filtrar o relatório por empresas específicas. Caso nenhum filtro seja selecionado nesta etapa, o relatório será gerado considerando todas as empresas disponíveis

Após concluir todas as configurações necessárias, basta gerar o relatório para visualizar uma prévia de como as informações serão apresentadas.
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Sendo um tipo de relatório que precisará sempre ser emitido, você pode deixar salvo esse template
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​A tela seguinte permite:
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Após concluir a configuração do relatório, é importante definir um nome para identificá-lo facilmente. Caso deseje reutilizar essa configuração futuramente, você pode selecionar a opção Salvar como Template. Dessa forma, todas as definições aplicadas serão preservadas, incluindo filtros, propriedades e demais configurações utilizadas na montagem do relatório.
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Atualmente, a exportação dos relatórios está disponível apenas no formato CSV.
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​Notificações e Agendamentos

A funcionalidade de notificações e agendamentos permite automatizar o envio de relatórios para os colaboradores responsáveis, garantindo que as informações sejam recebidas de forma recorrente e sempre atualizadas.
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É possível:

Após concluir os ajustes, basta clicar no botão Continuar para visualizar uma prévia de como ficará o relatório agendado na plataforma.
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Este template salvo, ficará na aba "Templates e Agendamentos". ​

Ao clicar nos três pontos disponíveis em cada linha de template salvo, você poderá acessar as opções de excluir o template ou executar o relatório imediatamente, gerando a execução naquele momento, caso necessário.

Com essa funcionalidade, é possível padronizar, automatizar e agilizar a geração de relatórios na plataforma, garantindo mais praticidade no acompanhamento das informações e maior eficiência na rotina operacional.