Die Fälle aus dem Cancelled Installment Prozess, die ins Inkasso sollen, müssen jede Woche manuell am Dienstag übergeben werden.
Prozess:
Erstelle einen neuen Reiter mit dem Datum der Übergabe
Alle Zeilen aus dem Reiter "Warten auf Freigabe" bei den der Status (Spalte J) "Freigabe" ist, müssen im PowerBI Report "Pending Invoices" gesucht werden und in den Reiter mit dem Übergabedatum kopiert werden. (Achtung beim Payment plan "various" muss die Spalte "total_amount" durch den Gesamtbetrag der Bestellung ersetzt werden)
Anschließend muss ans Ende der Tabelle das Datum der 1. und 2. Mahnung eingetragen werden.
Zum Abschluss muss die Zeile vom Reiter "Warten auf Freigabe" in den Reiter "Übergabe" kopiert werden und mit dem jeweiligen Datum (Spalte K) versehen werden.
Wenn alle Zeilen bearbeitet wurden, dann sollen diese Daten exportiert und für die Übergabe vorbereitet werden.
Vor der Übergabe soll die Datei nochmals an Teamleitung zum doublecheck schicken.