Le rapport Factures affiche toutes les factures que vous avez émises, ce qui a été facturé, les montants reçus et les montants encore dus. Une seconde vue couvre les factures générées automatiquement par vos abonnements.
Vous découvrez les Rapports ? Comment utiliser un rapport détaille les boutons et les commandes.
Il vous aide à répondre à des questions comme :
Combien ai-je facturé le mois dernier, et quelle part ai-je réellement encaissée ?
Qui me doit de l'argent en ce moment ?
Qu'est-ce qui a été facturé sur cette facture, et comment le client a-t-il payé ?
Qui, dans mon équipe, émet des factures, et depuis quel poste ?
Mes paiements d'abonnement sont-ils bien traités, ou échouent-ils ?
Quels abonnements ont un retard de paiement ?
Ce que ce rapport remplace
Ce rapport remplace deux rapports de l'ancien back-office, un par vue :
Factures impayées correspond à la vue Factures.
Factures d'abonnements correspond à la vue Factures d'abonnement.
Utilisez le sélecteur Rapport en haut pour passer de l'une à l'autre. Les deux vues décrivent des choses différentes, leurs colonnes et filtres n'ont donc rien en commun.
💡 Si vous cherchez l'ancien rapport Achats, il s'agit d'un rapport différent. Achats affichait une ligne par produit vendu plutôt qu'une ligne par facture ; il se trouve donc dans Rapports : Achats.
Avant de lire les chiffres
La période du rapport. Sur les deux vues, la plage de dates filtre sur la date de facture. Par défaut, elle couvre les 6 derniers mois.
La comparaison. Chaque encadré d'indicateur clé compare la période sélectionnée à la période équivalente précédente.
Ce qui est toujours exclu. Sur la vue Factures, trois types d'enregistrements n'apparaissent jamais, quel que soit le filtre appliqué :
Les avoirs, les contre-factures émises lors de l'annulation d'une facture. Une facture annulée apparaît toujours ici avec sa ligne d'origine ; consultez donc Date d'annulation et Motif d'annulation plutôt que de vous attendre à ce que les deux se compensent.
Les factures modèles qui ne contiennent rien.
Les factures importées depuis un autre système lors de la migration de votre studio vers bsport, ainsi que tout ce qui a été émis avant que votre studio ne passe au moteur de facturation actuel de bsport.
⚠️ Autre point qui peut faire paraître vos totaux bas : il s'agit d'un filtre plutôt que d'une exclusion permanente. Le filtre Statut de la vue Factures est préréglé sur Payée, Brouillon et Ouverte. Les factures annulées et remboursées sont masquées tant que vous ne les cochez pas.
Factures
Réglez Rapport sur Factures. Une ligne correspond à une facture.
Les indicateurs clés
Indicateur clé | Ce qu'il montre |
Nombre de factures | Le nombre de factures datées dans la période. |
Montant facturé | Le total facturé par ces factures, TVA / taxe de vente incluse. |
Montant reçu | La part réellement encaissée. |
Montant restant dû | Ce qui reste dû : montant facturé, moins ce qui a été reçu, moins tout ce qui est déjà programmé pour être encaissé. |
💡 Montant facturé moins Montant reçu ne correspond pas au Montant restant dû. La différence représente un montant programmé mais pas encore prélevé, comme les échéances restantes d'un plan de paiement. Ce montant figure dans Montant à venir et n'est pas considéré comme dû.
Colonnes
Colonne | Ce qu'elle montre |
ID de la facture | L'identifiant de la facture. Cliquez dessus pour l'ouvrir dans le back-office. |
Statut | L'état de la facture : Payée, Ouverte, Brouillon, Remboursée ou Annulée. |
Date | La date de la facture. C'est sur cette date que se base la période du rapport. |
Nom du client | Le client auquel la facture a été émise. Cliquez sur le nom pour ouvrir son profil dans le back-office. |
Email du client | L'adresse email du client. |
Montant facturé | Le total facturé sur la facture, TVA / taxe de vente incluse. |
Montant facturé hors taxe | Le même total, hors TVA / taxe de vente. |
Montant de la taxe | La TVA / taxe de vente sur la facture. |
Montant reçu | La part encaissée sur la facture. |
Montant à venir | Le montant programmé mais pas encore prélevé, généralement les échéances restantes d'un plan de paiement. |
Montant restant dû | Montant facturé, moins reçu, moins à venir. Ne descend jamais en dessous de zéro ; une facture surpayée affiche donc 0 plutôt qu'un montant négatif. |
État du paiement | Payée quand les montants reçus et programmés couvrent la facture, Partiellement payée quand une partie a été reçue, Impayée quand rien n'a été reçu. |
Noms des produits | Ce qui a été facturé sur la facture, listé par nom. |
Email de l'auteur | Le membre du personnel qui a émis la facture. Vide lorsque le client l'a émise lui-même via votre application ou votre site web. |
Numéro de téléphone du client | Le numéro de téléphone du client. |
Date d'annulation | La date d'annulation de la facture. Vide tant qu'elle reste valide. |
Motif d'annulation | Le motif indiqué lors de l'annulation. |
Montant payé par moyen de paiement | La manière dont la facture a été réglée, détaillée par moyen de paiement, par exemple |
Identifiant légal de la facture | Le numéro de facture séquentiel utilisé pour la comptabilité. Son format dépend de votre configuration. |
Site de facturation | Le site de facturation depuis lequel la facture a été émise. |
Adresse du site de facturation | L'adresse de ce site de facturation. |
Source | D'où la facture a été émise : votre back-office, votre application, votre site web, une vente rapide, etc. |
URL du PDF de la facture | Un lien direct vers le document de la facture. |
⚠️ Montant facturé hors taxe et Montant de la taxe sont calculés à partir des lignes individuelles de la facture. Une facture sans lignes affiche 0 pour les deux, même si le Montant facturé n'est pas 0 ; les deux ne concorderont donc pas toujours.
💡 Statut et État du paiement répondent à des questions différentes et sont souvent en désaccord. Statut décrit l'état du document ; État du paiement décrit l'état de l'argent. Une facture Ouverte mais Payée est normale et signifie que les paiements sont programmés mais pas encore prélevés.
Filtres
Filtre | Ce qu'il fait |
Statut | Payée, Ouverte, Brouillon, Remboursée ou Annulée. Préréglé sur Payée, Brouillon et Ouverte ; cochez les autres pour les inclure. |
État du paiement | Payée, Partiellement payée ou Impayée. |
Email du client | Un ou plusieurs clients spécifiques, par adresse email. |
Montant facturé | Limite aux factures dont le total se situe dans une plage de valeurs. |
Montant reçu | Limite aux factures dont le montant encaissé se situe dans une plage. |
Montant restant dû | Limite aux factures dont le montant encore dû se situe dans une plage. Fixez un minimum supérieur à 0 pour obtenir votre liste de débiteurs. |
Email de l'auteur | Factures émises par un ou plusieurs membres du personnel spécifiques. |
Source | Factures émises via une ou plusieurs voies spécifiques. |
Nom du site de facturation | Factures émises depuis un ou plusieurs sites de facturation spécifiques. |
Grouper par
Grouper par | Pour répondre à |
Date | Comment la facturation et l'encaissement évoluent dans le temps. Choisissez l'intervalle : jour, semaine, mois, trimestre ou année. |
Client | Quels clients vous avez le plus facturés, et lesquels sont en retard. |
État du paiement | Quelle part de votre facturation est payée, partiellement payée et impayée. |
Statut | La répartition entre les différents états de facture. |
Email de l'auteur | Le montant facturé par chaque membre de votre équipe. |
Source | Si les factures proviennent du comptoir, de l'application ou d'ailleurs. |
Site de facturation | La facturation et l'encaissement par site. |
Les lignes groupées vous donnent :
Colonne de synthèse | Ce qu'elle mesure |
Nombre de factures | Le nombre de factures incluses dans le groupe. |
Montant facturé | Le total qu'elles ont facturé, TVA / taxe de vente incluse. |
Montant facturé hors taxe | Le même total, hors TVA / taxe de vente. |
Montant reçu | Ce qui a été encaissé pour ce groupe. |
Montant à venir | Ce qui est programmé mais pas encore prélevé. |
Montant restant dû | Ce qui reste dû. |
Taux d'encaissement | Le montant reçu divisé par le montant facturé, recalculé pour l'ensemble du groupe. |
Factures d'abonnement
Réglez Rapport sur Factures d'abonnement. Une ligne correspond à un cycle de facturation d'un abonnement ; un abonnement de douze mois produit donc douze lignes.
Les indicateurs clés
Indicateur clé | Ce qu'il montre |
Nombre de factures d'abonnement | Le nombre de cycles de facturation d'abonnement datés dans la période. |
Montant facturé | Ce que ces cycles ont facturé, TVA / taxe de vente incluse. |
Montant payé | Ce que les clients ont réellement payé. |
Montant impayé | Montant facturé moins montant payé. |
⚠️ Le Montant payé ici ne comptabilise que l'argent réellement transféré par le client. Une échéance d'abonnement réglée depuis le compte crédit du client apparaît comme impayée dans cette vue, alors que la même facture apparaît comme payée dans la vue Factures. Si un abonnement semble impayé mais que le client affirme l'avoir réglé, vérifiez d'abord son solde de compte.
Colonnes
Colonne | Ce qu'elle montre |
ID de la facture | L'identifiant de la facture. Cliquez dessus pour ouvrir la facture correspondante dans le back-office. |
Date | La date de facture du cycle. C'est sur cette date que se base la période du rapport. |
Statut | Comment le prélèvement s'est déroulé : Réussi, Échoué, En attente pour un cycle pas encore prélevé, En cours de traitement, ou Annulé. |
Nom du client | Le client facturé. Cliquez sur le nom pour ouvrir son profil dans le back-office. |
Email du client | L'adresse email du client. |
Nom de l'abonnement | Le contrat d'abonnement à l'origine du prélèvement. Cliquez dessus pour ouvrir l'abonnement dans le back-office. |
Montant facturé | Ce que le cycle a facturé, TVA / taxe de vente incluse. |
Montant payé | Ce que le client a payé, en excluant tout ce qui a été réglé depuis son compte crédit. |
Montant impayé | Montant facturé moins montant payé. Devient négatif si le client a surpayé. |
Nom du produit | Le pass ou produit facturé par l'abonnement. |
Dernier paiement reçu le | La date du dernier paiement reçu pour ce cycle. Vide si aucun paiement n'a été reçu. |
Numéro de téléphone du client | Le numéro de téléphone du client. |
Compte interne du client | Ce qui figure sur le compte crédit du client aujourd'hui. Il s'agit de son solde actuel, pas d'un montant propre à ce cycle ; il se répète donc sur chaque ligne concernant ce client. |
Prix récurrent de l'abonnement | Ce que l'abonnement facture à chaque cycle. |
Nombre d'échéances de l'abonnement | Le nombre de cycles que couvre l'abonnement. |
Date de début de l'abonnement | La date de début de l'abonnement. |
Moyen de paiement de l'abonnement | Comment l'abonnement est prélevé : Carte bancaire, Prélèvement SEPA, Prélèvement BACS ou Solde du compte. |
Note de l'abonnement | La note libre associée à l'abonnement. |
Source | D'où la facture d'abonnement a été émise. |
Filtres
Filtre | Ce qu'il fait |
Statut | Réussi, Échoué, En attente, En cours de traitement ou Annulé. |
Nom de l'abonnement | Un ou plusieurs contrats d'abonnement spécifiques. |
Email du client | Un ou plusieurs clients spécifiques, par adresse email. |
Montant facturé | Limite aux cycles dont la valeur facturée se situe dans une plage. |
Montant payé | Limite aux cycles dont la valeur payée se situe dans une plage. |
Dernier paiement reçu le | Cycles dont le dernier paiement est arrivé au cours d'une plage de dates. |
Nom du produit | Cycles facturant un ou plusieurs produits spécifiques. |
Date de début de l'abonnement | Abonnements ayant débuté au cours d'une plage de dates. |
Prix récurrent de l'abonnement | Abonnements dont le prix récurrent se situe dans une plage. |
Nombre d'échéances de l'abonnement | Abonnements couvrant un nombre de cycles se situant dans une plage. |
Moyen de paiement de l'abonnement | Un ou plusieurs moyens de paiement. |
Source | Cycles émis via une ou plusieurs voies spécifiques. |
💡 Statut réglé sur Échoué est la liste à traiter chaque semaine : les prélèvements d'abonnement qui n'ont pas abouti et qui ne se relanceront pas d'eux-mêmes.
Grouper par
Grouper par | Pour répondre à |
Date | Comment évolue la facturation des abonnements dans le temps. |
Nom de l'abonnement | Quels contrats facturent le plus, et lesquels encaissent le moins bien. |
Client | Quels clients sont en retard sur leur abonnement. |
Statut | Combien de prélèvements réussissent, échouent ou sont encore à venir. |
Nom du produit | Quels produits vos abonnements vendent réellement. |
Moyen de paiement de l'abonnement | Si la carte, le prélèvement automatique ou le solde du compte encaisse le plus fiablement. |
Source | D'où vos abonnements sont configurés. |
Les lignes groupées vous donnent :
Colonne de synthèse | Ce qu'elle mesure |
Nombre de factures d'abonnement | Le nombre de cycles de facturation inclus dans le groupe. |
Montant facturé | Le total qu'ils ont facturé. |
Montant payé | Ce qui a été payé pour eux. |
Montant impayé | Ce qui reste dû. |
Taux d'encaissement | Le montant payé divisé par le montant facturé, recalculé pour l'ensemble du groupe. |
Correspondance avec vos anciens rapports back-office
Factures impayées
Pour le reproduire : réglez Rapport sur Factures, réglez Statut uniquement sur Ouverte, réglez le filtre Montant restant dû sur un minimum juste au-dessus de 0, et élargissez la plage de dates assez loin en arrière pour couvrir votre plus ancienne facture impayée.
Où se trouvent désormais vos anciennes colonnes. Un / signifie que la colonne n'existe pas de ce côté.
Nom de la colonne dans les anciens rapports | Nom de la colonne dans l'ancien export Excel | Nom de la colonne dans le nouveau rapport (et le fichier téléchargé) |
Invoice ID | Invoice ID | ID de la facture |
Legal invoice identifier | Invoice number | Identifiant légal de la facture |
Author | Author | Email de l'auteur |
Date | Date | Date |
Amount | Purchase amount | Montant facturé |
Amount paid | Amount paid | Montant reçu |
— (pas de libellé anglais) | Amount upcoming | Montant à venir |
Due | Outstanding value | Montant restant dû |
Products | Purchases | Noms des produits |
First name | First name | Nom du client |
Last name | Name | Nom du client |
Telephone | Phone | Numéro de téléphone du client |
Email du client | ||
Address | Address | Adresse du site de facturation |
Billing group | Billing group | Site de facturation |
Studio | Franchisee | / |
URL du PDF de la facture | ||
/ | / | Statut |
/ | / | Montant facturé hors taxe |
/ | / | Montant de la taxe |
/ | / | État du paiement |
/ | / | Date d'annulation |
/ | / | Motif d'annulation |
/ | / | Montant payé par moyen de paiement |
/ | / | Source |
Ce qui a changé
La plage de dates s'applique désormais. C'est le changement majeur. L'ancien rapport ignorait complètement les sélecteurs de dates et affichait systématiquement toutes les factures ouvertes avec un solde dû, quelle que soit leur ancienneté. Ici, tout respecte la période du rapport ; une facture impayée datant de deux ans n'apparaîtra donc pas tant que vous n'élargissez pas la plage. Si votre total semble bien trop bas, c'est la raison.
Le statut est désormais un choix. L'ancien rapport n'affichait que les factures ouvertes ; ici, vous le définissez vous-même.
First name et Last name fusionnent en une seule nouvelle colonne, Nom du client.
Author affichait le nom du membre du personnel ; Email de l'auteur identifie le même membre du personnel par son adresse email à la place.
Factures d'abonnements
Pour le reproduire : réglez Rapport sur Factures d'abonnement.
Où se trouvent désormais vos anciennes colonnes. Un / signifie que la colonne n'existe pas de ce côté.
Nom de la colonne dans les anciens rapports | Nom de la colonne dans l'ancien export Excel | Nom de la colonne dans le nouveau rapport (et le fichier téléchargé) |
First name | First name | Nom du client |
Last name | Name | Nom du client |
Telephone | Phone | Numéro de téléphone du client |
Email du client | ||
Subscription | Subscription | Nom de l'abonnement |
Pass | Pass | Nom du produit |
Price | Price | Prix récurrent de l'abonnement |
Total credits | Credits | Compte interne du client |
Payment method | Payment method | Moyen de paiement de l'abonnement |
Payment status | Payment status | Statut |
Number of recurrences | Number of recurrences | Nombre d'échéances de l'abonnement |
First billing date | First billing | Date de début de l'abonnement |
Due date | Due date | Date |
Collected | Paid | Montant payé |
Amount due | Amount due | Montant facturé |
Date of last payment | Last payment | Dernier paiement reçu le |
Studio | Franchisee | / |
Note | Note | Note de l'abonnement |
/ | / | ID de la facture |
/ | / | Montant impayé |
/ | / | Source |
Ce qui a changé
Le moyen de paiement décrit désormais l'abonnement, pas le paiement. L'ancienne colonne indiquait comment un cycle donné avait réellement été réglé. Moyen de paiement de l'abonnement indique comment l'abonnement est configuré pour être prélevé, ce qui n'est pas toujours la même chose.
First name et Last name fusionnent en une seule nouvelle colonne, Nom du client.
Téléchargement
Le téléchargement vous donne exactement ce que vous consultez : vos colonnes, vos filtres, votre plage de dates, et la vue de synthèse si vous avez groupé les données. Disponible en Excel, CSV ou PDF.
Fraîcheur des données
Sur les pages de rapport, les données sont actualisées toutes les heures.
Permissions
L'accès suit les permissions existantes de votre back-office pour les rapports. Toute personne pouvant voir ce rapport voit l'ensemble de l'entreprise ; sur la vue Factures, utilisez le filtre Nom du site de facturation ou groupez par Site de facturation pour restreindre l'affichage à un seul site.
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