En el módulo tesorería verás el movimiento del rubro caja y bancos.
Es donde se centralizan y registran todas las operaciones relacionadas con los movimientos de fondos y valores de la empresa.
A través de esta herramienta, podrás obtener una visión clara y detallada de la situación financiera de las cajas y bancos de la empresa, tanto en formato gráfico como numérico.
Además, podrás gestionar todos los comprobantes de caja que involucren los distintos medios de pago disponibles, como efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, cheques emitidos (tanto comunes como diferidos), así como llevar un control de chequeras, valores a depositar o cheques recibidos, cheques en cartera y pagos realizados con cheques de terceros.
Este módulo facilita la gestión eficiente y precisa de todas las transacciones financieras, proporcionando herramientas indispensables para el control y la toma de decisiones en el ámbito económico de la empresa.
📌Importante
El rubro caja y bancos deberá llevarse en pesos argentinos. Podrás registrar operaciones en moneda extranjera (dolares, euros, reales) pero tu caja siempre se deberá mantener al tipo de cambio del momento de la operación.
Te recomiendo que revises este artículo al respecto.
Veamos algunas cuestiones:
En el sector inferior del módulo Tesorería, se encuentran tres botones que agrupan los diferentes comprobantes que se pueden registrar: Pagos, Cobranzas y Depósitos/Extracciones/Canjes.
-Pagos y Cobranzas de Proveedores y Clientes, asi com
El botón "Pagos" habilita la carga de 2 tipos de comprobantes:
• Pago a Proveedores: Pago a aquellos proveedores del MODULO PROVEEDORES
• Otros Pagos : Pagos, salidas de dinero no vinculadas a proveedores, sino a egresos, gastos.
El botón "Cobranzas" habilita la carga de 2 tipos de comprobantes:
• Cobranzas a Clientes: Pagos a aquellos clientes del MODULO CLIENTES
• Otras Cobranzas: Cobros, ingresos de dinero no vinculados directamente a clientes o al giro normal del negocio sino a ingresos extraordinarios.
El botón "Depósitos/Extracciones/Canjes" habilita la carga de 3 tipos de comprobantes:
La pantalla del módulo Tesorería consta de 4 sectores:
A) Listado de Caja y Bancos: en el sector izquierdo de la pantalla, se muestran las cuentas de tesorería de la empresa que pueden ser Cajas, Bancos o Tarjetas.
B) Gráfico de Saldo/Ingresos/Egresos: en el sector superior, a la derecha del Listado de Caja y Bancos, es donde se visualizan de manera gráfica los movimientos de cada cuenta de Tesorería.
C) Reportes: en el sector superior derecho, se encuentra un listado de los reportes que son pertinentes al módulo de Tesorería:
D) Movimientos: en el sector inferior derecho de la pantalla, permite visualizar el detalle de los movimientos de las cuentas de tesorería seleccionadas.
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