1. Mistä on kyse?
Vastaanota myyntilaskut Finago Isoltan laskutusohjelmasta automaattisesti Finago eTaskuun. Yhteys Finago Isoltan ja Finago eTaskun välillä on maksuton ja sen käyttöönotto tapahtuu asiakkaan toimesta Finago Isoltan laskutusohjelmasta. Myyntilaskut saat tiliöityä ja siirrettyä kirjanpitoon, mikäli käytössäsi on jokin seuraavista kirjanpitovienneistä: Finago Procountor API, Finago Procountor CSV, Asteri CSV 1 ja 2, EmCe, Fennoa API, Fennoa CSV, Fivaldi API tai Fivaldi CSV.
2. Yhteyden luominen Finago Isoltassa
Yhteyden Finago eTaskun ja Finago Isoltan välillä luo loppuasiakas, lue lisää yhteyden luomisesta täältä.
3. Asetukset Finago eTaskussa
Kun Finago Isolta-asiakkaasi ottaa Finago eTasku-yhteyden käyttöön, saat sähköpostiin tästä ilmoituksen ja viesti sisältää myös linkin, josta pääset suoraan kyseisen asiakkaan asetuksiin.
Tee nämä Finago eTaskun verkkoportaalin asiakasasetuksissa:
1. Tarkista alkuun vielä kirjanpitoviennit -ohjeista käyttämäsi ohjelmiston Yleiset huomiot kohdasta myyntilaskujen käsittelyyn huomioitavat asiat, kuten mahdollinen ALV-koodi, miinusmerkkinen tiliöinti ja/tai käänteinen tiliöinti. Teethän vielä tarvittavat lisäykset asetuksiin ennen kuin siirryt määrittelemään kirjanpidon tyypin.
2. Valitse kirjanpidon tyyppi: maksuperusteinen tai suoriteperusteinen.
Valinta vaikuttaa laskujen esittämiseen kuukausilla. Suoriteperusteisessa laskut jaetaan kuukausille laskupäivän mukaan ja maksuperusteisessa ensisijaisesti maksupäivän mukaan tai sen puuttuessa eräpäivän mukaan.
Asetus vaikuttaa myös missä järjestyksessä laskut näytetään asiakkaasi Finago eTaskun laskut -näkymässä.
3. Myyntilaskujen tiliöintisäännöt
Asettamalla kirjanpidon asetukset Finago Isoltasta tuoduille myyntilaskuille, nopeutat laskujen käsittelyä. Finago eTasku tarjoaa laskuille sääntöihin pohjautuvan automaattitiliöinnin tai vaihtoehtoisesti tiliöintiehdotuksen, mikäli automaattitiliöinti ei ole muodostettavissa. Voit asettaa yhdelle laskutyypille myös useamman säännön.
Huom. automattitiliöinnit muodostuvat niille laskuille, jotka on tuotu sääntöjen asettamisen jälkeen.
4. Laskujen käsittely Finago eTaskussa
Löydät myyntilaskut kuukausinäkymästä laskut -välilehdeltä, heti tositteiden jälkeen. Kaikki Finago Isoltasta saapuneet laskut esitetään tässä kirjanpidon tyypin mukaisessa järjestyksessä. Laskut saapuvat reaaliajassa Finago Isoltasta.
Laskut -välilehdelle ei ole mahdollista tallentaa muuta kuin Finago Isoltasta saapunutta laskuaineistoa.
Laskujen käsittely
Laskujen tiliöinti tapahtuu kuukausinäkymässä valitsemalla listauksesta lasku ja sen tiedot aukeaa sivun oikealle puolelle näkyviin, josta pääset tekemään kirjaukset Tiliöinnit -laatikossa (tiliöintinäkymä ei ole käytössä laskujen käsittelyyn). Laskujen muokkaus tapahtuu Finago Isoltassa, mutta Finago eTaskussa voi muokata tositepäivää ja tositenumeroa.
Kun laskut on Tiliöity ja hyväksytty -tilassa (𝙏 ✔️), niin pääset käsitellyn aineiston siirtämään kirjanpitoon Kirjanpitovienti -valikon kautta. Tällä hetkellä laskujen siirtoa tukevat kirjanpitovienneistä: Finago Procountor API, Finago Procountor CSV, Asteri CSV 1 ja 2, EmCe, Fennoa API, Fennoa CSV, Fivaldi API tai Fivaldi CSV.
Huom.
Kirjanpitoviennit -ohjeista pääset vielä tarvittaessa tarkistamaan ohjelmistokohtaisesti huomioitavat asiat myyntilaskujen käsittelyyn ja miten aineiston siirto kirjanpitoon tapahtuu.
Yhteenvedot
Voit tarvittaessa tehdä Finago eTaskussa olevista myyntilaskuistat PDF- ja CSV-yhteenvetoja sekä ladata ZIP-tiedoston. Lisätietoja yhteenvedoista löydät täältä.