Le rapport Paiements vous montre l'argent qui rentre : chaque paiement effectué, ce qu'il vous a coûté en frais, et quand il est arrivé sur votre compte bancaire. Deux autres vues couvrent les paiements contestés et les échéances que vous devez encore percevoir.
Vous découvrez les rapports ? Comment utiliser un rapport présente les boutons et les commandes.
Il vous aide à répondre à des questions comme :
Combien ai-je encaissé le mois dernier, et qu'est-ce que cela m'a coûté en frais ?
Comment les gens paient-ils : carte, espèces, prélèvement automatique ?
Quel membre de mon équipe encaisse les paiements, et à quel comptoir ?
Suis-je confronté à des contestations, et les remporte-je ?
Combien dois-je percevoir sur les échéanciers de paiement le mois prochain ?
Ce que remplace ce rapport
Ce rapport remplace quatre rapports du back-office :
Paiements et Paiements en studio sont tous deux la vue Paiements.
Contestation est la vue Contestations.
Échéances est la vue Échéanciers de paiement.
Utilisez le sélecteur Périmètre du rapport en haut pour naviguer entre les vues. Elles décrivent des choses différentes, donc leurs colonnes et filtres ont peu de points communs.
Avant de lire les chiffres
La période de reporting. Sur les vues Paiements et Contestations, la plage de dates filtre sur la date à laquelle le paiement a été effectué. Sur la vue Échéanciers de paiement, elle filtre sur la date d'échéance, qui est une date future pour tout ce qui n'a pas encore été perçu. La valeur par défaut est les 6 derniers mois.
La comparaison. Chaque encart d'indicateur clé compare la période sélectionnée à la période équivalente précédente.
Ce qui est toujours exclu. Sur la vue Paiements, deux types d'enregistrements n'apparaissent jamais, quel que soit le filtre appliqué :
Les paiements qui n'ont jamais été finalisés, comme une carte refusée, un doublon, ou une charge qui n'a pas encore été traitée.
Les paiements réglés depuis un compte crédit client. Ceux-ci déplacent un solde que le client avait déjà chez vous plutôt que d'apporter de l'argent nouveau, donc les comptabiliser gonflerait vos encaissements. C'est la même règle que celle appliquée par le back-office.
Sur la vue Échéanciers de paiement, les échéances annulées et les échéances sur une facture ultérieurement annulée sont exclues.
Paiements
Réglez Périmètre du rapport sur Paiements. Une ligne correspond à un paiement. Une facture payée pour moitié en espèces et pour moitié par carte vous donne deux lignes ; une facture payée en quatre échéances vous en donne quatre.
Les indicateurs clés
Indicateur clé | Ce qu'il montre |
Nombre de paiements | Combien de paiements vous avez encaissés sur la période. |
Montant reçu | Leur montant total, TVA incluse. |
Frais de transaction | Ce que ces paiements vous ont coûté en frais de traitement et frais de prestataire. |
Paiement moyen | La valeur moyenne d'un paiement sur la période. |
💡 Les remboursements apparaissent comme des paiements avec un montant négatif, donc Montant reçu est déjà net de tout ce que vous avez remboursé.
Colonnes
Colonne | Ce qu'elle montre |
ID de facture | Une forme courte de la facture réglée par ce paiement. Cliquez pour ouvrir la facture dans le back-office. |
Numéro de facture | Le numéro de facture séquentiel utilisé pour votre comptabilité. |
Payé le | La date à laquelle le paiement a été effectué. C'est cette date qui définit la période de reporting. Pour les paiements par carte, il s'agit de la dernière mise à jour de statut ; pour les paiements que vous saisissez manuellement, c'est la date que vous avez indiquée. |
Facturé le | La date d'émission de la facture liée au paiement. |
Montant | La valeur du paiement. Négative pour un remboursement. |
Frais de transaction | Ce que le paiement vous a coûté : frais de traitement, frais à la volée et frais de prestataire combinés. Les espèces, chèques et virements bancaires n'en supportent aucun. |
Moyen de paiement | Comment il a été payé : Espèces, Carte bancaire, Sepa, Chèque, Virement bancaire, Apple Pay, etc. |
Canal de paiement | En ligne pour les paiements par carte, SEPA et par carte d'abonnement ; En studio pour tout le reste. C'est la même répartition qu'utilisait le rapport Paiements en studio du back-office. |
Moteur de paiement | Qui l'a traité : stripe pour tout ce qui est encaissé en ligne, bsport pour tout ce que vous avez saisi au comptoir, ou paypal. |
Produits | Ce qui figurait sur la facture, listé par nom. Cela décrit l'intégralité de la facture, donc cette information se répète sur chaque paiement qui s'y rapporte. |
Types de produits | Les types d'éléments figurant sur cette facture, comme Forfait standard, Forfait rendez-vous, Carte cadeau ou Produit. |
Note de paiement | La note associée au paiement. |
Carte cadeau utilisée | Vrai lorsque le paiement provient de l'utilisation d'une carte cadeau. |
Nom du client | Qui a payé. Cliquez sur le nom pour ouvrir son profil dans le back-office. |
Email du client | L'adresse email du client. |
Email de l'auteur | Le membre du personnel qui a établi la facture. Vide lorsque le client l'a établie lui-même. |
Site de facturation | Le site de facturation depuis lequel la facture a été émise. |
Adresse du site de facturation | L'adresse de ce site de facturation. |
ID de virement | Le virement dans lequel l'argent de ce paiement a circulé. Vide pour tout ce qui n'a pas été encaissé en ligne. |
Statut du virement | Où se trouve ce virement : En attente, En transit, Payé une fois arrivé sur votre compte bancaire, Échoué ou Annulé. En attente de virement signifie que l'argent est encaissé mais pas encore inclus dans un virement, ce qui est normal pour tout ce qui a été pris depuis le dernier virement. Vide pour les paiements encaissés au comptoir, puisqu'ils ne passent jamais par un virement. |
Date de création du virement | La date à laquelle le virement a été émis. |
Date d'arrivée du virement | La date à laquelle l'argent est attendu sur votre compte bancaire. Elle tient compte des week-ends et jours fériés. C'est une estimation, pas une confirmation ; utilisez donc Statut du virement pour savoir s'il est réellement arrivé. |
Est viré | Vrai uniquement lorsque le virement est arrivé sur votre compte bancaire. Les espèces, chèques et tout ce qui est encaissé au comptoir affichent Faux, puisqu'ils ne passent jamais par un virement. |
Type de facture | Le type de facture réglée par le paiement. |
⚠️ Produits et Types de produits décrivent la facture, et non ce paiement en particulier. Une facture pour un forfait et une bouteille d'eau payée en deux échéances affiche les deux éléments sur les deux lignes ; ne considérez donc pas qu'une ligne de paiement vous indique ce que ce paiement précis a réglé.
💡 Le Statut du virement réglé sur En attente de virement correspond à votre argent en transit : encaissé en ligne, mais pas encore transféré. Filtrez sur ce statut pour voir ce qui arrive.
Filtres
Filtre | Ce qu'il fait |
Moyen de paiement | Un ou plusieurs moyens de paiement. |
Facturé le | Les paiements dont la facture a été émise dans une plage de dates. Ceci est distinct de la période de reporting. |
Montant | Limite aux paiements dont la valeur se situe dans une plage donnée. Définissez un maximum inférieur à 0 pour isoler les remboursements. |
Email du client | Un ou plusieurs clients spécifiques, par adresse email. |
Email de l'auteur | Les paiements sur des factures établies par un ou plusieurs membres du personnel spécifiques. |
Canal de paiement | En ligne ou En studio. |
Types de produits | Les paiements sur des factures contenant un ou plusieurs types de produits. |
Carte cadeau utilisée | Vrai pour les utilisations de cartes cadeaux, Faux pour tout le reste. |
Frais de transaction | Limite aux paiements dont les frais se situent dans une plage donnée. |
Type de facture | Un ou plusieurs types de facture. |
Moteur de paiement | stripe, bsport ou paypal. |
Site de facturation | Les paiements sur des factures provenant d'un ou plusieurs sites de facturation spécifiques. |
ID de virement | Tout ce qui a circulé dans un virement spécifique, ce qui vous permet de rapprocher un crédit bancaire précis. |
Statut du virement | Où en est l'argent sur son chemin vers votre compte bancaire. |
Date de création du virement | Les virements émis dans une plage de dates. |
Statut de la contestation | S'applique à la vue Contestations : En attente, Perdue ou Gagnée. |
Regrouper par
Regrouper par | Utilisez-le pour répondre à |
Période de paiement | Comment évoluent vos encaissements dans le temps. Choisissez le pas : jour, semaine, mois, trimestre ou année. |
Moyen de paiement | Comment vos clients paient réellement, et ce que chaque moyen vous coûte en frais. |
Types de produits | D'où provient votre argent. |
Client | Qui dépense le plus. |
ID de virement | Comment vos encaissements sont répartis dans votre virement. |
Statut du virement | Combien est déjà arrivé sur votre compte bancaire et combien est encore en transit. |
Période de facturation | La même tendance, mais selon la date d'émission de la facture plutôt que la date de paiement. |
Canal de paiement | La répartition entre l'argent encaissé en ligne et l'argent encaissé au comptoir. |
Email de l'auteur | Combien encaisse chaque membre de votre équipe. |
Site de facturation | Les encaissements par site. |
Moteur de paiement | La répartition entre prestataires de paiement. |
Les lignes regroupées vous donnent :
Colonne récapitulative | Ce qu'elle mesure |
Nombre de paiements | Combien de paiements entrent dans le groupe. |
Montant total | Leur montant total. |
Total des frais de transaction | Ce qu'ils vous ont coûté en frais. |
Paiement moyen | La valeur moyenne d'un paiement dans le groupe. |
Contestations
Réglez Périmètre du rapport sur Contestations. Une ligne correspond à une contestation : un client a contesté un paiement auprès de sa banque, et le montant vous a été retiré pendant la résolution du litige. Les montants sont négatifs, car l'argent est sorti.
Les indicateurs clés
Indicateur clé | Ce qu'il montre |
Nombre de contestations | Combien de contestations ont été soulevées sur la période, quel qu'en soit le résultat. |
Montant total contesté | Le montant en litige, TVA incluse. |
Total des frais de transaction | Ce que ces contestations vous ont coûté en frais, en plus du montant lui-même. |
Nombre de clients | Combien de clients différents les ont soulevées. |
Colonnes
La vue Contestations propose ID de facture court, Identifiant légal de la facture, Payé le, Facturé le, Prix, Frais de transaction, Moteur de paiement, Produits, Types de produits, Note de paiement, Nom du client, Email du client, Email de l'auteur, Site de facturation, Adresse du site de facturation, ID de virement, Statut du virement et Date de création du virement, avec la même signification que sur la vue Paiements, plus une colonne qui lui est propre :
Colonne | Ce qu'elle montre |
Statut de la contestation | Comment elle s'est terminée : Gagnée lorsque vous avez conservé l'argent, Perdue lorsqu'il est retourné au client, En attente pendant qu'elle est en cours. |
⚠️ Perdue signifie que vous avez perdu la contestation et que l'argent a quitté votre compte. Gagnée signifie que vous l'avez conservé. C'est le point de vue du studio, pas celui du client.
Regrouper par
Regrouper par | Utilisez-le pour répondre à |
Statut de la contestation | Combien de contestations vous remportez. |
Période de paiement | Si les contestations deviennent plus fréquentes. |
Période de facturation | Quelles périodes de facturation attirent des contestations. |
Types de produits | Ce qui fait l'objet de contestations. |
Client | Si le même client conteste de manière répétée. |
Statut du virement | Où se trouve l'argent contesté. |
Moteur de paiement | Par quel prestataire passent les contestations. |
Site de facturation | Quel site les attire. |
Les lignes regroupées vous donnent :
Colonne récapitulative | Ce qu'elle mesure |
Nombre de contestations | Combien de contestations entrent dans le groupe. |
Montant total contesté | Leur montant total. |
Total des frais de transaction | Ce qu'elles vous ont coûté en frais. |
Contestation moyenne | La valeur moyenne d'une contestation dans le groupe. |
Échéanciers de paiement
Réglez Périmètre du rapport sur Échéanciers de paiement. Une ligne correspond à une échéance planifiée, donc une facture divisée en quatre paiements vous donne quatre lignes. Une ligne existe dès que l'échéancier est mis en place, avant même tout mouvement d'argent.
Les indicateurs clés
Indicateur clé | Ce qu'il montre |
Nombre d'échéanciers de paiement | Combien d'échéances arrivent à terme sur la période. |
Montant total facturé | Ce qui est prévu d'être perçu, que ce soit fait ou non. |
Total des frais bsport | Les frais facturés sur les échéances réellement perçues. |
Échéancier moyen | Le montant moyen planifié par échéance. |
Colonnes
Colonne | Ce qu'elle montre |
ID de facture court | Une forme courte de la facture en cours de règlement. Cliquez pour ouvrir la facture dans le back-office. |
Identifiant légal de la facture | Le numéro de facture séquentiel utilisé pour votre comptabilité. |
Date d'échéance | La date à laquelle l'échéance est prévue d'être perçue. C'est cette date qui définit la période de reporting. |
Facturé le | La date d'émission de la facture liée à l'échéancier. |
Montant facturé | Le montant planifié de l'échéance. |
Frais bsport | Les frais facturés sur les paiements associés à cette échéance. Vide tant qu'aucun paiement n'a été tenté. |
Statut du paiement | Où en est l'échéance : Payée, En attente pour une échéance pas encore due, Impayée lorsque la charge a échoué, ou Contestation. |
Statut | L'état sous-jacent de la charge planifiée : En attente, Enregistrée, Erreur ou Annulée. |
Est contestée | Vrai lorsque le client a contesté un paiement sur cette échéance. |
Moyen de paiement | Comment l'échéance doit être perçue. |
Moteur de paiement | Qui la traite : stripe ou bsport. |
Produits | Ce qui figurait sur la facture, listé par nom. |
Types de produits | Les types d'éléments figurant sur cette facture. |
Nom du client | Qui paie. Cliquez sur le nom pour ouvrir son profil dans le back-office. |
Email du client | L'adresse email du client. |
Email de l'auteur | Le membre du personnel qui a établi la facture. |
Site de facturation | Le site de facturation depuis lequel la facture a été émise. |
Adresse du site de facturation | L'adresse de ce site de facturation. |
💡 Le Statut du paiement réglé sur Impayée est la liste à traiter : les échéances dont la charge a échoué et qui ne seront pas réessayées automatiquement.
Filtres
Filtre | Ce qu'il fait |
Statut | En attente, Enregistrée, Erreur ou Annulée. |
Montant facturé | Limite aux échéances dont le montant planifié se situe dans une plage donnée. |
Facturé le | Les échéances dont la facture a été émise dans une plage de dates. |
Statut du paiement | Payée, En attente, Impayée ou Contestation. |
Moyen de paiement | Un ou plusieurs moyens d'encaissement. |
Moteur de paiement | stripe ou bsport. |
Email du client | Un ou plusieurs clients spécifiques, par adresse email. |
Email de l'auteur | Les échéances sur des factures établies par un ou plusieurs membres du personnel spécifiques. |
Types de produits | Les échéances sur des factures contenant un ou plusieurs types de produits. |
Frais bsport | Limite aux échéances dont les frais se situent dans une plage donnée. |
Est contestée | Vrai pour les échéances faisant l'objet d'une contestation. |
Site de facturation | Les échéances sur des factures provenant d'un ou plusieurs sites de facturation spécifiques. |
Regrouper par
Regrouper par | Utilisez-le pour répondre à |
Période d'échéance | Ce que vous devez percevoir mois par mois, ce qui constitue votre prévision de trésorerie. |
Statut du paiement | Quelle part de votre perception planifiée est effectivement réalisée. |
Client | Quels clients ont le plus d'encours. |
Moyen de paiement | Quels moyens de paiement encaissent le plus fiablement. |
Moteur de paiement | La répartition entre prestataires de paiement. |
Types de produits | Ce que les clients paient en plusieurs échéances. |
Email de l'auteur | Qui met en place les échéanciers. |
Site de facturation | La perception planifiée par site. |
Les lignes regroupées vous donnent :
Colonne récapitulative | Ce qu'elle mesure |
Nombre d'échéanciers de paiement | Combien d'échéances entrent dans le groupe. |
Montant total facturé | Ce qu'elles sont prévues de percevoir. |
Total des frais bsport | Les frais sur celles réellement perçues. |
Échéancier moyen | Le montant moyen planifié dans le groupe. |
Correspondance avec vos anciens rapports du back-office
Paiements
Pour le reproduire : réglez Périmètre du rapport sur Paiements et définissez la plage de dates sur la même période que celle utilisée auparavant.
Où se trouvent vos anciennes colonnes désormais. Un / signifie que la colonne n'existe pas de ce côté.
Nom de la colonne dans les anciens rapports | Nom de la colonne dans l'ancien export Excel | Nom de la colonne dans le nouveau rapport (et fichier téléchargé) |
Invoice ID | Invoice ID | ID de facture |
Author | Author | Email de l'auteur |
Full transaction date | Complete payment date | Payé le |
Transaction date | Payment date | Payé le |
Time of transaction | Payment hour | Payé le |
Price | Amount | Montant |
— (pas de libellé anglais) | Payment status | / |
Transaction fees | Transaction fee | Frais de transaction |
Payment method | Payment method | Moyen de paiement |
Products | Purchases | Produits |
Transfer | Transfer | ID de virement |
Transfer: date | Date of issue of the transfer | Date de création du virement |
Transfer: status | Transfer: status | Statut du virement |
Payment note | Payment note | Note de paiement |
First name | First name | Nom du client |
Last name | Name | Nom du client |
Email du client | ||
Address | Address | Adresse du site de facturation |
Billing group | Billing group | Site de facturation |
Studio | Franchisee | / |
Legal invoice identifier | Invoice number | Numéro de facture |
/ | / | Facturé le |
/ | / | Canal de paiement |
/ | / | Moteur de paiement |
/ | / | Types de produits |
/ | / | Carte cadeau utilisée |
/ | / | Date d'arrivée du virement |
/ | / | Est viré |
/ | / | Type de facture |
Ce qui a changé
Les trois colonnes de date ne forment plus qu'une seule. L'ancien rapport avait Complete payment date, Payment date et Payment hour. Payé le reprend l'ensemble.
La plage horaire a disparu. Si vous devez filtrer sur l'heure dans un tableur, consultez Séparer la date et l'heure dans Excel.
Quelques paiements supplémentaires sont inclus. L'ancien rapport ne comptait que les paiements liés à certains types de facture. Ici, le seul critère est de savoir si le paiement a été finalisé, donc les paiements sur des factures migrées depuis un autre système apparaissent désormais là où ils étaient auparavant exclus.
First name et Last name sont fusionnés dans la seule colonne Nom du client.
L'ancienne colonne Payment status n'a pas d'équivalent : la vue Paiements n'affiche que les paiements finalisés, donc chaque ligne afficherait la même valeur.
Paiements en studio
Pour le reproduire : réglez Périmètre du rapport sur Paiements et réglez le filtre Canal de paiement sur En studio. Cela exclut les paiements par carte, SEPA et par carte d'abonnement, ce qui correspond exactement à ce que l'ancien rapport excluait, donc vos chiffres devraient correspondre. Tout ce qui figure ci-dessus sous Paiements s'applique également ici.
Où se trouvent vos anciennes colonnes désormais. Un / signifie que la colonne n'existe pas de ce côté.
Nom de la colonne dans les anciens rapports | Nom de la colonne dans l'ancien export Excel | Nom de la colonne dans le nouveau rapport (et fichier téléchargé) |
Invoice ID | Invoice ID | ID de facture |
Legal invoice identifier | Invoice number | Numéro de facture |
Author | Author | Email de l'auteur |
Full transaction date | Complete payment date | Payé le |
Transaction date | Payment date | Payé le |
Time of transaction | Payment hour | Payé le |
Price | Amount | Montant |
Payment method | Payment method | Moyen de paiement |
Products | Purchases | Produits |
Payment note | Payment note | Note de paiement |
First name | First name | Nom du client |
Last name | Name | Nom du client |
Email du client | ||
Billing date | Billing date | Facturé le |
Address | Address | Adresse du site de facturation |
Billing group | Billing group | Site de facturation |
Studio | Franchisee | / |
/ | / | Frais de transaction |
/ | / | Canal de paiement |
/ | / | Moteur de paiement |
/ | / | Types de produits |
/ | / | Carte cadeau utilisée |
/ | / | ID de virement |
/ | / | Statut du virement |
/ | / | Date de création du virement |
/ | / | Date d'arrivée du virement |
/ | / | Est viré |
/ | / | Type de facture |
Contestation
Pour le reproduire : réglez Périmètre du rapport sur Contestations et définissez la plage de dates sur la même période que celle utilisée auparavant.
Où se trouvent vos anciennes colonnes désormais. Un / signifie que la colonne n'existe pas de ce côté.
Nom de la colonne dans les anciens rapports | Nom de la colonne dans l'ancien export Excel | Nom de la colonne dans le nouveau rapport (et fichier téléchargé) |
Invoice ID | Invoice ID | ID de facture court |
Author | Author | Email de l'auteur |
Full transaction date | Complete payment date | Payé le |
Transaction date | Payment date | Payé le |
Time of transaction | Payment hour | Payé le |
Price | Amount | Prix |
Transaction fees | Transaction fee | Frais de transaction |
Dispute status | Status of the dispute | Statut de la contestation |
Products | Purchases | Produits |
Transfer | Transfer | ID de virement |
Transfer: date | Date of issue of the transfer | Date de création du virement |
Transfer: status | Transfer: status | Statut du virement |
Payment note | Payment note | Note de paiement |
First name | First name | Nom du client |
Last name | Name | Nom du client |
Email du client | ||
Address | Address | Adresse du site de facturation |
Billing group | Billing group | Site de facturation |
Studio | Franchisee | / |
Legal invoice identifier | Invoice number | Identifiant légal de la facture |
/ | / | Facturé le |
/ | / | Moteur de paiement |
/ | / | Types de produits |
Ce qui a changé
Les trois colonnes de date ne forment plus qu'une seule, comme sur la vue Paiements.
Quelques contestations supplémentaires sont incluses, pour la même raison : l'ancien rapport ne prenait en compte que les contestations sur certains types de facture.
First name et Last name sont fusionnés dans la seule colonne Nom du client.
Échéances
Pour le reproduire : réglez Périmètre du rapport sur Échéanciers de paiement et définissez la plage de dates sur la même période que celle utilisée auparavant.
Où se trouvent vos anciennes colonnes désormais. Un / signifie que la colonne n'existe pas de ce côté.
Nom de la colonne dans les anciens rapports | Nom de la colonne dans l'ancien export Excel | Nom de la colonne dans le nouveau rapport (et fichier téléchargé) |
Invoice ID | Invoice ID | ID de facture court |
Author | Author | Email de l'auteur |
Billing date | Billing date | Facturé le |
Due date | Due date | Date d'échéance |
Price | Amount | Montant facturé |
Transaction fees | Transaction fee | Frais bsport |
Payment status | Payment status | Statut du paiement |
Payment method | Payment method | Moyen de paiement |
Products | Purchases | Produits |
First name | First name | Nom du client |
Last name | Name | Nom du client |
Email du client | ||
Studio | Franchisee | / |
Address | Address | Adresse du site de facturation |
Billing group | Billing group | Site de facturation |
/ | / | Identifiant légal de la facture |
/ | / | Statut |
/ | / | Est contestée |
/ | / | Moteur de paiement |
/ | / | Types de produits |
Ce qui a changé
Les échéances de montant nul apparaissent désormais. L'ancien rapport excluait toute échéance sans montant. Si votre nombre de lignes est légèrement plus élevé, c'est la raison.
Les frais bsport couvrent chaque tentative. L'ancienne colonne Transaction fee n'affichait les frais que pour un seul paiement. Lorsqu'une charge a échoué puis été retentée, ce chiffre additionne désormais toutes les tentatives et sera plus élevé.
First name et Last name sont fusionnés dans la seule colonne Nom du client.
Téléchargement
Le téléchargement vous donne exactement ce que vous voyez : vos colonnes, vos filtres, votre plage de dates, et la vue récapitulative si vous êtes en mode groupé. Disponible en Excel, CSV ou PDF.
Fraîcheur des données
Sur les pages de rapports, les données sont actualisées toutes les heures.
Permissions
L'accès suit vos permissions existantes pour les rapports du back-office. Toute personne pouvant voir ce rapport voit l'ensemble de l'entreprise ; utilisez le filtre Site de facturation ou regroupez par Site de facturation pour vous limiter à un seul site.
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